Priority Technology Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Priority Technology Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	344	382	376	372	404	515	664	756	880	953
Koszt sprzedaży		279	269	253	277	360	437	480	552	578
Zysk brutto ze sprzedaży		104	107	119	127	155	227	275	328	375
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	16,9	22,1	32,1	30,8	25,8	28,4	35	45,4	47,4	62,5
Koszty operacyjne	318	348	359	365	383
Zysk operacyjny	25,8	34,5	16,4	7,18	20,9	33,1	56,2	81,5	133	141
Koszty odsetkowe	4,78	25,1	29,9	40,7	44,8	36,5	53,6	76,1	88,9	90,7
Przychody odsetkowe	0,04	0,4	0,6	0,6	0,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,65	-30,7	-36,7	-39,9	61,1	-37	-53	-74,4	-96,1	-95
Zysk przed opodatkowaniem								7,15	37,3	46,3
Podatek dochodowy	0	0	-2,49	0,83	10,9	-5,26	5,35	8,46	13,3	-9,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							0	0	0
Zysk netto	20,2	3,84	-17,8	-33,6	25,7	-24,6	-39	-49,1	-24	55,7
EBITDA	40,6	49,2	36,1	46,3	61,6	82,8	127	150	191	204
Zysk na akcję, podstawowy	0,13	0,05	-0,29	-0,50	0,38	-0,34	-0,50	-0,63	-0,31	0,70
Zysk na akcję, rozwodniony	0,13	0,05	-0,29	-0,50	0,38	-0,34	-0,50	-0,63	-0,31	0,68
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	158	67,1	61,6	67,1	67,2	71,9	78,2	78,3	78	79,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	158	67,1	61,6	67,1	67,3	71,9	78,2	78,3	78	81,5

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,36	0,17	33,8	3,23	9,24	20,3	18,5	39,6	58,6	77,2
Należności		47,4	36,3	38	41,3	58,4	78,1	58,6	68	91,3
Zapasy									7,7	8,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,06	3,75	3,64	3,9	3,5	15,8	11,8	13,3	23	32,1
Aktywa obrotowe razem	0,42	106	75,1	94,2	136	603	652	881	1105	1515
Rzeczowe aktywa trwałe		11,9	17,5	23,5	22,9	25,2	34,7	44,7	52,5	58,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						6,26	4,59	5,43	7,31	6,59
Wartość firmy		102	110	110	107	366	369	376	376	417
Wartości niematerialne		42,1	125	183	98,1	340	289	273	241	315
Pozostałe aktywa trwałe		1,38	1,3	0,38	1,96	9,26	8,44	13,6	22,7	29,3
Aktywa razem	55,2	267	379	465	418	1352	1373	1615	1827	2399
Zobowiązania handlowe	0,11	18,6	27,6	27	29,8	42,5	51,9	11	14,6	19,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne		6,14	6,19	3,98	14,5	5,86	7,29	8,75	2,57	5,58
Przychody przyszłych okresów			1,78	1,91	1,49	1,3	0,2	0,6	0,2	0,9
Zadłużenie krótkoterminowe		7,58	3,29	4,01	19,4	6,2	6,2	6,71	9,5	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,15	66,5	63,3	93	149	584	630	852	1052	1410
Zadłużenie długoterminowe		268	402	486	358	604	599	632	921	1039
Zobowiązania leasingowe						5,6	4,11	4,59	6,71	6,07
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		6,05	7,94	6,61	9,67	18,3	11,6	18,8	19,3	41,5
Zobowiązania razem	1,21	357	473	585	516	1206	1241	1503	1992	2491
Zadłużenie razem		268	402	486	358	604	599	632	921	1039
Kapitał wpłacony	5,12	5,24	0	3,65	5,77	39,8	9,65	0	0	13,9
Zyski zatrzymane	-0,12	-90,2	-94,1	-128	-102	-100	-102	-135	-147	-91,5
Akcje własne			0	-2,39	-2,39	-4,09	-11,6	-12,8	-19,6	-22,8
Skumulowane inne całkowite dochody							0	-0,03	-0,18	-0,21
Kapitał własny	116	-90,2	-94	-126	-98,6	-64,2	-104	-148	-167	-100
Udziały niekontrolujące			0	5,65	0	0	1,26	1,65	1,82	8,04
Kapitał własny razem	111	-95,9	-94	-121	-98,6	-64,2	-103	-146	-165	-92,4
Pasywa razem	55,2	267	379	465	418	1352	1373	1615	1827	2399
Akcje w obrocie		73,1	67	67,1	67,4	76,7	76	77	77,5	81,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,2	3,84	-17,8	-33,6	71,1	1,39	-2,15	-1,31	24	55,7
Amortyzacja	14,7	14,7	19,7	39,1	40,8	49,7	70,7	68,4	58	63,2
Wynagrodzenia w akcjach	2,31	1,02	1,65	3,65	2,43	3,21	6,23	6,77	6,12	10,8
Podatek odroczony	0	0	-2,87	-8,54	2,96	-2,56	-8,18	-6,09	-2,19	-12,2
Zmiana należności	8,39	-15,5	8,18	-1,74	-5,16	-16,7	-19,6	24,5	-9,39	-21,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,11	0,24		-1,06	1,34	7,02	19,8	-2,95	4,54	5,74
Przepływy operacyjne	22,3	36,9	31,3	12,1	12,2	9,38	70,5	81,3	85,6	100
Nakłady inwestycyjne	-4,1	-6,55	-10,6	-11,1	-7,46	-9,72	-18,9	-21,3	-21,7	-24,9
Przejęcia	0	0	-7,51	-0,18	0	-407	-4,98	-28,2	0	-39,3
Przepływy inwestycyjne	-6,36	-9,04	-109	-97,7	166	-451	-36,5	-55,7	-35,5	-174
Emisja długu	0	276	127	69,7	0	607	0	49,8	945	1067
Spłata długu	0	-90,7	-2,83	-3,83	-111	-361	-6,2	-6,33	-659	-961
Emisja akcji				0	0	1,2	0	0	1,82	0,47
Skup akcji własnych		0	0	-2,39	0	-1,7	-7,47	-1,26
Wypłacone dywidendy	-10	-3,4	-7,08	0	0	-7,46	-11,5	-24,7	-23,6	0
Przepływy finansowe	-10,5	-25,4	67,3	102	-141	872	8,5	210	148	426
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,36	-0,19	-10,3	16,6	37,7	430	42,5	236	198	352
Wolne przepływy pieniężne	18,2	30,3	20,8	0,96	4,74	-0,34	51,6	60	63,9	75,1
Zapłacone odsetki	3,72	19	23,4	33,1	33,4	26,1	46,9	75,9	82,3	85,8
Zapłacony podatek dochodowy			0	0	8,37	2,21	6,74	12,9	19,2	10,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,77 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	39,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	21,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	5,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	2,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	6,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	14,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	5,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	36,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	46,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	6,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	27,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	16,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	52,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	17,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	73,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	41,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	41,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	102,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	924,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,37x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,59x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	151,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	28,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-783,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,40x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	16,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	10,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	34 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	184,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	19,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	11,93 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,53 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,96 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-9,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	640,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,56 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,18x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,99x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,40x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	15,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	16,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Priority Technology Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Priority Technology Holdings, Inc. wykazała przychody 953,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Priority Technology Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 55,7 mln USD, marża netto 5,8%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Priority Technology Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 100,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,9 mln USD dały wolne przepływy 75,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Priority Technology Holdings, Inc.