Phreesia, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Phreesia, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	79,8	99,9	125	149	213	281	356	420	481
Koszt sprzedaży	12,6	15,1	16,8	23,5	42,7	58,9	61	66,2	71,4
Zysk brutto ze sprzedaży	67,3	84,8	108	125	171	222	295	354	409
Badania i rozwój	11,4	14,3	18,6	22,6	52,3	91,2	112	117	121
Sprzedaż i marketing	24,8	26,4	32,4	43	106	151	147	121	100
Ogólne i administracyjne	18,8	20,1	30,5	40,5	68,7	80,4	79,9	76,6	79,9
Zysk operacyjny	-14,6	-9,49	-15,3	-25,7	-117	-177	-136	-58,1	-6,61
Koszty odsetkowe		3,51	3,04	1,7	1,16	1,41	1,85	2,35	6,95
Przychody odsetkowe						2,48	4,07	2,68	2,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-3,64	-5,57	-6,78	-1,57	-1,16	0,89	1,14	2,29	-2,33
Zysk przed opodatkowaniem	-18,2	-15,1	-22,1	-27,2	-118	-176	-135	-55,8	-8,94
Podatek dochodowy	0	0	-1,78	0,05	0,18	0,48	1,54	2,72	-11,2
Zysk netto	-18,2	-15,1	-20,3	-27,3	-118	-176	-137	-58,5	2,31
EBITDA	-4,91	2,1	-1,37	-9,76	-95,5	-151	-107	-30,2	24,8
Zysk na akcję, podstawowy	-24,81	-24,53	-4,50	-0,69	-2,37	-3,36	-2,51	-1,02	0,04
Zysk na akcję, rozwodniony	-24,81	-24,53	-4,50	-0,69	-2,37	-3,36	-2,51	-1,02	0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,54	1,84	20,3	39,5	49,9	52,4	54,6	57,6	59,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,54	1,84	20,3	39,5	49,9	52,4	54,6	57,6	61,5

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	10,5	1,54	90,3	219	314	177	87,5	84,2	73,8
Należności		16,1	22	29,1	40,3	51,4	64,9	73,6	97,5
Pozostałe aktywa obrotowe		0,56	0,89	2,39	11	10,7	14,5	15,9	18
Aktywa obrotowe razem		33,3	132	272	386	262	196	203	280
Rzeczowe aktywa trwałe		14,2	14,5	26,7	34,6	21,7	16,9	23,7	20,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	2,65	2,34	0,57	0,27	1,48	2
Wartość firmy		0,25	0,25	8,31	33,6	33,7	75,8	75,8	170
Wartości niematerialne		1,44	1,2	2,73	12,8	11,4	31,6	28,1	79,8
Pozostałe aktywa trwałe		0,71	0,18	1,67	4,16	3,26	2,88	2,67	2,44
Aktywa razem		59,3	159	327	494	370	370	388	664
Zobowiązania handlowe		3,75	6,02	4,39	5,12	10,8	8,48	5,62	11,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne		5,51	9,24	18,3	20,1	21,8	37,1	37,5	41,3
Przychody przyszłych okresów		6,49	5,4	10,8	16,5	17,7	24,1	32,8	49,5
Zadłużenie krótkoterminowe		0,1	0,38	4,86	5,82	5,17	6,06	8,04	7,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem		27,9	35,4	55	68,4	79	110	114	183
Zadłużenie długoterminowe		27,9	19,4	6,47	7,42	2,73	5,4	8,15	92,1
Zobowiązania leasingowe			0	1,9	1,28	0,35	0,13	0,65	1,11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0	2,86	0,19	0,05
Zobowiązania razem		63,7	56,9	63,4	77,2	82,2	119	124	327
Zadłużenie razem		28	19,8	1,63	0,36	0,25	3,15	1,94	2,66
Kapitał wpłacony		0	386	580	861	927	1039	1111	1182
Zyski zatrzymane		-211	-284	-312	-430	-606	-743	-801	-799
Akcje własne		0	-0,4	-4,97	-14	-33,6	-45,5	-45,5	-45,5
Skumulowane inne całkowite dochody							0	-0,05	-0,38
Kapitał własny	-168	-211	102	263	417	288	251	265	337
Kapitał własny razem	-168	-211	102	263	417	288	251	265	337
Pasywa razem		59,3	159	327	494	370	370	388	664
Akcje w obrocie		1,99	36,6	44,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-18,2	-15,1	-20,3	-27,3	-118	-176	-137	-58,5	2,31
Amortyzacja	9,64	11,6	13,9	15,9	21,3	25,3	29,5	27,9	31,5
Wynagrodzenia w akcjach	0,81	1,45	6,18	13,5	36,1	58,8	71,6	67	67,5
Podatek odroczony	0	0	-0,78	-0,07	0,14	0,43	0,23	0,21	-13,3
Zmiana należności	-3,38	-3,77	-5,91	-6,62	-10,2	-11,1	-11,2	-8,81	-23,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,06	2,37	-0,03	-3,82	2,88	4,77	-1,99	-3,23	5,26
Przepływy operacyjne	-11,1	-2,13	0,83	2,89	-74,7	-90,1	-32,4	32,4	78,8
Nakłady inwestycyjne	-6,59	-4,72	-7,02	-11,2	-18,4	-4,73	-5,81	-8,71	-11,1
Przejęcia	0	-1,19	0	-6,51	-34,4	0	-14,6	0	-153
Przepływy inwestycyjne	-12	-11	-12,3	-25,1	-65,2	-26,2	-39,7	-24,1	-162
Emisja akcji	0,15	0	131	175	246	0	0	1,01	1,45
Przepływy finansowe	31,3	4,19	100	151	235	-20,8	-17,1	-11,5	72,9
Różnice kursowe						0	0	-0,11	-0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	8,18	-8,96	88,8	128	95	-137	-89,2	-3,3	-10,4
Wolne przepływy pieniężne	-17,7	-6,85	-6,19	-8,35	-93,1	-94,9	-38,2	23,7	67,7
Zapłacone odsetki	2,8	2,8	2,31	1,47	0,8	0,76	1,31	2,19	1,61
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0,06	0,05	0,04	0,04	3,07	1,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	2,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	15,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	18,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-278,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	2,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	22,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	11,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	143,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	93,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	186,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	27,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	70,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	21,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	42,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-73,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-1,48x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,23x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	109,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	38,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	125,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,78x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	28,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,68x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	64 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	772,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	11,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,46 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,95 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,19 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	627,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	553,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	60,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,98x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	7,77x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	6,87x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,09x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	44,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	6,86x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	12,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Phreesia, Inc. w roku obrotowym 2026?

Phreesia, Inc. wykazała przychody 480,6 mln USD za rok obrotowy 2026, o 14,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Phreesia, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,3 mln USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Phreesia, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 78,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 11,1 mln USD dały wolne przepływy 67,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Phreesia, Inc.