Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Perimeter Solutions, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
239
340
361
322
561
653
Koszt sprzedaży
155
178
232
194
244
278
Zysk brutto ze sprzedaży
83,9
162
129
128
317
375
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
36,2
37,7
60,3
46,5
66,9
77,6
Koszty operacyjne
89,7
90,6
-1,41
33,8
321
576
Zysk operacyjny
-5,78
71,5
130
94,5
-3,77
-201
Koszty odsetkowe
51,7
42
42,6
41,4
40,5
39,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-53,9
-36,7
-32,8
-32,9
-43,1
-35,3
Zysk przed opodatkowaniem
-59,7
34,7
97,2
61,6
-46,9
-236
Podatek dochodowy
-17,7
10,5
5,47
-5,9
-41
-29,9
Zysk netto
-42
24,2
91,8
67,5
-5,91
-206
EBITDA
52,2
130
196
159
62
-127
Zysk na akcję, podstawowy
-0,79
0,46
0,57
0,44
-0,04
-1,37
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,79
0,46
0,52
0,41
-0,04
-1,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
53
53
161
155
146
150
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
53
53
175
166
146
150
Bilans
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
9,82
22,5
127
47,3
198
326
Inwestycje krótkoterminowe
0
5,52
0
Należności
28,9
26,6
39,6
56
64,4
Zapasy
58,8
143
146
116
140
Pozostałe aktywa obrotowe
3,94
1,16
1,6
3,39
4,45
Aktywa obrotowe razem
133
309
251
394
564
Rzeczowe aktywa trwałe
48,2
58,8
59,4
64,8
85,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
18,6
16,3
17,3
30,2
Wartość firmy
473
482
1031
1036
1035
1065
Wartości niematerialne
474
1037
945
898
899
Pozostałe aktywa trwałe
1,21
1,77
1,32
1,16
3,5
Aktywa razem
1138
2457
2315
2416
2653
Zobowiązania handlowe
9,87
36,8
Przychody przyszłych okresów
0,29
0
0
1,84
1,88
Zadłużenie krótkoterminowe
6,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem
32,9
74,2
55,1
62,5
175
Zadłużenie długoterminowe
681
665
666
668
669
Zobowiązania leasingowe
15,5
14,9
15,5
27,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
21,2
9,32
2,19
2,23
3,59
Zobowiązania razem
847
1318
1163
1259
1520
Zadłużenie razem
687
665
666
668
669
Kapitał wpłacony
289
1699
1701
1911
2101
Zyski zatrzymane
-47,8
-648
-581
-587
-793
Akcje własne
-49,3
-113
-128
-168
Skumulowane inne całkowite dochody
-3,17
-25,5
-19,7
-39,2
-6,37
Kapitał własny
262
291
1139
1152
1157
1133
Kapitał własny razem
262
291
1139
1152
1157
1133
Pasywa razem
1138
2457
2315
2416
2653
Akcje w obrocie
53
157
146
148
149
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-42
24,2
91,8
67,5
-5,91
-206
Amortyzacja
58
58,1
65,8
64,9
65,7
74
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
14,6
1,6
12,8
16,6
Podatek odroczony
-22,2
-2,68
-17
-25,8
-99,6
-74,1
Zmiana należności
-9,57
11,7
-6,19
-14,4
-13,3
-6,95
Zmiana zapasów
-10,1
11,2
-61,9
-2,04
29,9
-5,98
Zmiana zobowiązań handlowych
3,9
-9,61
9,7
-15,3
-0,75
6,23
Przepływy operacyjne
-0,31
70,8
-40,2
0,19
188
238
Nakłady inwestycyjne
-8,86
-7,5
-8,61
-9,44
-15,5
-29,6
Przejęcia
-16,3
-1,97
Zakup inwestycji
0
-5,46
0
0
Przepływy inwestycyjne
-25,2
-9,47
-10,3
-14,9
-42,9
-107
Emisja długu
16
0
Spłata długu
-5,61
-20,6
0
0
Emisja akcji
0
0
0
0
34,5
Skup akcji własnych
0
-49,3
-64,1
-14,4
-40,4
Przepływy finansowe
21
-45,6
-48,8
-64,5
8,35
-8,97
Różnice kursowe
-1,69
-3,09
0,43
-0,32
-2,62
5,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
-6,14
12,7
-98,8
-79,5
151
127
Wolne przepływy pieniężne
-9,16
63,3
-48,8
-9,24
173
209
Zapłacone odsetki
44,7
45,4
35,5
37
37,3
36,7
Zapłacony podatek dochodowy
8,17
19,3
13,5
26
74,6
48,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 29,11 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-14,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
12,6%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
12,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
16,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
21,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
18,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
42,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-304,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
26,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
20,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-2,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-0,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
9,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-4,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
37,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
68,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,13 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-6,03x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
180,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
79,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,57 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,23x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
6,93x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,69x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
216 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,79x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
76 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
23,9%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,08 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,63 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,59 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,78 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-9,58 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
0,0%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,76 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,89 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
6,29x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,66x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
49,1x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
37,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
7,78x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
60,7x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
2,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-7,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Perimeter Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
Perimeter Solutions, Inc. wykazała przychody 652,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Perimeter Solutions, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 206,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Perimeter Solutions, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 238,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,6 mln USD dały wolne przepływy 208,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.