Palmer Square Capital BDC Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Palmer Square Capital BDC Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,83
1,86
Koszty operacyjne
17,6
34,5
55,3
81
70,9
Zysk operacyjny
-16,9
-33,4
Koszty odsetkowe
8,62
23,5
44,5
Zysk netto
19,1
-74,5
108
47,7
-3,17
Zysk na akcję, podstawowy
1,47
1,78
2,26
1,93
1,66
Zysk na akcję, rozwodniony
1,47
1,78
2,26
1,93
1,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,5
23,1
25,7
32,4
32,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,5
23,1
25,7
32,4
32,1
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,09
1,65
2,12
2,77
3,22
Aktywa razem
1217
1057
1122
1431
1219
Zobowiązania razem
764
694
660
893
755
Kapitał wpłacony
445
474
521
611
594
Zyski zatrzymane
8,04
-111
-58,7
-73,3
-130
Kapitał własny
453
363
462
538
464
Kapitał własny razem
453
363
462
538
464
Pasywa razem
1217
1057
1122
1431
1219
Akcje w obrocie
22,8
24,3
27,1
32,6
31,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
19,1
-74,5
108
47,7
-3,17
Przepływy operacyjne
-438
25,1
19,5
-201
161
Zakup inwestycji
-663
-374
-579
-868
-601
Emisja akcji
189
5,02
17,7
89,7
0
Skup akcji własnych
0
0
-1,26
-18
Przepływy finansowe
438
-24,6
-19,1
201
-160
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,41
0,56
0,47
0,65
0,45
Zapłacone odsetki
7,31
22,3
42,2
54,6
52
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,78 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-7,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-2,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-106,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-14,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-2,3%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
85,6%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
8,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-14,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
-0,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
11,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
64,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
406,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,99 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
3,99 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,21 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,08 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
299,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
297,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,74x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,74x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
2,43x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku
-10,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
6,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Palmer Square Capital BDC Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.