Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które PHOENIX MOTOR INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
2,98
4,33
3,12
31,2
Koszt sprzedaży
3,54
3,51
3,4
24,1
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,56
0,82
-0,28
7,06
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
13,8
14
14,9
33,8
Zysk operacyjny
-14,3
-13,2
-20,5
-31
Koszty odsetkowe
0
0,15
0,13
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,29
0,45
-0,12
42,4
Zysk przed opodatkowaniem
-14,6
-12,7
-20,6
11,4
Podatek dochodowy
0,01
0,01
0,02
3,49
Zysk netto
-14,6
-12,7
-20,6
7,93
EBITDA
-12,6
-11,6
-19,3
-29,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,84
-0,65
-0,97
0,22
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,84
-0,65
-0,97
0,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17,5
19,7
21,2
35,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
17,5
19,7
21,2
36,6
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
2,68
0,14
0,03
0,76
Należności
1,2
1,51
0,45
4,02
Zapasy
2,23
4,56
1,8
40,8
Pozostałe aktywa obrotowe
0,08
0,03
0,04
0,02
Aktywa obrotowe razem
6,64
7,72
6,02
52
Rzeczowe aktywa trwałe
2,21
2,49
1,12
3,78
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,8
1,72
Wartość firmy
4,27
4,27
4,27
Wartości niematerialne
2,32
1,7
Aktywa razem
15,4
20,4
11,6
57,6
Zobowiązania handlowe
1,79
1,36
3,53
4,27
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,78
0,65
0,93
6,69
Przychody przyszłych okresów
0,8
1,23
0,17
1,49
Zadłużenie krótkoterminowe
0,01
0
0,01
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,45
4,79
10,9
26,2
Zadłużenie długoterminowe
0,76
0,15
0,14
0,14
Zobowiązania leasingowe
3,23
2,7
1,24
Zobowiązania razem
5,21
8,16
16,5
47,3
Zadłużenie razem
0,77
0,15
0,15
0,14
Kapitał wpłacony
26,1
40,8
44,4
51,6
Zyski zatrzymane
-15,9
-28,6
-49,2
-41,3
Kapitał własny
10,2
12,3
-4,84
10,3
Kapitał własny razem
10,2
12,3
-4,84
10,3
Pasywa razem
15,4
20,4
11,6
57,6
Akcje w obrocie
17,5
20,3
21,9
8,53
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-14,6
-12,7
-20,6
30,3
Amortyzacja
1,69
1,58
1,19
1,84
Wynagrodzenia w akcjach
0,05
1,05
0,04
0,07
Zmiana należności
-0,14
-0,31
1,15
-3,56
Zmiana zapasów
-1,37
-2,53
1,75
17,5
Przepływy operacyjne
-12,9
-14,9
-3,65
-1,95
Nakłady inwestycyjne
-0,64
-1,28
-0,09
-0,11
Przejęcia
-10
Przepływy inwestycyjne
-0,64
-1,01
-0,09
-10,1
Emisja długu
0,59
0,96
4,98
Spłata długu
-0,03
-0,03
-0
-4,94
Emisja akcji
0,03
1,92
Przepływy finansowe
0,56
13,6
6,64
9,54
Zmiana stanu środków pieniężnych
-13
-2,29
2,89
-2,52
Wolne przepływy pieniężne
-13,6
-16,2
-3,75
-2,06
Zapłacone odsetki
0,01
0,01
0,15
2,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-28,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-166,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
104,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
4,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
11,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
897,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
118,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
0,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
394,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
55,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
72,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
27,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
89,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-273,0 tys. USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-3,91x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
16,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
5,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,28x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
5,76x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,26x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1397 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,02x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
91 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
154 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
1334 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,18 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,17 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,40 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,42 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,9 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-260,1 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,00x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,00x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,00x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-113 604,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PHOENIX MOTOR INC. w roku obrotowym 2024?
PHOENIX MOTOR INC. wykazała przychody 31,2 mln USD za rok obrotowy 2024, o 897,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy PHOENIX MOTOR INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 7,9 mln USD, marża netto 25,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PHOENIX MOTOR INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 113,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.