Spółki PDEX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePRO DEX INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PRO DEX INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 21,9 | 22,5 | 27,2 | 34,8 | 38 | 42 | 46,1 | 53,8 | 66,6 | 77,5 |
| Koszt sprzedaży | 14,8 | 14,5 | 17,4 | 21,7 | 24,5 | 28,9 | 33,3 | 39,3 | 47,1 | 53,2 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 7,19 | 7,94 | 9,78 | 13,1 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 14,6 | 19,5 | 24,3 |
| Badania i rozwój | 1,23 | 1,89 | 1,88 | 2,32 | 4,38 | 2,98 | 2,8 | 3,19 | 3,64 | 3,35 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 5,19 | 8 | ||||||||
| Ogólne i administracyjne | 2,53 | 2,29 | 2,49 | 3,19 | 4,08 | 4,9 | 4,03 | 4,07 | 4,84 | |
| Koszty operacyjne | 4,45 | 5,55 | 4,78 | 6,08 | 9,05 | 8,01 | 6,99 | 7,38 | 8,82 | 11,3 |
| Zysk operacyjny | 2,74 | 2,39 | 5 | 7,07 | 4,53 | 5,12 | 5,76 | 7,17 | 10,7 | 13 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,53 | 0,56 | 0,83 | 0,81 |
| Przychody odsetkowe | 0,03 | 0,23 | 0,27 | 0,1 | 0,13 | 0,08 | 0,29 | 0,14 | 0,08 | 0,18 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,02 | 0,22 | 0,45 | 0,84 | 3,09 | 0,57 | 3,67 | -4,54 | 1,37 | 5,02 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,75 | 2,61 | 5,45 | 7,9 | 7,62 | 5,69 | 9,43 | 2,63 | 12,1 | 18 |
| Podatek dochodowy | -2,09 | 0,99 | 1,3 | 1,79 | 1,45 | 1,12 | 2,35 | 0,51 | 3,08 | 4,35 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 4,84 | 1,62 | ||||||||
| Zysk netto | 5,08 | 1,62 | 4,15 | 6,11 | 6,17 | 4,57 | 7,07 | 2,13 | 8,98 | 13,7 |
| EBITDA | 3,29 | 2,95 | 5,44 | 7,64 | 5,21 | 5,85 | 6,62 | 8,33 | 11,9 | 14,4 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,75 | 0,53 | 1,38 | 2,17 | 1,63 | 1,26 | 1,98 | 0,61 | 2,73 | 4,24 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,74 | 0,51 | 1,35 | 2,08 | 1,57 | 1,21 | 1,95 | 0,60 | 2,67 | 4,12 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,91 | 3,1 | 3,02 | 2,81 | 3,8 | 3,64 | 3,57 | 3,5 | 3,29 | 3,23 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,93 | 3,13 | 3,09 | 2,94 | 3,94 | 3,76 | 3,64 | 3,57 | 3,36 | 3,32 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4,21 | 5,19 | 7,74 | 6,42 | 3,72 | 0,85 | 2,94 | 2,63 | 0,42 | 8,19 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0,72 | 2,22 | 1,71 | 2,56 | 1,3 | 0,76 | 1,13 | 4,22 | 6,74 | 1,15 |
| Należności | 3,54 | 2,96 | 4,1 | 5,16 | 10,9 | 15,4 | 9,95 | 13,9 | 16,4 | 21,2 |
| Zapasy | 3,08 | 4,39 | 6,24 | 8,24 | 8,44 | 12,7 | 16,2 | 15,3 | 22,2 | 21,5 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,36 | 0,27 | 0,62 | 0,15 | 0,43 | 0,79 | 0,3 | 0,35 | 0,41 | 0,55 |
| Aktywa obrotowe razem | 12,3 | 16,2 | 20,8 | 22,7 | 25 | 31,2 | 31 | 36,6 | 47,3 | 53,2 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1,35 | 1,76 | 2,73 | 2,69 | 3,85 | 4,83 | 5,08 | 5,02 | 5,15 | 5,37 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,94 | 2,61 | 2,25 | 1,87 | 1,47 | 1,05 | 0,6 | |||
| Wartość firmy | 0,11 | 6,53 | ||||||||
| Wartości niematerialne | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,69 |
| Inwestycje długoterminowe | 1,52 | 2,36 | 1,7 | 4,08 | 7,52 | 1,56 | 0,15 | 0,5 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Aktywa razem | 16,4 | 19,9 | 25,5 | 31,1 | 40,3 | 49,1 | 51,8 | 52,5 | 61,2 | 74,5 |
| Zobowiązania handlowe | 1,16 | 1,08 | 2 | 1,97 | 2,29 | 3,76 | 2,26 | 4,51 | 4,61 | 4,26 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 1,34 | 1,27 | 1,44 | 2,41 | 2,2 | 2,75 | 3,14 | 3,36 | 3,48 | 4,37 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,02 | 0,03 | 0,22 | 0,2 | 0,15 | 1,01 | 0 | 0,01 | 0,2 | 0,03 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,06 | 0,04 | 0,62 | 0,65 | 1,24 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2,58 | 2,42 | 4,27 | 5,23 | 6,27 | 11,4 | 9,68 | 12,9 | 14,6 | 13 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,06 | 0,01 | 3,93 | 3,28 | 11,5 | 7,54 | 9,25 | 13,3 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 2,75 | 2,43 | 2,05 | 1,64 | 1,18 | 0,69 | 0,63 | |||
| Zobowiązania razem | 2,64 | 2,64 | 8,51 | 12,1 | 20,2 | 23,7 | 20,2 | 21,6 | 24,6 | 26,9 |
| Zadłużenie razem | 0,12 | 0,04 | 4,6 | 3,98 | 12,8 | 13,6 | 12,8 | 12 | 15,4 | 17,5 |
| Zyski zatrzymane | -4,03 | -2,41 | 1,74 | 7,9 | 12,1 | 17,7 | 24,8 | 27 | 35,9 | 47,6 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,03 | -0,15 | -0,55 | -1,59 | -0,22 | |||||
| Kapitał własny | 13,7 | 17,3 | 17 | 19,1 | 21,1 | 25,4 | 31,6 | 30,9 | 36,6 | 47,6 |
| Kapitał własny razem | 13,7 | 17,3 | 17 | 19,1 | 21,1 | 25,4 | 31,6 | 30,9 | 36,6 | 47,6 |
| Pasywa razem | 16,4 | 19,9 | 25,5 | 31,1 | 40,3 | 49,1 | 51,8 | 52,5 | 61,2 | 74,5 |
| Akcje w obrocie | 2,9 | 3,12 | 2,91 | 2,62 | 3,65 | 3,6 | 3,55 | 3,36 | 3,26 | 3,19 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 5,08 | 1,62 | 4,15 | 0,37 | 0,07 | 0 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0 |
| Amortyzacja | 0,56 | 0,56 | 0,44 | 0,57 | 0,69 | 0,73 | 0,86 | 1,16 | 1,24 | 1,39 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,29 | 0,9 | 1,28 | 0,77 | 0,61 | 0,56 | 0,69 |
| Podatek odroczony | -2,05 | 0,39 | 1,42 | -0,02 | 0,09 | -0,06 | 0,26 | -1,56 | 0,14 | -0,13 |
| Zmiana należności | -0,63 | 0,57 | -1,13 | -1,06 | -5,78 | -4,45 | 5,43 | -3,94 | -2,55 | -4,71 |
| Zmiana zapasów | 0,28 | -1,31 | -1,85 | -2 | -0,2 | -4,24 | -3,49 | 0,9 | -6,94 | 1,63 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,11 | 1,99 | -1,15 | 2,44 | 0,18 | -0,01 | ||||
