Invesaro

Spółki PCG Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

PG&E Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PG&E Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody17 66617 13516 75917 12918 46920 64221 68024 42824 41924 935
Zysk operacyjny20802905-9700-10 094175518831837267144594749
Koszty odsetkowe829888929934126016011917285030513028
Przychody odsetkowe233176823920162606604520
Pozostałe przychody pozaoperacyjne188123424250483457394272300182
Zysk przed opodatkowaniem14622171-10 129-11 042-94274847669923122423
Podatek dochodowy55511-3292-3400362836-1338-1557-200-280
Zysk netto13931646-6851-7656-1318-1021800224224752593
Zysk na akcję, podstawowy2,793,21-13,25-14,50-1,05-0,050,911,091,161,18
Zysk na akcję, rozwodniony2,783,21-13,25-14,50-1,05-0,050,841,051,151,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)499512517528125719851987206421412197
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)501513517528125719852132213821472202

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne17744916681570484291734635940713
Należności1252124311481287188323452645204822202267
Zapasy11711511197954491655275
Pozostałe aktywa obrotowe290464448639133488214331375999644
Aktywa obrotowe razem61646281919510 165960211 07712 81514 38317 21615 830
Rzeczowe aktywa trwałe50 58153 78958 55761 63566 13669 82676 20882 32188 22996 348
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania2286174112341311598524450
Pozostałe aktywa trwałe1226122114801804197828632969307938504240
Aktywa razem68 59868 01276 99585 19697 856103 327118 644125 698133 660141 611
Zobowiązania handlowe1495164619751954240228552888230927483353
Zadłużenie krótkoterminowe70044518 5590284481226813762146821
Zobowiązania krótkoterminowe razem7564712941 695763113 58117 42715 78817 31416 33016 300
Zadłużenie długoterminowe16 22017 75322 075037 28838 22547 74250 97553 56957 387
Zobowiązania leasingowe173012088101243518439360
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2279213024642573384843084291363341664459
Zobowiązania razem50 40648 54064 09279 80876 60382 10495 569100 406103 259108 819
Zadłużenie razem35235040 634037 31642 70647 74250 97553 56957 387
Zyski zatrzymane57516596-250-7892-9196-9284-7542-5321-2966-650
Akcje własne0-4854-25170
Skumulowane inne całkowite dochody-9-8-9-10-27-20-5-13-19-25
Kapitał własny17 94019 22012 651513621 00120 97122 82325 04030 14932 540
Udziały niekontrolujące252252252252252252252252252252
Kapitał własny razem18 19219 47212 903538821 25321 22323 07525 29230 40132 792
Pasywa razem68 59868 01276 99585 19697 856103 327118 644125 698133 660141 611
Akcje w obrocie507515520529198519851988213421942198

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto14071660-6837-7642-1304-881814225625122703
Wynagrodzenia w akcjach10885895035561159198134
Podatek odroczony10301254-2532-294810971783-452-76510981058
Zmiana należności-47367-121
Zmiana zapasów-24-18-73-806-32-246-28450
Zmiana zobowiązań handlowych18017340951658117627-9030176
Przepływy operacyjne4409597747524816-19 13022623721474780358716
Nakłady inwestycyjne-5709-5641-6514-6313-7690-7689-9584-9714-10 369-11 787
Przepływy inwestycyjne-5753-5650-6564-6378-7748-6905-10 214-9162-11 375-12 316
Spłata długu-160-1445-7950-764-87-5968-3075-800-3876
Emisja akcji822395200850011280
Wypłacone dywidendy-921-10210000-86
Przepływy finansowe1171-553031146425 92843237133440036213359
Zmiana stanu środków pieniężnych542721219-98-950-320640-15281-241
Wolne przepływy pieniężne-1300336-1762-1497-26 820-5427-5863-4967-2334-3071
Zapłacone odsetki72679078610156314041607228624212665
Zapłacony podatek dochodowy231162-4900-9900

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna20,0%Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem10,7%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto11,8%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-16,5%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych31,5%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa-14,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)9,0%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)2,1%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)4,3%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody48,0%Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r2,1%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat4,8%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat6,2%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r6,5%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat37,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat22,0%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r4,8%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat12,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r2,6%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat12,0%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r8,5%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat32,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r7,9%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,6%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat9,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r5,9%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat6,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat7,7%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r2,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat1,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat11,9%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,22xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,23x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,08x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny1,85xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa43,3%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa76,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto61,87 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek1,67xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy2,74 mld USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa33,90 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,18xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych0,26xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności13,7xPrzychody / średnie należności.
Dni należności27 dni365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF-139,5%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne152,3%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony1,34 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję11,31 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-1,87 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję3,57 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję15,39 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję15,39 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,44 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja33,07 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)94,94 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z10,8xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,28xKapitalizacja / przychody.
C/WK0,98xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa0,98xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne4,06xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody3,67xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT18,4xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa FCF-12,9%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku9,2%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG0,90xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała PG&E Corp w roku obrotowym 2025?

PG&E Corp wykazała przychody 24,94 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy PG&E Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,59 mld USD, marża netto 10,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PG&E Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,72 mld USD minus nakłady inwestycyjne 11,79 mld USD dały wolne przepływy -3,07 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PG&E Corp