PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	97 314	81 405	77 884	84 638	76 589	53 683	83 966	124 474	102 409	91 416
Koszt sprzedaży	67 485	55 417	51 198	52 184	45 732	29 195	43 164	59 486	48 435	45 444
Zysk brutto ze sprzedaży	29 829	25 988	26 686	32 454	30 857	24 488	40 802	64 988	53 974	45 972
Badania i rozwój	630	523	572	641	-576	355	563	792	726	789
Sprzedaż i marketing	4627	3963	3614	3827	-4476	4884	4229	4931	5038	4874
Zysk operacyjny	-1130	4308	10 553	16 788	20 614	10 063	37 584	57 114	38 033	26 876
Koszty odsetkowe	6437	6958	7006	5675	-7086	6004	5150	3500	3922	5957
Przychody odsetkowe	1412	1053	928	2381	1330	551	821	1832	2169	1954
Zysk przed opodatkowaniem	-9748	-3665	1507	10 827	12 003	-226	28 225	53 525	35 396	11 142
Podatek dochodowy	-1137	-684	1697	4256	4200	-1174	8239	16 770	10 401	3537
Zysk z działalności kontynuowanej			-190	6571	7803	948	19 986
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-161	489	260	241	212	-193	111	132	111	77
Zysk netto	-8450	-4838	-91	7173	10 151	1141	19 875	36 623	24 884	7528
EBITDA	10 461	18 273	23 860	28 816
Zysk na akcję, podstawowy	-0,65	-0,37	-0,01	0,55	0,78	0,09	1,52	2,81	1,91	0,58
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,65	-0,37	-0,01	0,55	0,78	0,09	1,52	2,81	1,91	0,58

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	25 058	21 205	22 519	13 899	7372	11 711	10 467	7996	12 727	3271
Należności		4769	4972	5746	3762	4731	6368	5010	6135	3566
Zapasy		8475	8489	8987	8189	5677	7255	8779	7681	6710
Aktywa obrotowe razem		44 769	47 131	37 062	27 812	27 388	30 149	31 250	32 445	21 836
Rzeczowe aktywa trwałe	161 297	175 470	176 650	157 383	159 265	124 201	125 330	130 169	153 424	136 285
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					21 588	15 869	17 052	19 212
Aktywa razem		246 983	251 366	222 068	229 740	190 010	174 348	187 191	217 067	181 645
Zobowiązania handlowe		5762	5767	6327	5601	6859	5483	5464	4813	6082
Zadłużenie krótkoterminowe			7001		2004	1140	108		4	10
Zobowiązania krótkoterminowe razem		24 903	24 948	25 051	28 816	26 225	24 176	31 380	33 860	31 460
Zobowiązania leasingowe				162	18 124	15 952	17 611	18 288	26 599	28 607
Zobowiązania razem		169 433	169 864	148 893	155 525	130 134	104 536	117 355	138 092	122 295
Zadłużenie razem		118 126	109 046	84 175	63 260	53 888	35 700	29 954	28 801	23 162
Zyski zatrzymane			87					1677	1998
Kapitał własny		76 779	79 802	71 544	73 323	59 348	69 407	69 492	78 583	59 106
Udziały niekontrolujące		771	1700	1631	892	528	405	344	392	244
Kapitał własny razem	66 055	77 550	81 245	73 175	74 215	59 876	69 812	69 836	78 975	59 350
Pasywa razem		246 983	251 366	222 068	229 740	190 010	174 348	187 191	217 067	181 645

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-8611	-4349	169	7414	10 363	948	19 986	36 755	24 995	7605
Amortyzacja	11 591	13 965	13 307	12 028
Przepływy operacyjne	25 987	26 114	27 112	26 353	25 600	28 890	37 791	49 717	43 212	37 984
Nakłady inwestycyjne	-21 653	-14 085	-13 639	-12 021
Przepływy inwestycyjne	-13 296	-11 303	-12 000	-4504	-1684	-4510	2157	-432	-7955	-13 369
Emisja długu	17 420	18 897	27 075	10 707	7464	17 023	1885	2880	2210	2129
Spłata długu	-14 809	-30 660	-33 618	-34 013	-27 273	-25 727	-21 413	-9334	-4193	-6536
Wypłacone dywidendy	-68	-124	-154	-2084	2954	930	-11 962	-36 394	-11 903	-11 656
Przepływy finansowe	-3165	-19 114	-13 673	-29 850	-32 069	-19 259	-40 791	-51 453	-30 700	-33 088
Różnice kursowe	-1123	450	-125	-619	1631	-773	-402	-316	174	-983
Zmiana stanu środków pieniężnych	8403	-3853	1314	-8620	-6522	4348	-1245	-2484	4731	-9456
Wolne przepływy pieniężne	4334	12 029	13 473	14 332
Zapłacony podatek dochodowy	567	372	769	2567	2330	332	2138	11 516	10 032	6907

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 20,37 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	50,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	29,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	12,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,2%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	41,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	31,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-29,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-10,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-69,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-27,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-69,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-27,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-12,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-24,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-16,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,39x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	12,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	67,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	19,89 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	4,51x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-9,62 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	59,11 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,63x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	6,32x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	58 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	19 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	33 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,58 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,58 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	154,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	131,27 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	151,16 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,44x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,22x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,22x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	3,46x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,65x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,62x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	5,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,9%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA w roku obrotowym 2024?

PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA wykazała przychody 91,42 mld USD za rok obrotowy 2024, o 10,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,53 mld USD, marża netto 8,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA