PennantPark Floating Rate Capital Ltd.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które PennantPark Floating Rate Capital Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
1,4
0,9
0,58
1
2,16
2,8
Koszty odsetkowe
27,1
21,7
29,8
38,2
59,2
93,2
Zysk netto
18,4
56,5
3,45
39,3
91,8
66,4
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
49,8
51,5
101
112
123
Aktywa razem
1171
1227
1180
2109
2914
Zobowiązania razem
680
700
526
1232
1839
Kapitał wpłacony
539
618
765
977
1220
Zyski zatrzymane
-60,9
-48,2
-91
-112
-99,5
-145
Kapitał własny
491
527
654
877
1075
Kapitał własny razem
491
527
654
877
1075
Pasywa razem
1171
1227
1180
2109
2914
Akcje w obrocie
38,8
38,9
45,3
58,7
77,6
99,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
18,4
56,5
3,45
39,3
91,8
66,4
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,29
-0,83
0,52
0,9
-0,02
Przepływy operacyjne
-4,94
49,8
-46,6
141
-801
-721
Zakup inwestycji
-439
-664
-609
-326
-1411
-1747
Wypłacone dywidendy
-44,2
-44,2
-46,1
-58,7
-78,8
-112
Przepływy finansowe
-0,91
-56,3
47,7
-91,5
813
731
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,85
-6,74
-2,27
49
11,5
10,6
Zapłacone odsetki
26,2
18,8
26,1
36,3
51,2
86,9
Zapłacony podatek dochodowy
0,5
0,41
1,17
0,53
1,06
0,98
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,99 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
4,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-27,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
167,9%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat
29,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
22,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
26,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
38,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
33,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
61,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,02 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,51 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,59 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
10,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
10,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
242,9%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
693,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
592,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
13,8x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,68x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,68x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
7,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
17,6%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
17,6%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy PennantPark Floating Rate Capital Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 66,4 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.