Ostin Technology Group Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ostin Technology Group Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	140	168	105	57,5	32,5	39,7
Koszt sprzedaży	128	150	92,8	55,5	30,8	37,1
Zysk brutto ze sprzedaży	11,6	17,4	12,6	2,05	1,69	2,54
Badania i rozwój	2,83	5,71	2,52	2,78	1,7	2,53
Sprzedaż i marketing	2,17	3,97	2,79	2,39	2,05	2,22
Ogólne i administracyjne	3,12	4,99	7,65	7,34	7,57	6,99
Koszty operacyjne	8,12	14,1	12,2	12,3	11,2	11,6
Zysk operacyjny	3,46	3,22	0,45	-10,3	-9,53	-9,08
Koszty odsetkowe		0,13	0,07	0,01	0,06	0,14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,76	0,02	-0,01	-0,53	-0,64	-1,22
Zysk przed opodatkowaniem	2,7	3,24	0,44	-10,8	-10,2	-10,3
Podatek dochodowy	-0,13	-0,06	0,33	0,23	0,02	0,02
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,12	0,2	-0,09	-0,07	-0,13	-0,3
Zysk netto	2,83	3,3	0,11	-10,9	-10,1	-10
EBITDA	4,54	5,06	2,76	-7,82	-5,8	-6,78
Zysk na akcję, podstawowy	57,70	64,11	4,27	-196,59	-168,50	-4,38
Zysk na akcję, rozwodniony	57,69	64,11	4,27	-196,59	-168,50	-4,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	2,29
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	2,29

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,36	0,68	3,66	0,85	1,02	5,07
Należności		0,1	6,27	6,48	3,92	3,52
Zapasy		18,7	15,4	14,4	11,1	6,35
Pozostałe aktywa obrotowe		1,43	0,21	0,22	1,03	0,53
Aktywa obrotowe razem		54,2	31,9	24,4	20,8	18,4
Rzeczowe aktywa trwałe		19,4	19,4	25,1	24,5	29,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,11	0,01	0,14	0,01
Wartości niematerialne		0,13	2,97	4,98	4,26	3,58
Inwestycje długoterminowe			0,21	0,21
Pozostałe aktywa trwałe			0,82	0,25
Aktywa razem		76	57,2	56,5	51,1	53,2
Zobowiązania handlowe		17,6	6,28	10,8	6,34	8,07
Zadłużenie krótkoterminowe		32,4	21	23,9	25	23,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem		60,6	31,6	40,5	41	39,7
Zobowiązania leasingowe		0,01		0,01
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,19
Zobowiązania razem		60,8	31,6	42,5	43,2	42,3
Zadłużenie razem		0,19		1,64	1,71	2,39
Kapitał wpłacony		10,9	23,3	23,3	24,5	36,1
Zyski zatrzymane		2,75	2,48	-8,47	-18,5	-28,5
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,32	-1,9	-2,33	-2,24	-2,23
Kapitał własny		14,3	25,3	14	5,19	7
Udziały niekontrolujące		0,88	0,29	0,13	2,69	3,96
Kapitał własny razem	11,3	15,2	25,6	14,1	7,89	11
Pasywa razem		76	57,2	56,5	51,1	53,2
Akcje w obrocie		0,05	0,56	14

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,83	3,3	0,11	-11	-10,2	-10,3
Amortyzacja	1,08	1,84	2,31	2,44	3,73	2,29
Podatek odroczony	-0,3	0,21	0,21	0,58	-0,01	-0,01
Zmiana należności	-6,71	-15,2	18,4	-0,4	1,81	0,2
Zmiana zapasów	-5,75	-0,56	1,6	0,3	3,53	3,48
Zmiana zobowiązań handlowych	11,5	-6,78	-10,5	0,26	-4,18	1,8
Przepływy operacyjne	7,72	-17,7	9,7	-2,59	-4,94	0,09
Nakłady inwestycyjne	-3,7	-6,21	-5,12	-4,48	-2,42	-7,2
Przepływy inwestycyjne	-5,18	-5,2	-6,88	-6,99	-1,39	-7,29
Spłata długu						-0,89
Emisja akcji	0,1		12,4		2,48	1,66
Przepływy finansowe	0,21	18,6	0,01	7,72	6,75	10,9
Różnice kursowe	0,13	-0,38	0,29	-0,79	-0,23	0,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,89	-4,68	3,12	-2,65	0,18	4,05
Wolne przepływy pieniężne	4,02	-23,9	4,58	-7,08	-7,36	-7,12
Zapłacone odsetki	0,53	0,75	1,01	1,01	1,2	1,56
Zapłacony podatek dochodowy	0,27	0,37	0,24	-0,08	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,70 USD z 7 lipca 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-22,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-17,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-25,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-25,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-17,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-164,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-19,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-140,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	6,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	18,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	22,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-27,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	50,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-41,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-26,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-79,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-59,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	34,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-34,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3725,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	265,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	117,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,46x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,34x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	79,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-2,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-64,0x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-21,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	3,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,46x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,25x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	86 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,7x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	34 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	71 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	49 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	8449,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-4,38 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	17,36 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-3,11 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,50 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,22 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	23,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	21,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,60x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,39x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	6,94x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	278x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,53x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-30,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-42,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ostin Technology Group Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Ostin Technology Group Co., Ltd. wykazała przychody 39,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ostin Technology Group Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 10,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ostin Technology Group Co., Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 85,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 7,2 mln USD dały wolne przepływy -7,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ostin Technology Group Co., Ltd.