Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1205	1307	1237	1303	415	507	299	350	366	452
Koszt sprzedaży	165	162						31,9	31,1	34,6
Zysk brutto ze sprzedaży	1040	1145						318	335	418
Sprzedaż, ogólne i administracyjne								56,8	57,8	80,1
Zysk operacyjny	76,5	86,3	77,6	79,4	-116	-47	68,9	108
Koszty odsetkowe	5,9	8,3	9,64	14,2	17,9	28,3	4,06	5,96	14,2	8,82
Przychody odsetkowe	1,17	0,32	0,35	0,37	0,38	0,12
Zysk przed opodatkowaniem	64,7	104	65	26,1	-361	-95,1	0,51	27,3	-45,4	55
Podatek dochodowy	21,3	45,9	17,1	2,51	14,2	-1,79	5,72	12,9	6,33	16,5
Zysk z działalności kontynuowanej	43	58	47,7	22,1	-372	-93,2	-6,78	6,91	-57,1	24,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,53
Zysk netto	42,3	57,7	49,2	22	-374	-92,7	23,2	16	369	22,7
EBITDA	119	141	134	138	-59,7	6,75	105	146
Zysk na akcję, podstawowy	2,09	2,83	2,40	1,02	-18,64	-5,01	0,54	0,30	12,84	0,80
Zysk na akcję, rozwodniony	2,09	2,83	2,40	1,02	-18,64	-5,01	0,54	0,30	12,84	0,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20	20,1	20,2	20,1	20,3	20,4	20,6	20,9	21,4	28,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20,2	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,6	20,9	21,4	28,4
Dywidenda na akcję	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	20,9	53,7	44,9	62	39,5	61,6	59,7	27,4	49,7	31,1
Należności	105	105	109	126	17,8	92	122	8,21	9,27	9,15
Zapasy	31,4	17,6	16,6	17,3	8,73	8,58	10,8	9,47	9,98	12,1
Pozostałe aktywa obrotowe	18,4	19,7	25,5	30,9	12,9	14,1	19	10,7	48,4	2,61
Aktywa obrotowe razem	175	209	214	261	91,3	198	240	236	117	63,7
Rzeczowe aktywa trwałe	280	306	334	501	492	549	550	555	526	649
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				103	82,7	95,9	103	34,7	26,8	26,3
Wartość firmy	254	271	261	288	99,8	112	121	124	103	150
Wartości niematerialne	73,7	62,8	51,3	94,3	71,2	65,2	59	54,9	64,4	75,6
Aktywa razem	870	920	923	1319	853	1038	1090	1137	845	965
Zobowiązania handlowe	67,6	77,4	71,9	86,7	21	69,7	73	14,7	22,5	21
Rozliczenia międzyokresowe bierne							1,5	1,1
Przychody przyszłych okresów		32	33,5	50,7	18,6	39,1	44	12,5	12,4	14,5
Zadłużenie krótkoterminowe	175	153	229	5,33	8,34	12,8	13,2	6,59	1,87	1,51
Zobowiązania krótkoterminowe razem	346	333	390	237	97,7	175	211	233	76,4	78,8
Zadłużenie długoterminowe	248	206	225	335	285	447	457	442	71,4	155
Zobowiązania leasingowe				82,9	70,2	93,4	101	38	36,3	35,3
Zobowiązania razem	499	470	466	765	545	808	856	867	228	305
Zadłużenie razem	213	207	225	315	400	390	400	389	15	99,3
Kapitał wpłacony	574	574	575	574	568	567	570	568	681	686
Zyski zatrzymane	16,3	65,8	109	123	-253	-350	-334	-326	33,7	57,2
Akcje własne	-231	-226	-238	-232	-226	-221	-212	-196	-171	-167
Skumulowane inne całkowite dochody	-39,4	-22,6	-48	-35,7	-30,6	-27,4	-47,2	-40,4	-64,5	-41,8
Kapitał własny	357	429	436	467	96	6,28	14,5	43,4	526	582
Udziały niekontrolujące	13,3
Kapitał własny razem	371	443	451	547	174	91,8	96,8	133	617	660
Pasywa razem	870	920	923	1319	853	1038	1090	1137	845	965
Akcje w obrocie	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	28,1	28,1	28

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	42,8	58,2	49,4	23,5	-377	-92,7	24,8	23,5	374	36,3
Amortyzacja	42,7	55,1	56,8	59	56,6	53,8	36,1	37,9	43	46,1
Wynagrodzenia w akcjach	8,04	11	4,87	7,19	2,65	7,73	7,79	8,98	11,2	7,45
Podatek odroczony	7,67	26	5,35	-10,4	15,1	6,01	1,64	0,3	3,25	3,07
Zmiana należności	-9,36	-2,34	-6,2	-17	106	-75,5	-1,05	-0,95	-2,13	-1,02
Zmiana zapasów	0,15	0,12	-1,57	-0,33	8,64	0,13	-3,13	0,05	-0,85	-1,82
Zmiana zobowiązań handlowych	1,77	7,55	-1,65	9,73	-88,3	46,7	-2,27	2,36	14	-5,07
Przepływy operacyjne	100	112	90,6	108	-80,2	-37,9	73,4	105	56,9	86,2
Nakłady inwestycyjne	-49,8	-56,6	-83,3	-76,1	-53,6	-57,9	-56,9	-62,4	-56,2	-75
Przejęcia	-196	-1,5	-4,63	-91	0	-8,23	-25,5	-0,04	-16,1	-108
Przepływy inwestycyjne	-245	-25,6	-87	-166	-6,77	-51,8	-63,3	-74,9	369	-151
Emisja długu	230	90	147	200	225	461	108	162	572	435
Emisja akcji			0,08	0,29	2,08	0	0	0	0	2,84
Skup akcji własnych	-0,72	-2,12	-17,2	0	-2,79	0	0	0	0	-10,2
Wypłacone dywidendy	-8,11	-8,16	-8,15	-8,09	-4,06	0	0
Przepływy finansowe	112	-56,1	-9,91	73,5	66,3	108	-6,13	-36,2	-399	51,3
Różnice kursowe	-2,89	2,29	-2,47	1,05	0,7	4,1	-2,07	0,06	-1,27	1,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-35,6	32,8	-8,83	17,1	-20	22,3	0,26	-5,54	-2,97	-24,4
Wolne przepływy pieniężne	50,5	55,6	7,25	32	-134	-95,8	16,5	42,2	0,72	11,1
Zapłacone odsetki	5,5	7,7	8,5	11,9	14	25,9	34,1	47,3	45,8	9,7
Zapłacony podatek dochodowy	14,1	14,6	27,3	17,2				13,1	13,2	23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 49,28 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	92,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	7,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	18,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	17,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	24,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-93,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-0,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-93,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	51,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	1450,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	242,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	43,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	14,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	32,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,61x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	18,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	40,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	158,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	81,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	19,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	336,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,82x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,03x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	180 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	22,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	178 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	18 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-14,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	107,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	17,27 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,79 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	19,67 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	12,32 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,24 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,34 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,50 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	35,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,78x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,51x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	17,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-0,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	2,50x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. w roku obrotowym 2025?

Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. wykazała przychody 452,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 22,7 mln USD, marża netto 5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 86,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 75,0 mln USD dały wolne przepływy 11,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Pursuit Attractions & Hospitality, Inc.