Spółki PRK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePARK NATIONAL CORP /OH/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PARK NATIONAL CORP /OH/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 514 | 564 | 646 | 664 | ||||||
| Koszty odsetkowe | 38,2 | 42,7 | 43,9 | 62,8 | 30,1 | 16 | 31,2 | 98,6 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 123 | 118 | 131 | 125 | 155 | 188 | 180 | 154 | 185 | 221 |
| Podatek dochodowy | 36,8 | 34,2 | 20,9 | 22,1 | 26,7 | 34,3 | 32,1 | 26,9 | 33,3 | 41,3 |
| Zysk netto | 86,1 | 84,2 | 110 | 103 | 128 | 154 | 148 | 127 | 151 | 180 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 5,62 | 5,51 | 7,13 | 6,33 | 7,85 | 9,45 | 9,13 | 7,84 | 9,38 | 11,18 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 5,59 | 5,47 | 7,07 | 6,29 | 7,80 | 9,37 | 9,06 | 7,80 | 9,32 | 11,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
| Dywidenda na akcję | 3,76 | 3,76 | 4,07 | 4,24 | 4,28 | 4,52 | 4,66 | 4,20 | 4,74 | 5,53 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 146 | 169 | 167 | 160 | 370 | 219 | 190 | 218 | 161 | 234 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1003 | 1210 | 1059 | 1754 | 1734 | 1333 | 997 | 689 | ||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 88,9 | 97,7 | 94,1 | 102 | 104 | 144 | 154 | 166 | 190 | 198 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 | 55,9 | 59,8 | 73,3 | 88,7 | 89 | 82,1 | 74,2 | 69,5 | 61,6 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 13,7 | 15,1 | 13,4 | 17,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | ||
| Wartość firmy | 72,3 | 72,3 | 113 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Wartości niematerialne | 0 | 6,97 | 11,5 | 9,26 | 7,46 | 5,98 | 4,65 | 3,44 | 2,4 | |
| Aktywa razem | 7468 | 7538 | 7804 | 8558 | 9279 | 9560 | 9855 | 9836 | 9805 | 9805 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 395 | 391 | 222 | 231 | 342 | 239 | 416 | 517 | 280 | 81,7 |
| Zobowiązania razem | 6725 | 6782 | 6972 | 7589 | 8239 | 8449 | 8786 | 8691 | 8562 | 8452 |
| Zadłużenie razem | 694 | 500 | 400 | 193 | 32,5 | |||||
| Zyski zatrzymane | 536 | 562 | 614 | 647 | 705 | 776 | 847 | 904 | 978 | 1068 |
| Akcje własne | -81,5 | -87,1 | -90,4 | -128 | -131 | -142 | -138 | -156 | -151 | -167 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -17,7 | -26,5 | -49,8 | -9,59 | 5,57 | 15,2 | -102 | -66,2 | -46,2 | -12,7 |
| Kapitał własny | 1353 | |||||||||
| Udziały niekontrolujące | 0 | |||||||||
| Kapitał własny razem | 742 | 756 | 833 | 969 | 1040 | 1111 | 1069 | 1145 | 1244 | 1353 |
| Pasywa razem | 7468 | 7538 | 7804 | 8558 | 9279 | 9560 | 9855 | 9836 | 9805 | 9805 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 86,1 | 84,2 | 110 | 103 | 128 | 154 | 148 | 127 | 151 | 180 |
| Amortyzacja | 8,4 | 8,64 | 8,59 | 9,11 | 10,8 | -1,52 | -0,33 | 0,66 | 12,2 | 11,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,81 | 3,94 | 5,06 | 6,32 | 7,27 | 8,02 | 7,2 | 8,01 | 7,67 | 8,61 |
| Podatek odroczony | 0,58 | 3,29 | 0,54 | -0,84 | -4,53 | -3,13 | 0,61 | -0,7 | -0,41 | -1,54 |
| Przepływy operacyjne | 87,9 | 86,7 | 132 | 112 | 112 | 157 | 137 | 151 | 179 | 198 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,47 | -7,02 | -11,5 | -14,9 | -28,6 | -14,1 | -7,94 | -7,59 | -9,18 | -6,37 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 12,3 | -4,83 | 0 | 0 | ||||
| Zakup inwestycji | -29,7 | -373 | 0 | -354 | -954 | -317 | -3,98 | -2,88 | -88,2 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 232 | 186 | 145 | 300 | 355 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -153 | -60,7 | 45,4 | 60,1 | -456 | -412 | -405 | 63,5 | -19,1 | 86,2 |
| Emisja długu | 0 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||||
| Spłata długu | -55,6 | -350 | -150 | -258 | -171 | -32,5 | 0 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | -7,38 | -5,78 | -40,5 | -7,51 | -16 | 0 | -23 | 0 | -20,1 | |
| Wypłacone dywidendy | -57,7 | -57,5 | -63 | -69,1 | -70,4 | -74,3 | -76,6 | -69 | -77,5 | -89,9 |
| Przepływy finansowe | 61,7 | -3,35 | -179 | -179 | 555 | 104 | 239 | -186 | -217 | -212 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,01 | 22,7 | -1,9 | -7,26 | 211 | -151 | -29,5 | 28,5 | -57,7 | 72,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 80,4 | 79,7 | 120 | 96,7 | 83 | 143 | 129 | 144 | 170 | 192 |
| Zapłacone odsetki | 38,4 | 42,5 | 43,6 | 63 | 29,2 | 16,7 | 30,8 | 95,2 | 124 | 111 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 27,3 | 26,2 | 7,35 | 15,2 | 24,3 | 25,5 | 24,7 | 17,2 | 23,3 | 36 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 25,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 25,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 18,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 19,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 10,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 13,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 18,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 16,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 86,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,43 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,06x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,65x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 96,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 7,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 10,46 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 40,60 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 10,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 10,95 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 94,96 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 78,41 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 101,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 50,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 51,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,28 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,44 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,45x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,90x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,30x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 17,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 16,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,95x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 7,81x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,45x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała PARK NATIONAL CORP /OH/ w roku obrotowym 2025?
PARK NATIONAL CORP /OH/ wykazała przychody 664,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy PARK NATIONAL CORP /OH/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 180,1 mln USD, marża netto 27,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PARK NATIONAL CORP /OH/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 198,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,4 mln USD dały wolne przepływy 191,9 mln USD.