Oxford Square Capital Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oxford Square Capital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
0,52
0,58
0,64
0,6
0,62
Koszty operacyjne
21,1
22,4
24,5
16,2
17,7
Koszty odsetkowe
10,5
12,4
10,8
7,85
9,24
Przychody odsetkowe
16,1
20,7
27,4
26,4
15,3
Zysk netto
39,6
-85,6
17,2
5,88
-18,7
Zysk na akcję, podstawowy
0,32
0,42
0,51
0,42
0,30
Zysk na akcję, rozwodniony
0,32
0,42
0,51
0,42
0,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
49,6
49,8
53,9
63,5
76,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
49,6
49,8
53,9
63,5
76,4
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
9,02
9,02
5,74
34,9
51,9
Aktywa razem
434
328
278
300
307
Zadłużenie krótkoterminowe
1,45
Zobowiązania razem
189
189
126
139
161
Zadłużenie razem
127
Kapitał wpłacony
434
435
458
488
523
Zyski zatrzymane
-297
-307
-328
-378
Skumulowane inne całkowite dochody
-190
-297
-307
Kapitał własny
245
139
151
161
145
Kapitał własny razem
245
139
151
161
145
Pasywa razem
434
328
278
300
307
Akcje w obrocie
49,7
49,8
59,3
69,8
86,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
39,6
-85,6
17,2
5,88
-18,7
Przepływy operacyjne
-107
20,4
65,5
25,7
-13,7
Emisja akcji
25,3
29,7
35,3
Wypłacone dywidendy
-20,4
-20,4
-28,6
-25,8
-31,3
Przepływy finansowe
57,3
-20,4
-68,8
3,48
30,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-50,1
0
-3,28
29,2
17
Zapłacone odsetki
8,96
11,4
10
7,23
7,99
Zapłacony podatek dochodowy
8,96
0,25
0,67
0,48
0,42
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,35 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-27,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-12,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
-418,6%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-28,6%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
-10,6%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-153,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-9,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
1,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
2,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-2,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
20,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
15,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
53,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
135,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,37 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,47 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,29 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,29 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,33 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,55 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,52 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
11,5x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
11,5x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-2,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
2,3%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
2,3%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Oxford Square Capital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.