Spółki PRXA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePROCACCIANTI HOTEL REIT, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10,2 | 17,6 | 13,1 | 24,9 | 30,6 | 30 | 31,9 | 32,8 | |
| Koszt sprzedaży | 9,82 | 14,5 | 14,9 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0,33 | 3,1 | -1,79 | ||||||
| Ogólne i administracyjne | 0,61 | 1,31 | 1,45 | 1,49 | 1,45 | 1,41 | 1,41 | 1,26 | 1,36 |
| Koszty operacyjne | 0,61 | 9,82 | |||||||
| Zysk operacyjny | -0,61 | 0,38 | 3,1 | -1,92 | 4,27 | 7,33 | 4,68 | 5,69 | 6,28 |
| Koszty odsetkowe | 1,23 | 1,93 | 2,55 | 2,59 | 2,78 | 3,09 | 3,85 | 4,02 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,61 | -1,19 | 0,74 | -4,54 | 3,36 | 5,63 | 1,61 | 1,96 | 2,16 |
| Podatek dochodowy | -0,02 | 0,04 | 0 | 0,03 | 0,15 | -0,15 | -0,11 | 0,3 | |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,5 | 0,59 | -0,71 | 0,75 | 1,09 | 0,48 | 0,53 | 0,32 | |
| Zysk netto | -0,61 | -1,68 | 0,1 | -3,83 | 2,59 | 4,39 | 1,27 | 1,54 | 1,54 |
| EBITDA | 1,68 | 5,35 | 1,09 | 7,63 | 11,2 | 8,78 | 9,98 | 10,3 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,22 | -1,07 | |||||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,22 | -1,07 | |||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 0,16 | 1,04 | |||||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 0,16 | 1,04 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 5,66 | 3,8 | 13 | 10,3 | 9,84 | 11,2 | 10,7 | 11,1 | 10,9 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64,8 | 63,4 | 89,6 | 102 | 101 | 97,9 | 95,1 | 92,5 | |
| Aktywa razem | 5,66 | 70,7 | 77,8 | 101 | 114 | 114 | 110 | 108 | 105 |
| Zobowiązania razem | 0,23 | 51 | 43,4 | 63,1 | 69,7 | 69,6 | 69,4 | 69,4 | 71,7 |
| Zadłużenie razem | 41,4 | 39,7 | 56,4 | 64 | 64,9 | 64,3 | 64,8 | 67,3 | |
| Kapitał wpłacony | 6,15 | 15,7 | 31,6 | 40,3 | 47,9 | 47,7 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Kapitał własny | 5,43 | 12,8 | 27,7 | 30,8 | 37,1 | 37,4 | 34,5 | 32,3 | 27,6 |
| Udziały niekontrolujące | 6,87 | 6,56 | 5,89 | 5,7 | 5,55 | 4,85 | 4,52 | 3,7 | |
| Kapitał własny razem | 5,43 | 19,7 | 34,3 | 36,7 | 42,8 | 43 | 39,3 | 36,8 | 31,3 |
| Pasywa razem | 5,66 | 70,7 | 77,8 | 101 | 114 | 114 | 110 | 108 | 105 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,61 | -1,17 | 0,7 | -4,54 | 3,34 | 5,48 | 1,76 | 2,07 | 1,86 |
| Amortyzacja | 1,3 | 2,25 | 3,01 | 3,36 | 3,86 | 4,1 | 4,29 | 4,01 | |
| Zmiana należności | 0,02 | -0,03 | 0,11 | -0,33 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | -0,05 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,17 | 0,16 | 0,14 | -0,03 | 0,35 | 0,11 | 0,1 | 0,43 | -0,31 |
| Przepływy operacyjne | -0,21 | -0,64 | 3,11 | -0,48 | 4,08 | 8,3 | 6,45 | 6,66 | 6,11 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,51 | -0,82 | -0,21 | -0,93 | -2,61 | -1 | -1,42 | -1,36 | |
| Przejęcia | -6,74 | -12,2 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -33,3 | -0,82 | -12,4 | -16 | -2,61 | -1 | -1,42 | -1,36 | |
| Emisja długu | 1,02 | 1,43 | |||||||
| Emisja akcji | 6,02 | 10,9 | 18,7 | 10,5 | 9,3 | ||||
| Skup akcji własnych | -0,19 | -0,07 | -0,31 | -0,95 | -1,02 | -1,13 | -0,8 | -0,82 | |
| Wypłacone dywidendy | -0,03 | -0,49 | -1,04 | -1,71 | -3,26 | -3,02 | -3,02 | -2,99 | -5,36 |
| Przepływy finansowe | 5,59 | 32,1 | 6,92 | 10,2 | 11,5 | -4,34 | -5,93 | -4,89 | -4,95 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 5,38 | -1,86 | 9,2 | -2,73 | -0,43 | 1,35 | -0,48 | 0,36 | -0,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,15 | 2,28 | -0,69 | 3,15 | 5,69 | 5,45 | 5,24 | 4,75 | |
| Zapłacone odsetki | 0 | 1,23 | 2,07 | 2,17 | 2,75 | 2,68 | 3,12 | 3,73 | 4,05 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,19 | 0,01 | 0,01 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 17,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 29,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 48,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 19,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 12,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 20,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 10,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 3,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 56,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -0,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -29,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -9,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -14,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -2,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 71,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 1,30x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 24,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,31x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,35x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 865,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 24,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik wypłaty | 1326,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 153,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 23,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. w roku obrotowym 2025?
PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. wykazała przychody 32,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3% więcej niż rok wcześniej.
Czy PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,5 mln USD, marża netto 4,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PROCACCIANTI HOTEL REIT, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,4 mln USD dały wolne przepływy 4,7 mln USD.