Planet 13 Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Planet 13 Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	119	105	98,5	116	103
Koszt sprzedaży	53,5	56,6	53,7	60,3	63,5
Zysk brutto ze sprzedaży	66	48	44,8	56,1	39,9
Sprzedaż i marketing	5,97	3,5	5,37	5,81	5,46
Ogólne i administracyjne	59,9	49,4	42,4	51,2	51,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,15	-2,04	-0,98	-0,09	7,01
Zysk przed opodatkowaniem	-8,98	-50,8	-62,1	-35,6	-52,3
Podatek dochodowy	13,5	8,75	11,5	12,2	11,6
Zysk z działalności kontynuowanej	-7,83	-48,8	-61,1	-35,5	-59,3
Zysk netto	-22,5	-59,5	-73,6	-47,8	-63,9
Zysk na akcję, podstawowy	-0,12	-0,27	-0,33	-0,16	-0,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,12	-0,27	-0,33	-0,16	-0,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	195	217	222	292	325
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	195	217	222	292	325

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	58,6	38,8	11,8	23,4	5,33
Należności	1,22	1,33	1,2	1,47	1,01
Zapasy	14,2	13	15,8	22,8	18,1
Pozostałe aktywa obrotowe	3,98	3,81	4,07	4,57	2,66
Aktywa obrotowe razem	78	56,9	47,3	54,3	41,1
Rzeczowe aktywa trwałe	50,8	71,5	67,6	63,5	34,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	20,4	21,2	20,1	38,2	31,5
Wartość firmy	0		0
Wartości niematerialne	63,4	69,3	15,3
Aktywa razem	214	220	152	207	152
Zobowiązania handlowe	3,27	3,11	2,85	7,42	7,21
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,03	8,07	6,1	7,29	4,63
Zadłużenie krótkoterminowe				8,68	9,75
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,7	15,4	15,3	25,3	23,1
Zadłużenie długoterminowe			0	1,18	1,23
Zobowiązania leasingowe	23,1	25,8	25,3	46,4	43,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,03	0,03	0,03	1,22	1,25
Zobowiązania razem	43,1	42,7	44,1	94	101
Zadłużenie razem			0,88	9,86	11
Kapitał wpłacony	246	312	316	369	371
Zyski zatrzymane	-75,2	-135	-208	-256	-320
Kapitał własny	171	177	108	113	51,1
Kapitał własny razem	171	177	108	113	51,1
Pasywa razem	214	220	152	207	152
Akcje w obrocie	199	220	223	325	326

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-22,5	-59,5	-73,6	-47,8	-63,9
Amortyzacja	7,21	11,3	12,1	13,4	11,4
Wynagrodzenia w akcjach	15,6	7,46	2,52	0,18	2,34
Podatek odroczony	-0,48	-1,92	1,66	-2,02	-2,08
Zmiana należności	-0,72	1,34	0,13	-0,28	-3,29
Zmiana zapasów	-7,31	4,3	-2,76	0,31	1,06
Zmiana zobowiązań handlowych	1,58	0,13	-0,35	4,34	-0,16
Przepływy operacyjne	-3,38	-6,76	-12	5,21	-14,2
Nakłady inwestycyjne	-25,9	-16,7	-8,39	-12	-6,57
Przepływy inwestycyjne	-81,8	-14,2	-9,19	-3,79	2,53
Emisja akcji	0,09	0,1	0	9,86	0
Przepływy finansowe	64,5	1,14	-0,27	6,73	1,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	-20,4	-19,8	-21,5	8,15	-9,86
Wolne przepływy pieniężne	-29,3	-23,4	-20,4	-6,83	-20,8
Zapłacone odsetki	4,49	3,72	4,08	5,82	7,1
Zapłacony podatek dochodowy	13	7,93	7,87	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,13 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-54,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-67,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-10,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-160,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-43,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-11,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-28,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-372,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-54,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-33,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-26,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-11,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,80x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,28x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	7,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	16,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	38,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,64x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,03x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,47x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	105 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	165x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	75 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,19 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,28 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,12 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,12 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	44,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	49,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,48x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,15x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-22,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-139,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Planet 13 Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Planet 13 Holdings Inc. wykazała przychody 103,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 11,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Planet 13 Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 63,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Planet 13 Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 14,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,6 mln USD dały wolne przepływy -20,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Planet 13 Holdings Inc.