United Parks & Resorts Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które United Parks & Resorts Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1344	1263	1372	1398	432	1504	1731	1727	1725	1663
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	239	229	230	262	94,9	185	200	221	217	228
Zysk operacyjny	59,6	-201	152	213	-242	432	508	460	463	365
Koszty odsetkowe	62,7	78	80,9	84,2	101	117	118	147	168	134
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,13	0,12	0,1	-0,02	-0,28	-0,14	0,04	0,02	-0,06	-4,76
Zysk przed opodatkowaniem	-3,2	-287	62,7	129	-343	256	390	313	292	227
Podatek dochodowy	9,33	-85	17,9	39,5	-30,5	-0,16	98,9	78,9	64	58,2
Zysk netto	-12,5	-202	44,8	89,5	-312	257	291	234	227	168
EBITDA	259	-38,1	313	374	-91,1	581	660	614	627	540
Zysk na akcję, podstawowy	-0,15	-2,36	0,52	1,11	-3,99	3,28	4,18	3,66	3,82	3,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15	-2,36	0,52	1,10	-3,99	3,22	4,14	3,63	3,79	3,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	84,9	85,8	86,2	80,3	78,2	78,3	69,6	64	59,5	54,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	84,9	85,8	86,9	81	78,2	79,6	70,3	64,5	60	55
Dywidenda na akcję	0,73

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	69	33,2	34,1	39,9	434	444	79,2	247	116	99,8
Należności	36,7	38,4	58	49,7	30,4	76,9	71,1	73,8	79,4	77,3
Zapasy	28,7	30,9	35,8	33,2	30,7	29,5	55,2	49,2	45,8	51,6
Pozostałe aktywa obrotowe	7,48	6,8	9,02	8,74	8,49	11,1	20,4	16,7	23,4	46,9
Aktywa obrotowe razem	154	119	147	169	507	567	234	390	270	283
Rzeczowe aktywa trwałe	1667	1675	1692	1733	1661	1645	1707	1842	1887	1917
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				141	137	132	130	127	130	125
Wartość firmy	336	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3
Wartości niematerialne	22,2	17,6	15,3
Pozostałe aktywa trwałe	21,3	18	14,7	14,2	15,3	18,3	19,3	33,5	56,2	64,2
Aktywa razem	2379	2086	2116	2301	2566	2610	2326	2625	2574	2616
Zobowiązania handlowe	87,7	101	120
Rozliczenia międzyokresowe bierne	23,4	20,1	23,1	81,8	51	45,8	46,9	58,1	54,5	41,8
Przychody przyszłych okresów	78,9	79,6	101	104	131	155	170	156	153	143
Zadłużenie krótkoterminowe	51,7	38,7	45,5	65,5	15,5	12	12	12	15,4	15,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	264	253	311	403	317	372	409	411	413	385
Zadłużenie długoterminowe	1531	1504	1495	1483	2177	2105	2099	2093	2229	2218
Zobowiązania leasingowe				124	120	117	115	113	115	111
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	52,8	41,2	34,3	37,2	42	37,6	43,2	51,5	65,1	80,2
Zobowiązania razem	1918	1798	1850	2090	2672	2644	2763	2833	3035	3052
Zadłużenie razem	1583	1542	1540	1548	2193	2117	2111	2105	2244	2233
Kapitał wpłacony	621	641	664	674	680	711	710	723	730	746
Zyski zatrzymane	7,52	-195	-149	-59,5	-372	-115	176	410	638	806
Akcje własne	-155	-155	-253	-403	-415	-631	-1325	-1343	-1830	-1989
Skumulowane inne całkowite dochody	-13,7	-5,08	2,28	-1,56
Kapitał własny	461	287	265	211	-106	-33,9	-438	-208	-462	-436
Kapitał własny razem	461	287	265	211	-106	-33,9	-438	-208	-462	-436
Pasywa razem	2379	2086	2116	2301	2566	2610	2326	2625	2574	2616

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-12,5	-202	44,8	89,5	-312	257	291	234	227	168
Amortyzacja	200	163	161	161	151	149	153	154	163	174
Wynagrodzenia w akcjach	37,5	23,2	22,2	11,1	7,47	39,7	18,2	17	13,7	17,2
Podatek odroczony	8,94	-86,5	16,9	38	-31,4	-4,12	95,5	72,6	50,7	49,1
Zmiana należności	2,11	-3,01	-24,3	10,9	24,8	-58,9	10,3	-4,53	-10,9	5,04
Zmiana zapasów	2,5	-3,29	-4,62	0,72	2,27	0,64	-27,1	5,37	2,6	-8,63
Zmiana zobowiązań handlowych	3,6	7,35	13,3
Przepływy operacyjne	280	192	294	348	-121	503	565	505	480	380
Nakłady inwestycyjne	-161	-173	-180	-195	-109	-129	-201	-305	-248	-217
Przepływy inwestycyjne	-161	-171	-180	-195	-109	-129	-201	-306	-249	-217
Emisja długu		998	544		714	1922			378
Spłata długu	-12,6	-1027	-566	-15,5	-15,5	-2033	-12	-12	-242	-15,4
Emisja akcji	0,08	0,01	4,28	3,8	2,92	5,91	3,03	2,94	1,79	1,13
Skup akcji własnych			-98	-150	-12,4	-216	-694	-17,9	-483	-160
Wypłacone dywidendy	-65,3	-1,5	-0,33
Przepływy finansowe	-70,1	-57	-113	-147	624	-365	-726	-34,7	-363	-179
Zmiana stanu środków pieniężnych	49,8	-35,4	1,01	5,92	394	9,26	-362	165	-131	-16,1
Wolne przepływy pieniężne	120	19,9	114	153	-230	374	364	200	232	163
Zapłacony podatek dochodowy	0,8	0,5	0,8	1,4	0,5	5,9	1,6	5,02	11,2	17,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 33,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	19,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	30,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	5,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	14,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	11,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	30,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-21,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-10,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-13,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-26,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-16,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-19,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-9,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-12,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-29,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-23,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-8,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-7,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,48x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	86,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	123,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,26 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,54x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,43x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-266,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	2,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-683,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,62x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,84x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	16,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	22 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	123,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	59,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,92 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,49 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	8,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-13,08 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-14,49 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	225,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,51 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,77 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	11,3x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,92x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	9,15x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,68x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,29x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,57x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	24,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała United Parks & Resorts Inc. w roku obrotowym 2025?

United Parks & Resorts Inc. wykazała przychody 1,66 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy United Parks & Resorts Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 168,4 mln USD, marża netto 10,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała United Parks & Resorts Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 380,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 217,5 mln USD dały wolne przepływy 162,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do United Parks & Resorts Inc.