Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRF Technologies Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0,02
Koszt sprzedaży
0
0
0,07
Zysk brutto ze sprzedaży
0
0
-0,05
Badania i rozwój
0,22
0,14
0,35
2,86
4,42
6,04
11,7
1,14
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,16
2,09
1,68
1,32
1,4
Sprzedaż i marketing
0
0
0,16
Ogólne i administracyjne
0,28
0,55
1,32
4,35
4,45
3,55
2,97
3,01
Zysk operacyjny
-0,5
-0,69
-1,67
-7,21
-8,87
-9,58
-14,7
-5,12
Koszty odsetkowe
0,32
0,38
0,27
Przychody odsetkowe
0
0
0,16
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,33
-0,59
-1,18
-0,03
0,09
0,25
0,09
0,11
Zysk przed opodatkowaniem
-0,83
-1,28
-3,83
-7,24
-8,78
-9,34
-14,6
-5,01
Podatek dochodowy
0
0,22
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Zysk netto
-0,83
-1,28
-4,05
-7,25
-8,79
-9,34
-14,6
-5,02
EBITDA
-0,69
-7,2
-8,85
-9,57
-14,7
-5,11
Zysk na akcję, podstawowy
-482,52
-621,03
-186,16
-110,21
-123,58
-122,94
-105,52
-7,47
Zysk na akcję, rozwodniony
-482,52
-621,03
-186,16
-110,21
-123,58
-122,94
-105,52
-7,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0,02
0,07
0,07
0,08
0,14
0,65
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0,02
0,07
0,07
0,08
0,14
0,65
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,05
0,94
15,7
16,5
4,1
8,03
4,26
3,13
Inwestycje krótkoterminowe
0
6,09
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0,02
0,03
0
0,25
0,16
0,19
Aktywa obrotowe razem
0,97
17,8
19
12,3
9,8
4,43
4,35
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,09
0,06
0,03
Wartość firmy
0
0,19
Wartości niematerialne
0
7,41
Inwestycje długoterminowe
0,04
0,13
0,1
7,65
Pozostałe aktywa trwałe
0,19
Aktywa razem
1,16
17,8
19,1
12,3
9,93
4,53
12
Zobowiązania handlowe
0,72
0,14
0,21
0,22
0,3
0,21
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,15
0,15
0,2
0,36
1,67
1,9
1,87
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,34
0,96
0,76
1,06
2,41
2,44
2,44
Zobowiązania leasingowe
0,03
0
Zobowiązania razem
13,4
1,18
0,99
1,31
2,69
2,7
2,71
Kapitał wpłacony
0,18
33
41,7
43,4
49,1
58,3
69,8
Zyski zatrzymane
-12,4
-16,5
-23,7
-32,5
-41,9
-56,5
-61,3
Kapitał własny
-11,1
-12,2
16,6
18,1
11
7,24
1,82
8,54
Udziały niekontrolujące
0
0,75
Kapitał własny razem
-11,1
-12,2
16,6
18,1
11
7,24
1,82
9,29
Pasywa razem
1,16
17,8
19,1
12,3
9,93
4,53
12
Akcje w obrocie
0
0,06
0,69
0,56
0,17
0,34
0,83
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,83
-1,28
-4,05
-7,25
-8,79
-9,34
-14,6
-5,02
Amortyzacja
0
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,09
0,04
0,81
1,39
0,8
0,31
0,45
Przepływy operacyjne
-0,64
-0,61
-2,56
-6,55
-6,46
-6,68
-12,6
-3,96
Nakłady inwestycyjne
0
-0,01
-0,05
-0,01
-0,01
-0,01
-0
Przepływy inwestycyjne
0
-0,01
-0,05
-6,01
5,99
-0,01
-0,98
Emisja akcji
0
0
6
0
0
1,35
4
Przepływy finansowe
0,49
1,51
17,3
7,48
0
4,62
8,86
3,82
Różnice kursowe
0
-0
0
0,02
0
0
0,01
-0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,15
0,9
14,7
0,88
-12,5
3,93
-3,77
-1,12
Wolne przepływy pieniężne
-0,61
-2,57
-6,6
-6,47
-6,69
-12,6
-3,96
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,98 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-60,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-271,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6682,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
8247,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2629,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
11,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
88,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
368,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-8,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-12,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
165,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-0,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-7,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
368,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
108,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
97,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
952,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,52x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
1327 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,47 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-7,47 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,03 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-6,11 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-6,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,76 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-154,0 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
175x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,35x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,12x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-133,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-169,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PRF Technologies Ltd. w roku obrotowym 2025?
PRF Technologies Ltd. wykazała przychody 17,0 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy PRF Technologies Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PRF Technologies Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.