Premier Air Charter Holdings Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Premier Air Charter Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
20,2
20,8
31,9
Koszt sprzedaży
17
18,4
28,5
Zysk brutto ze sprzedaży
3,16
2,39
3,39
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,64
1,99
4,38
Ogólne i administracyjne
0
0,07
0
0,17
0,17
0,1
0,1
Koszty operacyjne
0
11,1
2,03
0,46
3,42
0,18
3,55
6,09
Zysk operacyjny
-0
-11,1
-2,03
-0,46
-0,26
-0,18
-1,15
-2,7
Koszty odsetkowe
0,14
0
0
0,17
0,57
0,2
0,08
0,13
0,85
1,36
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,88
-0,44
-1,29
0,11
-0,22
-1,04
-1,17
Zysk przed opodatkowaniem
0,17
-0,07
-0,01
-12
-2,47
-1,75
-0,4
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
0,17
-0,07
-0,01
-12
-2,47
-1,75
-0,14
-0,4
-2,19
-3,87
EBITDA
-0,24
-0,93
-1,95
Zysk na akcję, podstawowy
-0,00
0,00
0,00
-0,02
0,00
-0,01
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,00
0,00
0,00
-0,02
0,00
-0,01
-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
39,4
288
497
527
238
238
272
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
39,4
288
497
527
238
238
272
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0
0
0,12
0,02
0,03
0,01
0
0
0,21
Należności
0,31
0,35
2,9
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,01
0,12
0,01
0,01
0,33
Aktywa obrotowe razem
0
0
0
0,13
0,29
0,04
0,92
0,01
1
3,73
Rzeczowe aktywa trwałe
0,09
6,44
8,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
5,43
9,45
Aktywa razem
0
0
0
0,23
0,29
0,04
6,94
0,01
27,8
36,1
Zobowiązania handlowe
0,02
0,01
0,01
0,07
0
0,39
2,01
4,84
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0
0
0
0,06
Zadłużenie krótkoterminowe
0,01
0,17
4,04
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,08
0,05
0,06
0,29
0,28
0,18
2,15
0,19
5,36
16,3
Zadłużenie długoterminowe
0,08
3,67
0
Zobowiązania leasingowe
0
4,14
7,48
Zobowiązania razem
0,08
0,05
0,06
0,61
0,28
0,18
5,46
0,19
29,3
32,1
Zadłużenie razem
0,09
3,84
0,49
Kapitał wpłacony
0,43
0,35
0,35
11,4
15,4
16,9
0
17,2
0,04
0,08
Zyski zatrzymane
-0,83
-0,9
-0,9
-12,9
-15,4
-17,1
1,25
-17,5
-1,84
-5,75
Kapitał własny
-0,08
-0,05
-0,05
-0,38
0,02
-0,15
1,48
1,54
-1,56
3,97
Kapitał własny razem
-0,08
-0,05
-0,05
-0,38
0,02
-0,15
1,48
1,54
-1,56
3,97
Pasywa razem
0
0
0
0,23
0,29
0,04
6,94
0,01
27,8
36,1
Akcje w obrocie
47,7
497
497
550
23,8
24,7
238
30,2
238
281
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,17
-0,07
-0,01
-12
-2,47
-1,75
-0,14
-0,4
-2,19
-3,87
Amortyzacja
0,02
0,22
0,74
Wynagrodzenia w akcjach
10,7
1,54
0
0,04
Podatek odroczony
0
-0,58
-1,05
Zmiana należności
-0,18
-0,04
-4,28
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,01
-0
-0,06
0
-0,01
-0,39
0
1,65
3,24
Przepływy operacyjne
-0,01
-0,08
-0
-0,34
-0,4
-0,14
0,26
-0,12
3,09
1,15
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-1,49
-2,55
Przepływy inwestycyjne
-0,08
-0,05
-0,93
-2,82
Emisja długu
0
0,12
0,59
Spłata długu
-0
-1,16
-1,05
Emisja akcji
0,1
Przepływy finansowe
0,09
0,54
0,3
0,15
-0,75
0,09
-2,07
1,65
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,01
0
-0
0,12
-0,1
0,01
-0,54
-0,02
0,1
-0,01
Wolne przepływy pieniężne
0,21
1,6
-1,4
Zapłacone odsetki
0,05
0,25
1,36
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,03 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-10,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-36,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
14,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,1%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
6,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
53,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
41,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-62,7%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-187,7%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
29,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
14,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
11,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
96,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
4,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,68x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-16,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
1,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,80x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,55x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
7,86x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
46 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
92 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
1281,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,11 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,30x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
6,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
6,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
60,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,44x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-19,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-42,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Premier Air Charter Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Premier Air Charter Holdings Inc. wykazała przychody 31,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 53,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy Premier Air Charter Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Premier Air Charter Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy -1,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.