| Przepływy operacyjne | 3,24 | 3,1 | 3,33 | 4,95 | -2,08 | -0,85 | 5,46 | 6,22 | -1,68 | 7,24 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,61 | -0,92 | -1,39 | -0,52 | -1,77 | -1,64 | -1,25 | -0,48 | ||
| Przejęcia | -6,49 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -0,66 | -1,71 | -2,98 | -2,82 | -0,33 | 0 | -1,25 | -0,9 | -0,35 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,64 | 1,91 | 0,13 | 4,6 | 0,77 | 0,09 | 0 | 1,91 | 11,2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1,03 | -4,12 | -1,22 | -2,29 | -3,71 | -1,24 | -0,89 | -2,23 | -0,24 | 3,91 |
| Emisja długu | 4,94 | 9,14 | 2 | 5,28 | ||||||
| Emisja akcji | 0,05 | 2,26 | ||||||||
| Skup akcji własnych | -0,31 | -0,22 | -3,98 | -3,39 | -5,54 | -1,61 | -1,55 | -3,51 | -3,5 | -3,41 |
| Przepływy finansowe | -0,3 | 2 | 0,45 | -3,98 | 3,09 | -0,79 | -2,49 | -4,3 | -0,29 | -3,38 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,91 | 0,98 | 2,55 | -1,32 | -2,7 | -2,87 | 2,09 | -0,31 | -2,21 | 7,77 |
| Wolne przepływy pieniężne | 2,63 | 2,17 | 1,94 | 4,43 | -3,85 | -2,49 | -2,93 | 6,76 | ||
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,22 | 0,33 | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,82 | 0,78 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,22 | 0,4 | 0,32 | 0,68 | 1,77 | 1,57 | 1,66 | 1,89 | 4,46 | 4,11 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 31,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 16,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 23,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 17,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 32,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 20,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 18,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 4,3% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,3% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 16,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 18,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 24,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 24,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 21,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 31,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 23,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 20,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 29,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 52,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 24,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 54,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 28,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 21,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 30,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 21,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -3,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -3,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,10x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,35x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,72x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,37x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 23,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 36,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 8,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,57x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 16,0x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 40,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 40,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 14,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,44x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 150 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,12x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 89 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 30 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 208 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 49,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 6,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,12 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,24 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 23,38 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,04 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,18 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,95 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 12,69 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,93 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 50,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 229,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 237,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 4,81x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 5,67x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 33,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 31,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 18,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 16,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 35,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,59x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała PRO DEX INC w roku obrotowym 2026?
PRO DEX INC wykazała przychody 77,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 16,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy PRO DEX INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,7 mln USD, marża netto 17,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PRO DEX INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 7,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 483,0 tys. USD dały wolne przepływy 6,8 mln USD.