Spółki PDS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePRECISION DRILLING Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRECISION DRILLING Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1003 | 1321 | 1541 | 1541 | 936 | 987 | 1617 | 1938 | 1902 | 1844 |
| Koszt sprzedaży | 926 | 1067 | 1039 | 583 | 698 | 1125 | 1205 | 1249 | 1240 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 395 | 474 | 502 | 352 | 289 | 493 | 733 | 654 | 604 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 108 | 90,1 | 112 | 104 | 70,9 | 95,9 | 181 | 122 | 132 | 114 |
| Zysk operacyjny | -156 | -88,1 | -198 | 94,6 | 41 | 193 | 312 | 611 | ||
| Koszty odsetkowe | 146 | 138 | 127 | 118 | 107 | 91,4 | 87,8 | 83,4 | 69,8 | 57,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -309 | -232 | -324 | -8,34 | -109 | -183 | -14,1 | 266 | 155 | 55,9 |
| Podatek dochodowy | -153 | -100 | -29,3 | -15 | 11 | -5,4 | 20,2 | -23,5 | 43,2 | 52,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0,14 | 1,25 | |||||||
| Zysk netto | -156 | -132 | -294 | 6,62 | -120 | -177 | -34,3 | 289 | 111 | 1,84 |
| EBITDA | 236 | 290 | 179 | 428 | 357 | 475 | 591 | 909 | ||
| Zysk na akcję, podstawowy | -11,93 | -10,13 | -22,50 | 0,46 | -8,76 | -13,32 | -2,53 | 21,03 | 7,81 | 0,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -11,93 | -10,13 | -22,50 | 0,45 | -8,76 | -13,32 | -2,53 | 19,53 | 7,81 | 0,14 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 116 | 65,1 | 96,6 | 74,7 | 109 | 40,6 | 21,6 | 54,2 | 73,8 | 85,8 |
| Należności | 294 | 323 | 372 | 310 | 207 | 256 | 414 | 421 | 379 | 352 |
| Zapasy | 24,1 | 24,6 | 34,1 | 31,7 | 26,3 | 23,4 | 35,2 | 35,3 | 43,3 | 49 |
| Aktywa obrotowe razem | 472 | 442 | 523 | 418 | 342 | 320 | 471 | 511 | 501 | 487 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3642 | 3174 | 3039 | 2749 | 2473 | 2258 | 2303 | 2338 | 2356 | 2159 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 66,1 | 55,2 | 51,4 | 60 | 63,4 | 66 | 56,8 | ||
| Wartość firmy | 207 | 205 | 0 | |||||||
| Wartości niematerialne | 3,32 | 28,1 | 35,4 | 31,7 | 27,7 | 23,9 | 19,6 | 17,3 | 13 | 9,47 |
| Aktywa razem | 4324 | 3893 | 3636 | 3270 | 2899 | 2662 | 2876 | 3019 | 2956 | 2727 |
| Zobowiązania handlowe | 241 | 210 | 274 | 199 | 151 | 224 | 392 | 351 | 314 | 281 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,9 | 2,22 | 2,29 | 2,85 | 0 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 241 | 210 | 282 | 216 | 167 | 238 | 410 | 374 | 339 | 300 |
| Zobowiązania leasingowe | 55 | 48,9 | 45,8 | 53 | 57,1 | 54,6 | 47,2 | |||
| Zobowiązania razem | 2362 | 2083 | 2078 | 1742 | 1492 | 1436 | 1646 | 1443 | 1274 | 1138 |
| Zadłużenie razem | 1126 | 1103 | 929 | 822 | 687 | |||||
| Zyski zatrzymane | -553 | -685 | -979 | -969 | -1090 | -1267 | -1301 | -1012 | -901 | -899 |
| Kapitał własny | 1962 | 1810 | 1558 | 1527 | 1407 | 1226 | 1231 | 1576 | 1677 | 1584 |
| Udziały niekontrolujące | 4,53 | 4,82 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 1962 | 1810 | 1558 | 1527 | 1407 | 1226 | 1231 | 1576 | 1682 | 1589 |
| Pasywa razem | 4324 | 3893 | 3636 | 3270 | 2899 | 2662 | 2876 | 3019 | 2956 | 2727 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -156 | -132 | -294 | 6,62 | -120 | -177 | -34,3 | 289 | 111 | 3,09 |
| Amortyzacja | 392 | 378 | 377 | 334 | 316 | 282 | 279 | 298 | 309 | 318 |
| Przepływy operacyjne | 123 | 117 | 293 | 288 | 226 | 139 | 237 | 501 | 482 | 413 |
| Nakłady inwestycyjne | -203 | -74,8 | -115 | -160 | -61,5 | -75,9 | -184 | -225 | -217 | -263 |
| Przepływy inwestycyjne | -214 | -91,2 | -101 | -74,5 | -40,5 | -56,6 | -144 | -215 | -203 | -208 |
| Emisja długu | 469 | 509 | ||||||||
| Przepływy finansowe | -218 | -73,8 | -169 | -232 | -146 | -150 | -113 | -252 | -261 | -192 |
| Różnice kursowe | -19,3 | -2,25 | 8,09 | -3,77 | -5,91 | -0,88 | 1,48 | -1,23 | 1,88 | -0,28 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -329 | -50,6 | 31,5 | -21,9 | 34,1 | -68,2 | -19 | 32,6 | 19,6 | 12 |
| Wolne przepływy pieniężne | -81 | 41,7 | 179 | 128 | 165 | 63,3 | 52,9 | 276 | 265 | 149 |
| Zapłacone odsetki | 140 | 136 | 109 | 117 | 104 | 67,3 | 85,7 | 83 | 72,2 | 63,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 32,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 22,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 94,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 6,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 14,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 17,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -98,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -98,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -14,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 20,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -43,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 41,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -5,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -7,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,62x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,46x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,29x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,43x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 25,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 601,1 mln CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 186,8 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,57 mld CAD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,65x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,82x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 26,9x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 14 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,05x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 72 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 88 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | -2 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 8112,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 63,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,14 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,14 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Jakie przychody miała PRECISION DRILLING Corp w roku obrotowym 2025?
PRECISION DRILLING Corp wykazała przychody 1,84 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 3,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy PRECISION DRILLING Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,8 mln CAD, marża netto 0,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PRECISION DRILLING Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 412,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 263,5 mln CAD dały wolne przepływy 149,4 mln CAD.