Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Phoenix Energy One, LLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
118
281
687
Koszt sprzedaży
19,7
63,9
155
Zysk brutto ze sprzedaży
98,4
217
532
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
14,3
29,2
26
Sprzedaż i marketing
4,14
0,68
1,97
Zysk operacyjny
32
72,4
176
Koszty odsetkowe
47,9
90,2
161
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-48,2
-97,2
-109
Zysk netto
-16,2
-24,8
66,1
EBITDA
66,2
158
353
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
5,43
121
65,8
Należności
28,2
75,5
Zapasy
0
Pozostałe aktywa obrotowe
7,53
5,22
Aktywa obrotowe razem
157
174
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,01
9,51
Pozostałe aktywa trwałe
0,5
0,87
Aktywa razem
1029
1807
Zobowiązania handlowe
41,8
122
Rozliczenia międzyokresowe bierne
41,5
43,4
Zadłużenie krótkoterminowe
103
148
Zobowiązania krótkoterminowe razem
227
418
Zadłużenie długoterminowe
795
1236
Zobowiązania leasingowe
5,86
9,63
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
4,86
0
Zobowiązania razem
1063
1729
Zadłużenie razem
898
1530
Zyski zatrzymane
-34,5
29,7
Kapitał własny razem
-4,83
-34,1
78,2
Pasywa razem
1029
1807
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
-16,2
-24,8
66,1
Amortyzacja
34,2
86
178
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
0,15
Zmiana należności
-28,8
4,61
-47,3
Zmiana zobowiązań handlowych
2,83
-11
21,8
Przepływy operacyjne
-1,02
101
301
Przepływy inwestycyjne
-279
-438
-843
Spłata długu
-76,3
-96
-67
Przepływy finansowe
281
452
487
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,82
115
-55
Zapłacone odsetki
23,8
42,7
98,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 28,07 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
2,74x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,73x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-411,2 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,50x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów
94,6x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
4 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
9,97x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
37 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
276 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-235 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,81 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,42 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
366x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
2,52x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
5,88x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,97x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
12,8x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
7,50x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
0,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Phoenix Energy One, LLC w roku obrotowym 2025?
Phoenix Energy One, LLC wykazała przychody 687,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 144,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Phoenix Energy One, LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 66,1 mln USD, marża netto 9,6%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.