Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które PROCEPT BioRobotics Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
7,72
34,5
75
136
224
308
Koszt sprzedaży
8,97
18,6
37,9
65,1
87,4
112
Zysk brutto ze sprzedaży
-1,26
15,9
37,1
71
137
196
Badania i rozwój
16,3
19
29
48,4
62,3
71,3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
30,3
51
88,8
132
171
229
Sprzedaż i marketing
0,1
0,1
0,3
0,5
0,6
Koszty operacyjne
46,5
70
118
180
234
300
Zysk operacyjny
-47,8
-54,2
-80,7
-109
-96,6
-104
Koszty odsetkowe
5,26
5,81
5,18
4
4,18
3,59
Przychody odsetkowe
0,18
0,08
2,5
7,55
10,9
12,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,03
-0,15
-0,2
-0,1
-1,03
-0,16
Zysk przed opodatkowaniem
-106
-91
-95,4
Podatek dochodowy
0
0
0
0,08
0,37
0,19
Zysk netto
-53
-59,9
-87,2
-106
-91,4
-95,6
EBITDA
-44,9
-50,8
-77,9
-105
-91,4
-97,5
Zysk na akcję, podstawowy
-14,47
-3,63
-1,96
-2,24
-1,75
-1,72
Zysk na akcję, rozwodniony
-14,47
-3,63
-1,96
-2,24
-1,75
-1,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,66
16,5
44,4
47,3
52,1
55,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,66
16,5
44,4
47,3
52,1
55,5
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
100
304
222
257
334
287
Należności
1,55
4,46
15,3
48,4
83,5
83,5
Zapasy
6,92
13,1
28,5
39,8
56,2
70,7
Pozostałe aktywa obrotowe
1,65
4,24
6,18
5,21
8,45
9,65
Aktywa obrotowe razem
110
326
273
351
482
450
Rzeczowe aktywa trwałe
8,27
5,05
8,66
28,7
26,7
30,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,64
3,28
23,5
20,2
18,9
17,5
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,05
0,92
2,56
6,02
Aktywa razem
126
337
309
405
534
508
Zobowiązania handlowe
1,24
2,03
9,39
13,5
10
17,3
Przychody przyszłych okresów
0,23
1,03
2,86
5,66
9,57
13
Zadłużenie krótkoterminowe
4,55
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,5
16,2
35,3
45,9
53,1
65,8
Zadłużenie długoterminowe
44,4
50
51,2
51,3
51,5
51,6
Zobowiązania leasingowe
4,1
1,99
24
26,2
26,9
24,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,2
0,2
0
0,52
0,32
0,15
Zobowiązania razem
65
69,9
112
124
132
142
Zadłużenie razem
49
50
51,2
51,3
51,5
51,6
Kapitał wpłacony
18,8
529
546
735
948
1007
Zyski zatrzymane
-202
-262
-349
-455
-546
-642
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,05
-0,01
0,08
0,11
0,04
Kapitał własny
-183
267
197
281
402
366
Kapitał własny razem
-183
267
197
281
402
366
Pasywa razem
126
337
309
405
534
508
Akcje w obrocie
4,71
43,7
44,8
50,8
54,7
56,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-53
-59,9
-87,2
-106
-91,4
-95,6
Amortyzacja
2,86
3,32
2,84
3,81
5,23
6,39
Wynagrodzenia w akcjach
2,17
3,8
10,3
19,1
31,8
47,6
Zmiana należności
-0,51
-2,91
-10,8
-33,1
-36
-0,9
Zmiana zapasów
-3,11
-6,12
-15,3
-9,75
-17,2
-14,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,21
0,81
3,96
5,79
-2,15
6,65
Przepływy operacyjne
-48,3
-57,3
-80,4
-108
-99,2
-49
Nakłady inwestycyjne
-0,23
-0,59
-2,65
-25,2
-4,41
-9,36
Przepływy inwestycyjne
-0,23
-0,59
-2,65
-25,2
-4,41
-9,36
Spłata długu
0
-50
0
0
Emisja akcji
2,29
0
0
162
165
0
Przepływy finansowe
107
262
3,61
168
180
11,2
Zmiana stanu środków pieniężnych
58,2
204
-79,4
34,6
76,5
-47,2
Wolne przepływy pieniężne
-48,6
-57,9
-83
-133
-104
-58,3
Zapłacone odsetki
3,97
4,75
4,29
4,06
3,97
3,46
Zapłacony podatek dochodowy
0,09
0,08
0,12
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,20 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-22,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-55,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
23,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
74,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
37,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
60,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
109,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
43,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
74,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-9,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
22,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-4,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
18,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
32,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
6,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
7,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
72,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
29,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-176,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-32,9x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
356,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
340,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,70x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
10,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,57x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
233 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,13x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
116 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
46 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
304 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,92 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
5,91 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,49 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,30 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,94 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,94 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,98 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
985,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
808,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,92x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,90x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,90x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
2,40x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-11,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PROCEPT BioRobotics Corp w roku obrotowym 2025?
PROCEPT BioRobotics Corp wykazała przychody 308,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 37,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy PROCEPT BioRobotics Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 95,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PROCEPT BioRobotics Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 49,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,4 mln USD dały wolne przepływy -58,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.