Blue Owl Technology Finance Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Blue Owl Technology Finance Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty odsetkowe
93,8
137
196
193
321
Zysk netto
425
19
369
319
720
Zysk na akcję, podstawowy
3,05
0,09
1,80
1,52
Zysk na akcję, rozwodniony
3,05
0,09
1,80
1,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
139
201
205
210
409
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
139
201
205
210
409
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
107
203
469
257
283
Aktywa razem
6663
6652
6723
14 715
Zobowiązania razem
3276
3122
3097
6673
Zadłużenie razem
3158
2947
2915
6288
Kapitał wpłacony
3216
3281
3352
7574
Zyski zatrzymane
169
247
271
463
Kapitał własny
3532
3387
3530
3625
8042
Kapitał własny razem
3532
3387
3530
3625
8042
Pasywa razem
6663
6652
6723
14 715
Akcje w obrocie
200
203
207
212
464
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
425
19
369
319
720
Przepływy operacyjne
-2619
-295
708
64,2
-916
Emisja długu
3804
1442
902
348
4004
Spłata długu
-2775
-903
-1124
-382
-2568
Emisja akcji
1704
0
0
Skup akcji własnych
0
0
-73,4
Wypłacone dywidendy
-83,3
-136
-209
-230
-394
Przepływy finansowe
2644
392
-443
-276
942
Zmiana stanu środków pieniężnych
24,8
96,3
266
-212
25,9
Zapłacone odsetki
75,5
120
173
189
305
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 10,31 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
5,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r
125,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
236,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-1528,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
121,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
33,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
118,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
30,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
95,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
26,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,95x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
47,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
49,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
6,94 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa
7,54 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,81 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-3,39 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
16,48 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
16,48 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
165,7%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,72 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
11,67 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
12,6x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
0,63x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,63x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
7,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
13,2%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
16,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Blue Owl Technology Finance Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 720,4 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.