Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które PureCycle Technologies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
8,36
Badania i rozwój
0,65
3,69
4,35
6,62
6,48
5,93
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
28
57,6
53,2
55,3
53,1
59,5
Koszty operacyjne
37,2
69,6
81,3
114
145
190
Zysk operacyjny
-114
-145
-181
Koszty odsetkowe
4,11
7,47
2,31
31,4
56,9
64,4
Przychody odsetkowe
0,82
4,95
10,9
5,19
5,86
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-15,8
-7,92
-3,43
12,8
-144
-0,16
Zysk przed opodatkowaniem
-53
-77,5
-84,7
-101
-289
-182
Podatek dochodowy
0
0
0
0,65
-0,08
0,97
Zysk netto
-53
-77,5
-84,7
-102
-289
-183
EBITDA
-98
-114
-152
Zysk na akcję, podstawowy
-2,06
-0,75
-0,54
-0,62
-1,75
-1,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,06
-0,79
-0,55
-0,63
-1,75
-1,21
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
27,3
103
156
164
165
179
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
27,3
103
156
164
165
180
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
64,5
33,4
63,9
73,4
15,7
157
Inwestycje krótkoterminowe
0
167
98,6
48,2
0
13,6
Należności
0
2,01
Zapasy
4,79
8,09
13,8
Pozostałe aktywa obrotowe
0,45
2,71
4,88
10,5
13,5
9,88
Aktywa obrotowe razem
64,9
345
236
163
53,9
198
Rzeczowe aktywa trwałe
74,1
225
506
639
674
658
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
19,1
29,8
56,8
54,2
Aktywa razem
408
665
861
1039
798
923
Zobowiązania handlowe
1,06
1,4
1,67
2,88
6,6
9,25
Rozliczenia międzyokresowe bierne
26,9
35,5
35,1
35,4
43,3
42,8
Zadłużenie krótkoterminowe
0
9,15
12,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem
33,1
38,5
38,3
55,6
90,9
87,6
Zadłużenie długoterminowe
26,5
233
234
Zobowiązania leasingowe
0
16,6
27,3
54,7
52,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1
1,07
1,14
1,81
5,51
2,71
Zobowiązania razem
296
283
350
619
618
572
Zadłużenie razem
250
250
9,15
12,9
Kapitał wpłacony
192
539
754
764
814
862
Zyski zatrzymane
-80,7
-158
-243
-344
-633
-816
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,24
-0,64
-0,03
0,08
-0,31
Kapitał własny
112
382
511
420
180
45,9
Kapitał własny razem
112
382
511
420
180
45,9
Pasywa razem
408
665
861
1039
798
923
Akcje w obrocie
0
128
164
164
174
180
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-53
-77,5
-84,7
-102
-289
-183
Amortyzacja
1,9
2,28
3,61
15,9
31,3
29,1
Wynagrodzenia w akcjach
5,63
22,6
10,8
11,8
11,7
14,9
Podatek odroczony
0
0
0
0,65
-0,08
0,97
Zmiana należności
0
0
-2,01
Zmiana zapasów
-0,27
-4,48
-3,3
-1,28
Zmiana zobowiązań handlowych
0,23
-0,29
0,09
0,42
4,78
2,54
Przepływy operacyjne
-18
-54,5
-65,5
-94,9
-145
-143
Nakłady inwestycyjne
-29,8
-137
-287
-154
-55,6
-40,8
Zakup inwestycji
0
-229
-192
-57,6
-30,6
-13,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
37,8
189
21
Przepływy inwestycyjne
-29,8
-306
-218
-102
-7,01
-54,5
Emisja akcji
107
1
206
0
38,2
33,5
Skup akcji własnych
0
-1,7
-1,64
-1,37
-1,62
-4,93
Przepływy finansowe
378
293
248
272
-109
324
Zmiana stanu środków pieniężnych
330
-66,7
-36,3
75
-261
127
Wolne przepływy pieniężne
-47,8
-192
-353
-249
-200
-184
Zapłacone odsetki
2,14
1,5
1,3
13,9
42,4
36,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,66 USD z 28 września 2026.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,02x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,37x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
154 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,21 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,87 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,12 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
936,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
711,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
68,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
60,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
60,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
51,7x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-22,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-23,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,5%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała PureCycle Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
PureCycle Technologies, Inc. wykazała przychody 8,4 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy PureCycle Technologies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 182,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PureCycle Technologies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 142,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 40,8 mln USD dały wolne przepływy -183,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.