PETMED EXPRESS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PETMED EXPRESS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	249	274	283	284	304	272	257	281	227	179
Koszt sprzedaży	170	176	188	203	219	195	171	189	158
Zysk brutto ze sprzedaży	79,3	97,8	95,3	81,2	84,3	76,9	76,5	84,8	69,1	50,2
Ogólne i administracyjne	22,8	24,3	24,8	25,3	29,7	31,1	41,7	55,2	38,6	50,7
Koszty operacyjne	41,8	45,7	49,1	50,3	53,8	52,7	70,5	92,9	70,7	109
Zysk operacyjny	37,5	52,1	46,2	31	30,5	24,3	6,05	-8,16	-1,53	-58,7
Przychody odsetkowe	0,14	0,66	1,86	1,75	0,31	0,34	2,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,44	1,65	2,95	2,92	0,42	-0,11	1,39	1,89	0,94	1,31
Zysk przed opodatkowaniem	37,9	53,8	49,1	33,9	31	24,2	7,45	-6,27	-0,59	-57,4
Podatek dochodowy	14,1	16,5	11,4	8,04	7,03	5,47	2,31	1,19	5,68	-0,07
Zysk netto	23,8	37,3	37,7	25,9	23,9	18,7	5,14	-7,46	-6,27	-57,3
EBITDA	38,9	54,3	48,4	33,2	33	27	9,6	-1,11	5,51	-49,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,92	1,43	1,44	1,01	1,19	0,93	0,25	-0,37	-0,30	-2,74
Zysk na akcję, rozwodniony	0,92	1,42	1,44	1,01	1,19	0,92	0,25	-0,37	-0,30	-2,74
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,8	26	26,1	25,6	20,1	20,2	20,3	20,4	20,6	20,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26	26,1	26,2	25,6	20,1	20,4	20,3	20,4	20,6	20,9
Dywidenda na akcję	0,60	0,67	0,83	0,85	1,12	1,20	1,20	0,60	0,00	0,00

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	58,7	77,9	101	104	119	111	104	55,3	54,7	21,4
Należności	1,81	2,29	2,54	3,84	2,59	1,91	1,74	3,28	2,32	1,91
Zapasy								28,6	16,2	13,6
Pozostałe aktywa obrotowe	1,02	0,88	1,41	3,53	4,5	4,87	4,72	6,33	5,33	6,38
Aktywa obrotowe razem	81,8	105	126	129	161	151	130	93,6	78,9	43,6
Rzeczowe aktywa trwałe	30,2	28,7	27,1	25,4	25,5	24,5	26,2	26,7	28,9	26,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0	1,43	0,97	0,51
Wartość firmy							0	26,7	26,7	0
Wartości niematerialne	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	11,2	8,05	5,49
Aktywa razem	113	135	154	155	187	180	167	170	149	81,2
Zobowiązania handlowe	15,2	15,3	16,3	19,7	39,5	27,5	25,2	37	23,6	20,9
Przychody przyszłych okresów							0	2,6	2,09	0,69
Zobowiązania krótkoterminowe razem	18,4	18,1	18,6	24,3	44,9	56,2	57,5	72,2	62,8	52
Zobowiązania leasingowe							0	1	0,54	0,04
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0	0
Zobowiązania razem	19,4	19,1	19,7	25,3	46,2	56,2	57,5	73,2	63,6	52,3
Kapitał wpłacony	6,81	9,38	12,5	3,8	7,11	11,7	18,3	25,1	18,6	19,6
Zyski zatrzymane	86,5	106	122	126	134	112	91,7	71,6	66,5	9,26
Kapitał własny	93,4	116	135	120	125	123	110	96,7	85,1	28,9
Kapitał własny razem	93,4	116	135	120	125	123	110	96,7	85,1	28,9
Pasywa razem	113	135	154	155	187	180	167	170	149	81,2
Akcje w obrocie	26,2	26,3	26,4	25,8	20,3	21	21,1	21,1	20,7	21,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	23,8	37,3	37,7	25,9	23,9	18,7	5,14	-7,46	-6,27	-57,3
Amortyzacja	1,37	2,13	2,23	2,26	2,43	2,74	3,55	7,06	7,04	9,39
Wynagrodzenia w akcjach	1,94	2,58	3,1	2,82	3,31	4,55	6,62	6,87	-6,59	1,37
Podatek odroczony	1,95	-0,09	0,13	-0,15	-1,27	-0,85	-1,63	0,29	5,25	-0,09
Zmiana należności	-0,51	-0,6	-0,34	-1,49	1,13	0,51	-0,04	-1,74	0,6	0,45
Zmiana zapasów							13,4	-6,42	12,4	0,47
Zmiana zobowiązań handlowych	10,2	0,05	1	3,38	19,9	-12	-2,29	6,1	-13,5	-2,66
Przepływy operacyjne	47,2	37,4	45,1	38,8	40,1	18,5	27,8	4,32	4,72	-28,4
Nakłady inwestycyjne	-10,6	-0,7	-0,62	-2,31	-2,43	-1,75	-5,26	-4,51	-5,11	-4,62
Przejęcia						0	0	-35,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	-10,6	-0,7	-0,62	-2,31	-2,43	-1,75	-10,3	-40,7	-5,11	-4,62
Skup akcji własnych			0	-11,5	0	0
Wypłacone dywidendy	-15,5	-17,5	-21,9	-21,8	-22,7	-24,4	-24,5	-12,4	-0,18	-0,02
Przepływy finansowe	-15,5	-17,5	-21,9	-33,3	-22,7	-24,4	-24,5	-12,4	-0,18	-0,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	21,1	19,2	22,6	3,23	15	-7,64	-6,99	-48,8	-0,58	-33,3
Wolne przepływy pieniężne	36,6	36,7	44,5	36,5	37,6	16,7	22,5	-0,19	-0,4	-33
Zapłacony podatek dochodowy	11,4	18	11,1	7,14	10	6,09	4,31	0,13	0,53	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,53 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	27,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-18,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-12,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-17,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-16,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-127,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-45,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-245,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-21,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-11,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-27,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-994,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-701,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-66,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-35,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-25,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-45,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-21,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,68x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	63,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-13,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	8,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	17,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,65x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,70x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	99,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,35 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,79 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,28 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,10 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,82 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	33,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	20,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,44x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,12x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-83,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-88,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała PETMED EXPRESS INC w roku obrotowym 2026?

PETMED EXPRESS INC wykazała przychody 179,0 mln USD za rok obrotowy 2026, o 21,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy PETMED EXPRESS INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 57,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PETMED EXPRESS INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 28,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 mln USD dały wolne przepływy -33,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PETMED EXPRESS INC