Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Polibeli Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
22,8
30,2
26,4
Koszt sprzedaży
21,8
29,1
24,5
Zysk brutto ze sprzedaży
1,03
1,15
1,94
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
4,08
6,71
6,77
Sprzedaż i marketing
3,27
4,02
2,73
Ogólne i administracyjne
4,08
6,71
6,77
Koszty operacyjne
7,34
10,7
9,5
Zysk operacyjny
-6,31
-9,58
-7,56
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,42
-1,4
1,6
Zysk przed opodatkowaniem
-6,72
-11
-5,96
Podatek dochodowy
0
0,01
Zysk netto
-6,73
-11
-5,97
EBITDA
-6,19
-9,33
-7,38
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-0,03
-0,02
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-0,03
-0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
360
360
363
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
360
360
363
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
2,97
2,65
1,8
Należności
5,47
7,97
Zapasy
4,28
2,6
Pozostałe aktywa obrotowe
1,51
1,44
Aktywa obrotowe razem
19,2
16,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,3
0,27
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,42
0,5
Pozostałe aktywa trwałe
0,08
0,12
Aktywa razem
21
17,5
Zobowiązania handlowe
0,76
1,68
Przychody przyszłych okresów
0,39
0,1
Zadłużenie krótkoterminowe
0,5
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12,9
19
Zadłużenie długoterminowe
0,02
Zobowiązania leasingowe
0,12
0,16
Zobowiązania razem
45,7
63
Zadłużenie razem
0,02
0,02
Kapitał wpłacony
1,66
17,7
Zyski zatrzymane
-27
-32,9
Akcje własne
-30,3
Skumulowane inne całkowite dochody
0,65
0,16
Kapitał własny
-24,6
-45,4
Kapitał własny razem
-9,19
-24,6
-45,4
Pasywa razem
21
17,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-6,73
-11
-5,97
Amortyzacja
0,12
0,25
0,18
Zmiana należności
-0,09
-2,73
-4,98
Zmiana zapasów
1,75
-0,85
1,68
Zmiana zobowiązań handlowych
0,64
0,21
1,04
Przepływy operacyjne
-4,71
-5,55
-6,35
Nakłady inwestycyjne
-2
-0,12
-0,15
Przepływy inwestycyjne
-2
1,73
2,27
Przepływy finansowe
7,08
3,72
3,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,37
-0,32
-0,85
Wolne przepływy pieniężne
-6,71
-5,67
-6,51
Zapłacone odsetki
0,05
0,02
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,26 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-2,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-45,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,37x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
93,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,12x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
51 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,93x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
93 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
18 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
126 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,02 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,13 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,13 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,93 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,93 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
72,9x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
72,9x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Polibeli Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Polibeli Group Ltd wykazała przychody 26,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy Polibeli Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Polibeli Group Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 155,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.