Spółki PREJF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePARTNERRE LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PARTNERRE LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6477 | 5431 | 5422 | 5675 | 5590 | 7876 | 7365 | 7400 | 5727 | 9123 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 932 | 895 | 535 | 64 | 83 | 147 | -154 | 714 | 994 | 1366 |
| Koszty odsetkowe | 49 | 49 | 48,6 | 42,5 | 43,2 | 40,2 | 39,2 | 55,6 | 55,2 | 57,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1292 | 180 | 496 | 274 | -94,9 | 989 | 241 | 804 | -898 | 1990 |
| Podatek dochodowy | 240 | 79,7 | 25,9 | 10,4 | -8,93 | 52,5 | -13,1 | 40 | 41,9 | -328 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 13,1 | 2,77 | 0 | 0 | ||||||
| Zysk netto | 1055 | 104 | 447 | 264 | -86 | 937 | 254 | 764 | -940 | 2318 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 19,96 | 1,00 | ||||||||
| Zysk na akcję, rozwodniony | 19,51 | 0,97 | ||||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 50 | 47,8 | ||||||||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 51,2 | 48,9 | ||||||||
| Dywidenda na akcję | 2,68 | 2,80 |
Bilans
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1313 | 1577 | 1773 | 1772 | 878 | 1484 | 2351 | 661 | 1252 | 1097 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 25,7 | 46,7 | 21,7 | 4,4 | 494 | 1003 | 416 | 205 | 524 | 1020 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 75,8 | 64,7 | 75 | 71,2 | 68,4 | |||||
| Wartość firmy | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Wartości niematerialne | 160 | 133 | 107 | 160 | 129 | 118 | 108 | 98,8 | 89,8 | 81,9 |
| Aktywa razem | 22 270 | 21 406 | 21 939 | 22 981 | 22 819 | 25 062 | 26 899 | 28 030 | 27 387 | 30 488 |
| Zobowiązania razem | 15 166 | 14 503 | 15 251 | 16 236 | 16 303 | 17 792 | 19 572 | 20 486 | 20 990 | 22 064 |
| Zadłużenie razem | 1398 | 1975 | 1897 | 1848 | 1884 | |||||
| Kapitał wpłacony | 3950 | 3982 | 2397 | 2397 | 2397 | 2397 | 2335 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Zyski zatrzymane | 6271 | 6147 | 4338 | 4411 | 4230 | 4921 | 5063 | 5636 | 4389 | 6479 |
| Akcje własne | -3259 | -3267 | 0 | |||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -34,1 | -83,3 | -74,6 | -90,3 | -139 | -75,9 | -96 | -29,7 | 70,9 | 7,53 |
| Kapitał własny | 7049 | 6901 | 6688 | 6745 | 6517 | 7270 | 7327 | 7357 | 6397 | 8424 |
| Udziały niekontrolujące | 55,5 | 2,45 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 7104 | 6903 | 6688 | 6745 | 6517 | 7270 | 7327 | 7357 | 6397 | 8424 |
| Pasywa razem | 22 270 | 21 406 | 21 939 | 22 981 | 22 819 | 25 062 | 26 899 | 28 030 | 27 387 | 30 488 |
| Akcje w obrocie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1068 | 107 | 447 | 264 | -86 | 937 | 254 | 764 | -940 | 2318 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 34 | 42 | 36 | 2 | 4 | 10 | 11 | |||
| Podatek odroczony | 2,77 | -104 | 9,94 | -53,2 | -37,1 | -21,6 | 35,4 | -9,34 | -74,6 | -382 |
| Przepływy operacyjne | 853 | 319 | 445 | 243 | 447 | 999 | 1125 | 1233 | 1468 | 2236 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -233 | 0 | 0 | |||||
| Zakup inwestycji | -106 | -201 | -124 | -144 | -733 | -3143 | -5006 | -373 | -868 | -1513 |
| Przepływy inwestycyjne | -250 | 295 | -34,1 | 98,8 | -1261 | -118 | -633 | -2329 | -665 | -2173 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 496 | 494 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | 14,7 | 9,8 | 1,2 | |||||||
| Skup akcji własnych | -547 | -71,4 | 0 | 0 | ||||||
| Wypłacone dywidendy | -191 | -190 | -491 | -191 | -94,3 | -246 | -96 | -129 | -188 | -228 |
| Przepływy finansowe | -736 | -310 | -154 | -387 | -94,3 | -268 | 328 | -573 | -195 | -228 |
| Różnice kursowe | -50 | -40,9 | -61,5 | 44,2 | 13,6 | -6,45 | 45,9 | -20,1 | -18,3 | 10,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -183 | 264 | 196 | -1,32 | -894 | 607 | 866 | -1690 | 591 | -154 |
| Zapłacone odsetki | 49,3 | 49,3 | 46,4 | 41 | 41,6 | 38,7 | 33,2 | 56,2 | 54,9 | 57,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 285 | 220 | 189 | 66,2 | 140 | 85 | 64,3 | 100 | 216 | 221 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 15,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 21,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 25,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 24,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -16,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 31,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 8,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 59,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 37,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 75,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 108,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 52,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 25,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 38,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 31,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 6,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 72,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -234,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 7,89 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wartość księgowa na akcję | 84,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 78,86 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 21,18 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 9,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,55 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,32 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 0,67x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,17x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,18x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,20x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 0,69x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,14x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 149,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 14,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 14,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PARTNERRE LTD w roku obrotowym 2023?
PARTNERRE LTD wykazała przychody 9,12 mld USD za rok obrotowy 2023, o 59,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy PARTNERRE LTD była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,32 mld USD, marża netto 25,4%.