Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Premium Catering (Holdings) Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
3,81
3,35
Koszt sprzedaży
3,2
2,51
Zysk brutto ze sprzedaży
0,62
0,83
Sprzedaż i marketing
0,03
0,01
Ogólne i administracyjne
1,68
5,64
Koszty operacyjne
1,71
5,65
Zysk operacyjny
-1,1
-4,82
Koszty odsetkowe
0,12
0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,02
0,58
Zysk przed opodatkowaniem
-1,08
-4,24
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-1,08
-4,24
EBITDA
-1,03
-4,75
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05
-0,15
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05
-0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
29,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
29,2
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
1,51
Należności
0,32
0,28
Zapasy
0,02
0,02
Aktywa obrotowe razem
1,03
8,97
Rzeczowe aktywa trwałe
0,14
0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,72
0,53
Aktywa razem
4,9
9,57
Zobowiązania handlowe
0,7
0,58
Zadłużenie krótkoterminowe
0,56
0,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,75
1,11
Zadłużenie długoterminowe
0,24
0,01
Zobowiązania leasingowe
1,97
0,33
Zobowiązania razem
5,97
1,45
Zadłużenie razem
0,24
0,01
Kapitał wpłacony
0,44
14
Zyski zatrzymane
-1,51
-5,84
Kapitał własny
-1,07
8,13
Kapitał własny razem
-1,07
8,13
Pasywa razem
4,9
9,57
Akcje w obrocie
20
20
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,08
-4,24
Amortyzacja
0,07
0,07
Zmiana należności
0,2
0,05
Zmiana zapasów
0,01
-0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,01
-0,16
Przepływy operacyjne
0,45
-11,4
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,01
Przepływy inwestycyjne
0,04
-0,01
Przepływy finansowe
-0,55
12,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,06
1,48
Wolne przepływy pieniężne
0,44
-11,4
Zapłacone odsetki
0,12
0,08
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 9,40 USD z 7 lipca 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-58,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-132,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-12,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
35,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-2651,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-2696,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
95,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
46,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
15,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-63,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
8,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,46x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
31,0x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
140x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
3 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
11,2x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
32 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
93 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-58 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,15 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,15 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,11 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,39 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,39 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,41 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,08 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
150,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
148,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
45,0x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
18,5x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
18,5x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
44,5x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-7,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Premium Catering (Holdings) Ltd w roku obrotowym 2025?
Premium Catering (Holdings) Ltd wykazała przychody 3,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Premium Catering (Holdings) Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Premium Catering (Holdings) Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,6 tys. USD dały wolne przepływy -11,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.