Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Childrens Place, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
1785
1870
1938
1871
1523
1915
1708
1603
1386
1209
Koszt sprzedaży
1114
1159
1254
1215
1189
1121
1194
1157
927
847
Zysk brutto ze sprzedaży
672
711
684
655
333
795
514
445
459
362
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
454
476
498
478
428
459
461
447
406
384
Zysk operacyjny
147
162
111
96,4
-200
276
-1,53
-83,8
-13,7
-57,2
Koszty odsetkowe
-1,95
-2,22
-3,53
8,19
11,9
18,6
13,3
30,1
Przychody odsetkowe
0,25
0,06
0,02
0,09
0,09
0,05
0,05
Zysk przed opodatkowaniem
147
161
109
88,4
-212
257
-14,8
-114
-49,4
-90,3
Podatek dochodowy
44,7
76,5
7,56
15,1
-71,4
69,9
-13,6
40,7
8,37
-2,02
Zysk netto
102
84,7
101
73,3
-140
187
-1,14
-155
-57,8
-88,3
EBITDA
213
230
180
171
-134
334
49,9
-36,6
25,9
-24,1
Zysk na akcję, podstawowy
4,71
-9,59
12,82
-0,09
-12,34
-4,53
-4,01
Zysk na akcję, rozwodniony
4,68
-9,59
12,59
-0,09
-12,34
-4,53
-4,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,6
17,6
16,5
15,5
14,6
14,6
13,1
12,5
12,8
22
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
19
18,2
16,8
15,7
14,6
14,9
13,1
12,5
12,8
22
Dywidenda na akcję
2,24
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
194
245
69,1
68,5
63,5
54,8
16,7
13,6
5,35
5,49
Inwestycje krótkoterminowe
49,3
15
0
Należności
31,4
26,1
35,1
32,8
39,5
21,9
49,6
33,2
42,7
26
Zapasy
286
324
303
327
388
429
448
362
400
325
Pozostałe aktywa obrotowe
32,9
46,5
27,7
21,4
5,56
9,46
5,05
3,83
2,57
4,3
Aktywa obrotowe razem
611
657
435
450
547
582
562
452
468
398
Rzeczowe aktywa trwałe
264
259
260
237
182
155
150
125
97,5
81,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
394
284
195
155
175
162
164
Wartości niematerialne
0
73,3
73,7
71,9
70,9
41,1
13
13
Pozostałe aktywa trwałe
5,32
12,5
13,5
14,6
9,55
11,5
11,5
6,96
7,47
13,1
Aktywa razem
910
940
727
1181
1140
1037
986
800
748
670
Zobowiązania handlowe
178
210
195
213
252
184
177
226
127
108
Rozliczenia międzyokresowe bierne
122
122
86,8
83,6
117
131
99,7
89,6
75,9
88,1
Przychody przyszłych okresów
3,13
3,8
2,18
1,9
5,3
4,61
3,95
4,83
4,18
6,95
Zadłużenie krótkoterminowe
15,4
21,5
48,9
0
2,27
0
287
227
246
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
329
361
331
595
718
592
648
616
518
388
Zobowiązania leasingowe
0
312
214
135
96,5
118
107
120
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
16,5
15
12,9
14,9
17,5
12,1
13,2
10,9
10,3
7,52
Zobowiązania razem
414
467
413
946
1047
812
828
809
807
724
Zadłużenie razem
0
75,3
49,7
49,8
49,8
166
Kapitał wpłacony
240
259
147
139
149
160
151
141
151
243
Zyski zatrzymane
275
226
181
108
-42,8
77,9
22,5
-135
-193
-281
Akcje własne
-2,19
-2,44
-2,69
-2,96
-3,16
-3,44
-3,74
-2,91
-0,09
-0,07
Skumulowane inne całkowite dochody
-13,8
-14,2
-16,2
-16,5
-19,5
-18,2
Kapitał własny
314
235
93,4
225
158
-9,02
-59,4
-54,2
Kapitał własny razem
496
474
314
235
93,4
225
158
-9,02
-59,4
-54,2
Pasywa razem
910
940
727
1181
1140
1037
986
800
748
670
Akcje w obrocie
17,7
17,2
15,8
14,7
14,6
13,9
12,2
12,5
12,8
22,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
102
84,7
101
73,3
-140
187
-1,14
-155
-57,8
-88,3
Amortyzacja
65,7
68,2
68,9
74,8
66,4
58,4
51,5
47,2
39,6
33,1
Wynagrodzenia w akcjach
28
30,8
27,4
16,2
14,3
30,9
29,2
-5,58
12,8
2,99
Podatek odroczony
-9,38
34,9
-5,57
5,36
-32,3
25,8
-13,7
37
0
-0,58
Zmiana należności
5,06
-5,39
9,13
-3,15
3,62
Zmiana zapasów
-16,1
-36,4
19,4
-23,5
-61,1
-40,9
-20,7
85,3
-38,3
75,9
Zmiana zobowiązań handlowych
19
28,9
-56,9
17,5
71,7
-58,3
-41,7
40
-108
-12
Przepływy operacyjne
199
214
140
178
-35,7
133
-8,22
92,8
-118
8,12
Nakłady inwestycyjne
-34,7
-58,7
-71,1
-57,5
-30,6
-29,3
-45,6
-27,6
-15,8
-17,4
Zakup inwestycji
-49,3
-15
0
0
Przepływy inwestycyjne
-44,3
-25,1
-56,9
-134
-30,4
-29,3
-45,9
-27,8
-15,8
-17,4
Emisja akcji
0,44
0
0
Skup akcji własnych
-158
-119
-254
-131
-15,5
-84
-94,6
-7,13
-0,67
-0,42
Wypłacone dywidendy
-14,8
-28,1
-33
-34,9
0
0
0
0
-1,69
Przepływy finansowe
-155
-141
-259
-44,4
60,9
-113
17,1
-68,3
128
6,97
Różnice kursowe
6,18
2,17
0,75
0,17
0,22
-0,01
-0,99
0,21
-3,27
2,44
Zmiana stanu środków pieniężnych
6,18
50,8
-175
-0,65
-4,94
-8,76
-38,1
-3,05
-8,29
0,14
Wolne przepływy pieniężne
165
156
68,8
120
-66,3
104
-53,8
65,2
-133
-9,26
Zapłacone odsetki
-1,68
-1,95
-3,22
7,55
10,8
14,8
12,4
29
27
28,7
Zapłacony podatek dochodowy
-31,5
-37,8
-19,5
1,31
3,64
49,6
-15
5,78
-1,73
16
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,16 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-152,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,52x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
13,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,35x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
155 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
25,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
14 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
67 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
103 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
53,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,98 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
50,62 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,22 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-6,25 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-6,83 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,32 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF
0,1%
Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
48,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
40,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,04x
Kapitalizacja / przychody.
C/FCF
2,09x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,98x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,04x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
1,77x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
47,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-276,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,1%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Childrens Place, Inc. w roku obrotowym 2025?
Childrens Place, Inc. wykazała przychody 1,21 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Childrens Place, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 88,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Childrens Place, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 8,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,4 mln USD dały wolne przepływy -9,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.