UiPath, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które UiPath, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	336	608	892	1059	1308	1430	1611
Koszt sprzedaży	59,4	65,9	169	180	196	247	271
Zysk brutto ze sprzedaży	277	542	723	879	1112	1183	1340
Badania i rozwój	131	110	277	286	332	381	385
Sprzedaż i marketing	483	380	698	702	713	738	683
Ogólne i administracyjne	180	162	250	240	232	226	214
Koszty operacyjne	794	652	1224	1227	1277	1345	1283
Zysk operacyjny	-517	-110	-501	-348	-165	-163	56,8
Przychody odsetkowe	6,74	1,15	3,55	28	57,1	49,4	48
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,6	14,5	-13,5	2,77	31,8	35	-4,16
Zysk przed opodatkowaniem	-517	-94,7	-511	-318	-75,8	-78,1	101
Podatek dochodowy	2,79	-2,27	14,7	10,8	14,1	-4,41	-182
Zysk netto	-520	-92,4	-526	-328	-89,9	-73,7	282
EBITDA	-509	-98	-486	-330	-142	-145	73,7
Zysk na akcję, podstawowy	-3,41	-0,55	-1,16	-0,60	-0,16	-0,13	0,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,41	-0,55	-1,16	-0,60	-0,16	-0,13	0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	152	168	455	548	564	560	538
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	152	168	455	548	564	560	545

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	234	358	1769	1402	1062	879	871
Inwestycje krótkoterminowe		103	96,4	355	818	750	601
Należności		172	252	374	436	451	488
Pozostałe aktywa obrotowe		0	10,1	26,4	17,2	20,9	50,2
Aktywa obrotowe razem		734	2277	2344	2580	2339	2244
Rzeczowe aktywa trwałe		14,8	17,2	29	24	32,7	46
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		17,3	49	52,1	56,1	66,5	64,5
Wartość firmy	25,3	28,1	53,6	88	89	87,3	125
Wartości niematerialne		10,2	16,8	23	14,7	7,91	20
Inwestycje długoterminowe		0	19,5	2,94	0	94,1	217
Pozostałe aktywa trwałe		12,4	25,5	45,7	25,4	67,4	73,4
Aktywa razem		866	2572	2735	2955	2865	3179
Zobowiązania handlowe		6,68	11,5	8,89	3,45	33,2	10,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		36,7	88	76,6	84	112	121
Przychody przyszłych okresów		211	297	398	487	569	604
Zobowiązania krótkoterminowe razem		365	528	626	712	799	905
Zobowiązania leasingowe		14,2	49,8	56,4	58,7	74,2	70,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		7,56	4,52	10,5	7,21	10,5	16,7
Zobowiązania razem		448	651	815	939	1020	1097
Kapitał wpłacony		179	3407	3737	4024	4333	4585
Zyski zatrzymane		-970	-1496	-1824	-1914	-1988	-1706
Akcje własne				0	-103	-495	-834
Skumulowane inne całkowite dochody		-12,5	10,9	7,61	8,83	-4,89	36,6
Kapitał własny	-800	-804	1922	1920	2016	1846	2083
Kapitał własny razem	-800	-804	1922	1920	2016	1846	2083
Pasywa razem		866	2572	2735	2955	2865	3179

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-520	-92,4	-526	-328	-89,9	-73,7	282
Amortyzacja	8,67	12,3	14,7	18,7	22,6	17,2	17
Wynagrodzenia w akcjach	138	86,2	516	370	372	358	291
Podatek odroczony	-1,32	-7,59	-5,83	0,86	0,55	-19,8	-203
Zmiana należności	-52,1	-76,9	-86,4	-124	-64,2	-22,2	-25,8
Zmiana zobowiązań handlowych	-14,6	1,89	3,51	-1,57	-5,05	27,9	-21,7
Przepływy operacyjne	-359	29,2	-55	-9,98	299	321	371
Nakłady inwestycyjne	-15,7	-1,95	-8,88	-23,8	-7,34	-14,9	-19
Przejęcia	-18,5	-19,7	-5,5	-29,5	0	0	-24,8
Zakup inwestycji	0	-103	-213	-388	-1486	-1470	-772
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	108	151	1051	1476	809
Przepływy inwestycyjne	-39,5	-126	-35,4	-289	-440	-45,5	-22,5
Emisja akcji	3,6	26,4	12,2	8,39	6,74	8,03	1,06
Skup akcji własnych	-129	0	0	0	-103	-391	-329
Przepływy finansowe	458	250	1470	-60,7	-197	-451	-372
Różnice kursowe	3,19	-16,5	18,3	-6,81
Zmiana stanu środków pieniężnych	62	137	1398	-367	-340	-182	-8,04
Wolne przepływy pieniężne	-375	27,2	-63,8	-33,8	292	306	352
Zapłacone odsetki	0,1	1,71	0,69	0,65	0,56	0,31	0
Zapłacony podatek dochodowy	3,53	4,51	8,45	21	10,8	16,7	9,81

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	82,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	12,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	21,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	21,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-71,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	21,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	21,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	13,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	15,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	66,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	15,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	66,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	12,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	29,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	26,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,39x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	33,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,12 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,67 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	37,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	20 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	100,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	2,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,69 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,29 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,69 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,73 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	74,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,46 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,17 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,75x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,31x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,87x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	17,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,3x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	33,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	30,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	14,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,2%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała UiPath, Inc. w roku obrotowym 2026?

UiPath, Inc. wykazała przychody 1,61 mld USD za rok obrotowy 2026, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy UiPath, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 282,3 mln USD, marża netto 17,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UiPath, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 371,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,0 mln USD dały wolne przepływy 352,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do UiPath, Inc.