Invesaro

Spółki PCSV Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

PCS Edventures!, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PCS Edventures!, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2011FY2011FY2012FY2014FY2015FY2016FY2024FY2024FY2025FY2026
Przychody1,842,332,781,862,93,3479,097,426,35
Koszt sprzedaży0,721,091,290,911,591,262,83,362,982,51
Zysk brutto ze sprzedaży1,121,241,490,941,312,074,215,734,443,84
Ogólne i administracyjne1,711,230,881,051,41,490,871,151,391,42
Koszty operacyjne3,152,911,81,72,212,242,392,933,33,62
Zysk operacyjny-2,03-1,68-0,31-0,75-0,9-0,171,812,811,140,22
Koszty odsetkowe0,010,270,160,180,56
Przychody odsetkowe000
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,12-0,29-0,23-0,18-0,55-0,27
Zysk przed opodatkowaniem1,762,911,260,32
Podatek dochodowy1,01-1,530,320,07
Zysk z działalności kontynuowanej-0,54-0,93-1,45-0,43
Zysk netto-1,9-1,97-0,66-0,96-1,45-0,432,784,440,950,25
EBITDA-1,96-1,54-0,29-0,73-0,87-0,141,822,821,160,25
Zysk na akcję, podstawowy-0,45-0,45-0,09-0,18-0,18-0,090,180,360,090,03
Zysk na akcję, rozwodniony-0,45-0,45-0,09-0,18-0,18-0,090,180,360,090,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)4,574,845,255,76,798,3513,913,910,39,91
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)4,574,845,255,76,798,3513,913,910,39,91

Bilans

FY2011FY2011FY2012FY2014FY2015FY2016FY2024FY2024FY2025FY2026
Środki pieniężne0,220,020,250,030,130,050,441,333,222,67
Należności0,360,751,680,380,72
Zapasy0,191,242,032,062,05
Pozostałe aktywa obrotowe0,060,030,070,110,070,440,390,250,18
Aktywa obrotowe razem0,720,520,50,780,861,192,495,435,925,63
Rzeczowe aktywa trwałe0,110,060,040,020,030,020,030,040,10,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania0,170,271,140,93
Wartość firmy0,200
Wartości niematerialne-0,01
Pozostałe aktywa trwałe0,020,01
Aktywa razem1,260,60,560,820,91,223,728,299,468,9
Zobowiązania handlowe0,030,10,020,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne0,150,10,140,120,10,30,230,230,170,12
Przychody przyszłych okresów0,120,080,070,160,050,010,010,020,02
Zadłużenie krótkoterminowe1,570
Zobowiązania krótkoterminowe razem0,751,421,111,482,262,850,360,420,330,45
Zadłużenie długoterminowe0,030,41
Zobowiązania leasingowe0,070,221,080,76
Zobowiązania razem0,751,421,542,042,5830,440,631,411,21
Zadłużenie razem0,640,81,340,55
Kapitał wpłacony40,640,64039,5
Zyski zatrzymane-34,6-36,5-37,2-38,2-39,6-40,1-37,4-32,9-32-31,7
Akcje własne-0,11
Skumulowane inne całkowite dochody0,010-0
Kapitał własny0,52-0,82-0,97-1,22-1,67-1,783,287,668,057,69
Kapitał własny razem0,52-0,82-0,97-1,22-1,67-1,783,287,668,057,69
Pasywa razem1,260,60,560,820,91,223,728,299,468,9
Akcje w obrocie4,744,995,485,898,28,491413,910,29,71

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2011FY2011FY2012FY2014FY2015FY2016FY2024FY2024FY2025FY2026
Zysk netto-1,9-1,97-0,66-0,96-1,45-0,432,784,440,950,25
Amortyzacja0,070,140,020,020,030,020,010,010,030,03
Wynagrodzenia w akcjach0,340,170,130,060,120,150,020,01
Podatek odroczony-1,01-1,530,320,07
Zmiana należności0,02-0,10,24-0,370,14-0,43-0-1,31,29-0,34
Zmiana zapasów-0,060,06-0,04-0,12-0,060,06-0,08-0,79-0,040,01
Zmiana zobowiązań handlowych0,160,18-00,1-0,140,23-0,110,3-0,19-0,01
Przepływy operacyjne-1,01-0,54-0,04-1,12-0,9-0,381,340,982,520,1
Nakłady inwestycyjne-0,02-0,01-0,03-0-0,02-0,02-0,08-0,02
Przejęcia-0,11
Przepływy inwestycyjne-0,02-0,01-0,03-0-0,02-0,02-0,08-0,02
Spłata długu-1,49
Emisja akcji0,6100,01
Skup akcji własnych-0,06-0,55-0,63
Przepływy finansowe0,950,360,280,911,040,31-1,46-0,06-0,55-0,63
Różnice kursowe-0,01-0,01-0
Zmiana stanu środków pieniężnych-0,07-0,20,23-0,220,1-0,08-0,140,891,89-0,55
Wolne przepływy pieniężne-1,02-0,55-0,94-0,391,320,952,440,08
Zapłacone odsetki000,030,050,050,050,140,080,130,19
Zapłacony podatek dochodowy0000,0600

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,50 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto59,9%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna-4,8%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA-4,3%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem-2,6%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto-2,1%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-5,7%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych-5,5%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)-1,5%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)-1,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)-4,3%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,2%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,2%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody0,6%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r-14,4%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-3,2%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r-13,5%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat-3,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-80,9%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-50,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r-78,7%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat-48,5%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-73,3%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-55,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-66,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-45,0%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-96,2%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat-58,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-96,8%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat-61,1%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r-4,5%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat32,9%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-5,9%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat33,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-3,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-10,7%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej13,5xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki7,79x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy6,30x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa12,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy5,2 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa7,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,64xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych71,9xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów0,99xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów368 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności9,05xPrzychody / średnie należności.
Dni należności40 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony-0,01 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję0,59 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-0,03 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję-0,03 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję0,80 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję0,80 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,27 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja14,5 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)11,9 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P2,56xKapitalizacja / przychody.
C/WK1,88xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa1,88xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody2,09xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF-2,2%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku-0,8%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała PCS Edventures!, Inc. w roku obrotowym 2026?

PCS Edventures!, Inc. wykazała przychody 6,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 14,4% mniej niż rok wcześniej.

Czy PCS Edventures!, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 253,2 tys. USD, marża netto 4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PCS Edventures!, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 96,4 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 18,7 tys. USD dały wolne przepływy 77,7 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PCS Edventures!, Inc.