Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oatly Group AB składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
204
421
643
722
783
824
862
Koszt sprzedaży
137
292
488
642
631
587
585
Zysk brutto ze sprzedaży
66,6
129
155
80
152
236
277
Badania i rozwój
4,31
6,83
16,8
22,3
21
30,1
18,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
93,4
168
354
413
373
325
321
Zysk operacyjny
-30,8
-47,1
-214
-396
-457
-186
-67,7
Koszty odsetkowe
3,66
11,4
15,7
16,7
69
70,2
87,1
Przychody odsetkowe
0,05
0,52
14,4
15,3
118
57,8
9,94
Zysk przed opodatkowaniem
-34,4
-58
-215
-397
-408
-199
-145
Podatek dochodowy
1,26
2,41
-2,66
-4,83
8,9
3,7
8,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,19
-0,32
-0,34
Zysk netto
-35,6
-60,4
-212
-393
-417
-202
-153
EBITDA
-22,7
-34
-187
-347
-405
-136
-18,4
Zysk na akcję, podstawowy
-0,13
-0,39
-0,66
-0,70
-0,34
-0,25
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,13
-0,39
-0,66
-0,70
-0,34
-0,25
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
10,6
105
296
82,6
249
98,9
64,3
Inwestycje krótkoterminowe
250
0
Zapasy
39,1
95,7
114
67,9
65,6
68,5
Aktywa obrotowe razem
240
807
482
483
299
265
Rzeczowe aktywa trwałe
238
510
493
360
294
295
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
38,1
158
109
88,4
45,6
37,9
Aktywa razem
679
1629
1225
1117
804
787
Zadłużenie krótkoterminowe
1,2
5,99
49,9
6,06
5,76
Zobowiązania krótkoterminowe razem
229
243
342
584
535
557
Zobowiązania leasingowe
23,9
127
82,3
72,6
31,7
24,7
Zobowiązania razem
353
384
434
781
698
768
Zadłużenie razem
97,2
5,99
52,6
120
446
523
Zyski zatrzymane
-120
-308
-666
-1061
-1249
-1398
Kapitał własny
326
1245
791
334
105
18,6
Udziały niekontrolujące
1,79
1,44
1,12
Kapitał własny razem
188
326
1245
791
336
106
19,7
Pasywa razem
679
1629
1225
1117
804
787
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-35,6
-60,4
-212
-393
-417
-202
-153
Amortyzacja
8,09
13,1
27,2
48,6
51,9
50
49,3
Przepływy operacyjne
-39,1
-44,3
-214
-269
-166
-114
-23,7
Nakłady inwestycyjne
-53,6
-134
-274
-202
-66,1
-39,1
-12,4
Przepływy inwestycyjne
-64,7
-141
-544
34,8
-26,7
-9,25
-15,5
Emisja długu
50,8
130
118
47,9
177
Spłata długu
-0,77
-119
-213
-1,03
-103
-2,68
-133
Przepływy finansowe
95,5
274
956
35,9
355
-27,3
1,18
Różnice kursowe
-1,9
6,57
-7,43
-14,7
3,98
0,59
3,51
Wolne przepływy pieniężne
-92,7
-179
-488
-471
-232
-154
-36,1
Zapłacone odsetki
2,72
6,49
9,24
12,9
20,5
24,5
24
Zapłacony podatek dochodowy
1,28
1,23
2,73
2,96
18,1
3,39
0,32
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 11,84 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-19,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-11,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
37,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
6,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
15,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
17,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
51,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
16,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-82,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-71,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-43,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-2,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-13,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
3,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
66,4%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
97,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
458,7 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-0,78x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-292,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
18,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,08x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,93x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
8,73x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
42 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,25 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,25 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
377,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
836,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,44x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
20,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
20,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,97x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-9,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-40,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Oatly Group AB w roku obrotowym 2025?
Oatly Group AB wykazała przychody 862,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Oatly Group AB była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 152,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oatly Group AB w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 23,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,4 mln USD dały wolne przepływy -36,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.