Outdoor Holding Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Outdoor Holding Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody		1,29	4,57	14,8	62,5	240	63,1	53,9	49,4	51,1
Koszt sprzedaży		1,3	4,8	18,5	51,1	152	9,12	7,66	6,47	6,52
Zysk brutto ze sprzedaży		-0,01	-0,23	-3,68	11,4	88,7	54	46,3	42,9	44,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					15,1	46,5	49,5	48,7
Sprzedaż i marketing		0,76	1,41	1,19	1,88	7,31	2,19	0,19	0,61	0,55
Ogólne i administracyjne		2,15	3,39	3,73	7,19	24,1	19	23,4	70,6	22,7
Koszty operacyjne	0,01	3,97	8,75	10,2	16,8	60,2	51,7	52,7	103	50,9
Zysk operacyjny	-0,01	-3,98	-8,98	-13,8	-5,38	28,5	2,37	-6,44	-59,7	-6,29
Koszty odsetkowe	-0,01	0,53	0,15						0,08	1,77
Pozostałe przychody pozaoperacyjne			-2,73	-0,72	-2,43	-0,62	-0,09	0,14	0,78	1,4
Zysk przed opodatkowaniem		-5,79	-11,7	-14,6	-7,81	27,9	2,28	-6,3	-58,9	-4,9
Podatek dochodowy	0	0				2,04	-1,35	-0,95	6,29	0,05
Zysk z działalności kontynuowanej	-0,16	-5,79	-11,7				3,62	-5,35	-65,2	-4,95
Zysk netto	-0,33	-5,79	-11,7	-14,6	-7,81	25,9	-8,77	-16,6	-131	-3,54
EBITDA		-3,97	-8,88	-12,2	-3,72	42,3	15,1	6,59	-46,1	8,1
Zysk na akcję, podstawowy	-0,47	-0,24	-0,29	-0,26	-0,11	0,23	-0,11	-0,17	-1,14	-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,47	-0,24	-0,29	-0,26	-0,11	0,22	-0,11	-0,17	-1,14	-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,71	23,7	41,2	56	67,6	102	117	118	118	117
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,71	23,7	41,2	56	67,6	104	117	118	118	117

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,01	0,79	2,18	0,88	118	23,3	39,1	55,6	30,2	68,1
Należności	0	0,17	1,23	3	8,99	44	29,3	10,8	10,2	10,4
Zapasy	0,22	1,79	4,77	4,41	15,9	59	54,3	45,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0	0,25	0,43	0,84	2,4	3,42	5,13	1,5	1,23	3,52
Aktywa obrotowe razem	2,9	3,02	8,63	9,16	146	130	128	132	72,1	82
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0,77	22	18	21,6	37,6	56	4,54	6,48	6,93
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				3,43	2,09	2,79	1,26	2	1,47	0,34
Wartość firmy	0					90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Wartości niematerialne	0,13	0,2	5,85	3,65	8,28	142	129	111	98,9	86,9
Pozostałe aktywa trwałe									0,08	0,47
Aktywa razem	3,03	4,92	43,6	41,1	179	416	413	403	297	267
Zobowiązania handlowe	0,06	0,48	1,92	5,2	4,37	26,8	18,1	15,6	18,1	15,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0	0,25	0,53	1,62	3,46	6,21	4,39	2,85	37,4	4,24
Przychody przyszłych okresów						0,2	0,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,54	2,41	4,48	12,2	12,1	35,9	25,5	31	62,1	20,7
Zadłużenie długoterminowe					4	0,18				9,82
Zobowiązania leasingowe				3,11	1,48	2,09	0,9	1,61	1,04	0,62
Pozostałe zobowiązania długoterminowe										1,38
Zobowiązania razem	2,54	2,41	14,1	21,8	19	40	39,1	45	75,3	32,5
Kapitał wpłacony	0,8	8,43	48,9	53,2	202	414	425	431	434	455
Zyski zatrzymane	-0,16	-5,94	-19,5	-34	-61,5	-38,3	-50,2	-69,9	-204	-210
Akcje własne							-0,52	-2,67	-8,57	-9,59
Kapitał własny	0,49	2,5	29,5	19,3	161	376	374	358	222	235
Kapitał własny razem	0,49	2,5	29,5	19,3	161	376	374	358	222	235
Pasywa razem	3,03	4,92	43,6	41,1	179	416	413	403	297	267
Akcje w obrocie	19,3	27,6	54	56,7	114	106	118	119	117	117

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,33	-5,79	-11,7	-14,6	-7,81	25,9	-8,77	-16,6	-131	-3,54
Amortyzacja		0,01	0,1	1,6	1,66	13,7	12,7	13	13,6	14,4
Wynagrodzenia w akcjach								0,43	4,47	1,51
Podatek odroczony			2,43	3,31	0,72	0,29	0,71	-3,81	40,4	0
Zmiana należności		-0,17	-0,13	-1,68	-6,08	-20,7	2,78	1,01	-0,03	0,1
Zmiana zapasów		-0,93	-2,37	0,36	-11,5	-43,1	4,67	8,78
Zmiana zobowiązań handlowych	-0	0,42	1,44	3,28	1,81	9,93	-1,22	1,14	2,45	-2,34
Przepływy operacyjne	-0,02	-3,28	-7,3	-5,36	-14,4	1,77	35,6	32,6	-5,06	0,96
Nakłady inwestycyjne		-0,3	-2,29	-0,46	-7,44	-19,2	-1,76	-2,65	-3,41	-2,89
Przepływy inwestycyjne		-0,4	-9,54	-0,46	-7,44	-69,7	-12,5	-8,02	-3,41	40,6
Emisja akcji		0,22		2,47	139
Skup akcji własnych		-0	-0,12		-1,5		-0,52	-2,15	-0,66	-0,31
Przepływy finansowe	0,02	4,46	14,6	4,52	139	-27,1	-6,66	-8,66	-9,53	-4,25
Zmiana stanu środków pieniężnych		0,78	-2,2	-1,3	117	-95,1	16,4	16	-25,4	37,9
Wolne przepływy pieniężne		-3,58	-9,59	-5,82	-21,9	-17,5	33,8	30	-8,47	-1,93
Zapłacone odsetki		0,01	0,24	0,53	1,19	0,63	0,67	0,67	0,7	0,17
Zapłacony podatek dochodowy		0					1,3	0		0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	86,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	32,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	12,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	17,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	22,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	2,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	27,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	3,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	31,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-18,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-70,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,74x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	10,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	64,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	66,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	61,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,20x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,79x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,66x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	725 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	144,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,08 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,03 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,53 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,59 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	2,1%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,82 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,75 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	434x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	52,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	11,9x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	46,1x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	300x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	234x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	51,2x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	913x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	156x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	293x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	0,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Outdoor Holding Co w roku obrotowym 2026?

Outdoor Holding Co wykazała przychody 51,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Outdoor Holding Co była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Outdoor Holding Co w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 963,8 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 2,9 mln USD dały wolne przepływy -1,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Outdoor Holding Co