PennyMac Mortgage Investment Trust: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PennyMac Mortgage Investment Trust składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	272	318	351	489	469	420	304	429	334	307
Koszty operacyjne	210	193	193	298	390	376	241	185	192	214
Koszty odsetkowe	150	151	175	297	271	305	410	736
Zysk przed opodatkowaniem	61,8	125	158	191	79,7	44,7	63,1	244	143	93,8
Podatek dochodowy	-14	6,8	5,19	-35,7	27,4	-12,2	136	44,7	-18,3	-34,1
Zysk netto	75,8	118	153	226	52,4	56,9	-73,3	200	161	128
Zysk na akcję, podstawowy	1,09	1,53	2,09	2,54	0,27	0,26	-1,26	1,80	1,37	0,99
Zysk na akcję, rozwodniony	1,08	1,48	1,99	2,42	0,27	0,26	-1,26	1,63	1,37	0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	68,6	66,1	60,9	79	99,4	97,4	91,4	87,4	86,8	87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	77,1	74,6	69,4	87,7	99,4	97,4	91,4	112	86,8	87
Dywidenda na akcję							1,81	1,60	1,60	1,60

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	34,5	77,6	59,8	104	57,7	59	112	281	338	272
Inwestycje krótkoterminowe	122	18,4	74,9	90,8	127	168	252	128	103	191
Wartości niematerialne	606	773
Aktywa razem	6358	5605	7813	11 771	11 492	13 773	13 922	13 114	14 409	21 347
Zadłużenie krótkoterminowe		3269	5082	7006
Zobowiązania razem	5006	4060	6247	9320	9195	11 405	11 959	11 157	12 470	19 460
Zadłużenie razem		662	1011	2159		4488	5071	5149	1008	1094
Kapitał wpłacony	1377	1291	1286	2128	50,3	50,3	1947	1923	1925	1928
Zyski zatrzymane	-26,7	-46,7	-19,7	22,3	-101	-257	-527	-509	-529	-583
Kapitał własny	1351	1545	1566	2451	2297	2368	1963	1957	1939	1887
Kapitał własny razem	1351	1545	1566	2451	2297	2368	1963	1957	1939	1887
Pasywa razem	6358	5605	7813	11 771	11 492	13 773	13 922	13 114	14 409	21 347
Akcje w obrocie	66,7	61,3	61	100	97,9	94,9	88,9	86,6	86,9	87

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	75,8	118	153	226	52,4	56,9	-73,3	200	161	128
Wynagrodzenia w akcjach	5,75	4,9	5,32	5,53	2,29	2,42	4,31	5,21	3,48	3,87
Podatek odroczony	-14,5	6,49	5,17	-35,6	27,3	-12,2	136	44,7	-19,4	-39,3
Zmiana zobowiązań handlowych	46,7	-40,4	6,4	3,61	34,8	-27,3	73,2	194	-216	28,8
Przepływy operacyjne	-622	223	-574	-2985	672	-2820	1784	1340	-2703	-7213
Zakup inwestycji	-765	-252	-1811	-1250	-2332
Przepływy inwestycyjne	194	682	-1424	-705	-15,4	1093	-1867	-21,7	1360	430
Emisja długu		0	0	210	0	345	0
Emisja akcji	0	0	0	840	5,65	0	0
Skup akcji własnych	-98,4	-91,2	-10,7	0	-37,3	-56,9	-88	-28,5	0	0
Wypłacone dywidendy	-132	-126	-116	-141	-152	-184	-174	-141	-139	-139
Przepływy finansowe	404	-862	1980	3734	-703	1728	136	-1149	1399	6718
Zmiana stanu środków pieniężnych	-23,6	43,2	-17,8	44,2	-46,4	1,28	52,9	169	56,6	-65,7
Zapłacone odsetki	158	152	170	299	290	299	369	718	712	851
Zapłacony podatek dochodowy	1,29	-2,35	1,33	-1,01	5,61	1,77	-5,81	6,52	7,81	2,33

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,18 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	36,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	47,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2897,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-31,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	9,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-8,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-20,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	19,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-27,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-2,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	48,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,39x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	2,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	92,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	299,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,85 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,98 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-115,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	21,25 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	21,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	83,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,20 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,49 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	6,32x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,18x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,18x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	7,18x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	7,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała PennyMac Mortgage Investment Trust w roku obrotowym 2025?

PennyMac Mortgage Investment Trust wykazała przychody 307,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8% mniej niż rok wcześniej.

Czy PennyMac Mortgage Investment Trust była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 127,9 mln USD, marża netto 41,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PennyMac Mortgage Investment Trust