Spółki PRAA Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePRA GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRA GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 931 | 828 | 908 | 1017 | 1065 | 1096 | 967 | 803 | 1115 | 1202 |
| Koszty operacyjne | 612 | 603 | 690 | 745 | 716 | 721 | 681 | 702 | 775 | 1232 |
| Zysk operacyjny | 220 | 214 | 185 | 248 | 350 | 375 | 286 | 100 | 340 | -30,3 |
| Koszty odsetkowe | 85,9 | 104 | 124 | 144 | 143 | 125 | 133 | 195 | ||
| Przychody odsetkowe | 5,05 | 5,61 | 3,13 | 2,25 | 1,02 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -5,82 | -2,79 | -0,32 | -0,36 | -1,05 | 0,28 | -1,33 | -1,94 | -0,85 | -0,34 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 136 | 160 | 89,5 | 117 | 209 | 250 | 155 | -82,9 | 110 | -243 |
| Podatek dochodowy | 43,6 | -10,9 | 13,8 | 19,7 | 41,2 | 54,8 | 36,8 | -16,1 | 21 | 46,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 5,8 | 6,81 | 10,2 | 11,5 | 18,4 | 12,4 | 0,85 | 16,7 | 18 | 15,2 |
| Zysk netto | 86,3 | 164 | 65,6 | 86,2 | 149 | 183 | 117 | -83,5 | 70,6 | -305 |
| EBITDA | 238 | 229 | 200 | 264 | 365 | 390 | 301 | 114 | 350 | -21,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,86 | 3,60 | 1,45 | 1,90 | 3,28 | 4,07 | 2,96 | -2,13 | 1,79 | -7,79 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,86 | 3,59 | 1,44 | 1,89 | 3,26 | 4,04 | 2,94 | -2,13 | 1,79 | -7,79 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 46,3 | 45,7 | 45,3 | 45,4 | 45,5 | 45 | 39,6 | 39,2 | 39,4 | 39,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 46,4 | 45,8 | 45,4 | 45,6 | 45,9 | 45,3 | 39,9 | 39,2 | 39,5 | 39,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 94,3 | 121 | 98,7 | 120 | 109 | 87,6 | 83,4 | 113 | 106 | 104 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38,7 | 49,3 | 54,1 | 56,5 | 58,4 | 54,5 | 51,6 | 36,5 | 29,5 | 24,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 69 | 53 | 56,7 | 54,5 | 45,9 | 32,2 | 29,2 | |||
| Wartość firmy | 500 | 527 | 464 | 481 | 493 | 480 | 436 | 432 | 396 | 26,9 |
| Wartości niematerialne | 27,9 | 23,6 | 5,52 | 4,5 | ||||||
| Aktywa razem | 3164 | 3701 | 3910 | 4424 | 4453 | 4366 | 4176 | 4525 | 4931 | 5103 |
| Zobowiązania razem | 2238 | 2551 | 2779 | 3197 | 3080 | 3041 | 2889 | 3286 | 3738 | 4063 |
| Zadłużenie razem | 1815 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 66,4 | 53,9 | 60,3 | 67,3 | 75,3 | 0 | 2,17 | 7,07 | 17,9 | 11,5 |
| Zyski zatrzymane | 1049 | 1215 | 1276 | 1363 | 1512 | 1553 | 1573 | 1490 | 1560 | 1255 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -252 | -179 | -242 | -261 | -246 | -267 | -348 | -330 | -443 | -287 |
| Kapitał własny | 864 | 1091 | 1095 | 1169 | 1342 | 1286 | 1228 | 1167 | 1135 | 980 |
| Udziały niekontrolujące | 52,9 | 50,2 | 28,8 | 57,6 | 31,6 | 38,5 | 59,1 | 72,3 | 58,6 | 60,1 |
| Kapitał własny razem | 918 | 1141 | 1124 | 1227 | 1359 | 1325 | 1287 | 1239 | 1194 | 1040 |
| Pasywa razem | 3164 | 3701 | 3910 | 4424 | 4453 | 4366 | 4176 | 4525 | 4931 | 5103 |
| Akcje w obrocie | 46,4 | 45,2 | 45,3 | 45,4 | 45,6 | 41 | 39 | 39,2 | 39,5 | 38,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 92,1 | 171 | 75,7 | 97,7 | 168 | 196 | 118 | -66,8 | 88,6 | -290 |
| Amortyzacja | 18,2 | 15,4 | 15,1 | 15,9 | 15,6 | 15,1 | 14,9 | 13,1 | 10,6 | 8,8 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,14 | 8,68 | 8,52 | 10,7 | 14,4 | 15,9 | 13 | 11,1 | 13,5 | 15,9 |
| Podatek odroczony | -21,3 | -130 | -56,2 | -37,6 | -58,5 | 6,8 | 0,61 | -35,9 | -2,14 | 6,39 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,09 | 2,74 | 1,32 | -2,07 | 0,91 | -1,32 | 3,96 | -1,21 | 30,9 | -3,38 |
| Przepływy operacyjne | 206 | 15,5 | 80,9 | 133 | 142 | 84,9 | 21,6 | -97,5 | -94,6 | -85,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -14,2 | -22,8 | -20,5 | -18 | -17,2 | -11,2 | -13,3 | -2,89 | -4,05 | -4,82 |
| Przejęcia | -60,2 | 0 | 0 | -57,6 | 0 | -0,65 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -6,05 | -6,69 | -42,6 | -83,3 | -45,2 | -111 | -63 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 6,9 | 10,1 | 25,9 | 75 | 43,4 | 68,9 | 66,1 | 71,3 | 58,1 | 107 |
| Przepływy inwestycyjne | -318 | -295 | -387 | -441 | 115 | 160 | 120 | -235 | -382 | -59,9 |
| Skup akcji własnych | 0 | -44,9 | 0 | 0 | 0 | -201 | -111 | 0 | 0 | -20 |
| Przepływy finansowe | 94,4 | 296 | 295 | 340 | -252 | -263 | -121 | 355 | 491 | 116 |
| Różnice kursowe | 40,1 | 10 | -10,4 | -6,61 | -7,37 | -14,5 | -25 | 6,03 | -20 | 30,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 22,9 | 26,2 | -21,8 | 25,1 | -2,76 | -32 | -4,31 | 28,9 | -6,26 | 1,21 |
| Wolne przepływy pieniężne | 192 | -7,37 | 60,3 | 115 | 124 | 73,7 | 8,34 | -100 | -98,6 | -90,4 |
| Zapłacone odsetki | 68 | 79,8 | 97,5 | 119 | 118 | 112 | 117 | 138 | 224 | 259 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 78,8 | 144 | 73,5 | 69 | 80,9 | 77,8 | 21,9 | 25,5 | 5,22 | 38,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 5,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -14,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -19,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -2,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -2,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -25,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -5,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -108,9% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -106,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -532,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -535,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -13,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -6,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 6,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 78,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,02 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,25x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 59,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -6,92 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 34,76 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,99 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,82 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 27,77 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 27,06 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,52 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 777,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 645,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,58x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,74x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,76x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 0,48x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,69x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa FCF | -4,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -34,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PRA GROUP INC w roku obrotowym 2025?
PRA GROUP INC wykazała przychody 1,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy PRA GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 305,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PRA GROUP INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 85,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,8 mln USD dały wolne przepływy -90,4 mln USD.