OCTAVE SPECIALTY GROUP INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OCTAVE SPECIALTY GROUP INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
507
622
511
496
156
282
53,6
125
236
251
Ogólne i administracyjne
92
111
56,3
67
129
192
Koszty odsetkowe
124
120
242
269
222
187
0
0
9,38
18,6
Przychody odsetkowe
289
337
265
183
103
78
2,16
3,7
4,9
Zysk przed opodatkowaniem
105
-284
273
-183
-440
2
-35,7
-24,2
-59,8
-101
Podatek dochodowy
30,7
44
5
32
-3
18
-0,46
0,99
0,92
5,21
Zysk z działalności kontynuowanej
-36,1
-24,6
-59,3
-98,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,53
0
0
Zysk netto
74,8
-329
186
-216
-437
-17
522
4,95
-556
-259
Zysk na akcję, podstawowy
1,66
-7,25
4,07
-4,69
-9,47
-0,61
11,48
0,18
-11,96
-5,93
Zysk na akcję, rozwodniony
1,64
-7,25
3,99
-4,69
-9,47
-0,61
11,48
0,18
-11,96
-5,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
45,4
45,7
45,7
46
46,1
46,5
45,7
45,6
47
47,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
45,4
46,6
46,6
46
46,1
46,5
45,7
45,6
47
47,2
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
91
624
63
24
20
17
6,33
7,34
29,6
68,4
Inwestycje krótkoterminowe
492
414
507
201
128
146
Należności
9,42
55,4
86,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
14
25
25
23
21
18,4
18,1
9,19
Wartość firmy
46
46
46,1
69,7
418
540
Wartości niematerialne
847
719
427
409
362
326
61,4
345
475
Aktywa razem
23 192
14 589
13 320
13 220
12 303
7973
8428
8058
2223
Zadłużenie krótkoterminowe
150
0
Zobowiązania razem
21 547
12 956
11 783
12 074
11 187
6647
6997
6863
1137
Zadłużenie razem
992
2929
2822
2739
2230
639
508
0
118
Kapitał wpłacony
200
219
232
242
257
274
292
331
370
Zyski zatrzymane
1234
1421
1203
759
726
1245
1246
684
370
Akcje własne
-0,47
0
0
-1
-3
-15
-16,6
-28,3
-33,5
Skumulowane inne całkowite dochody
-39
-52
-49
42
79
58
-253
-160
-188
8,48
Kapitał własny
1381
1592
1477
1080
1038
1252
1362
798
716
Udziały niekontrolujące
264
41
60
60
60
53
53
198
117
Kapitał własny razem
1978
1645
1633
1536
1140
1098
1305
1415
996
833
Pasywa razem
23 192
14 589
13 320
13 220
12 303
7973
8428
8058
2223
Akcje w obrocie
45,3
45,6
45,8
46,3
45
45,2
46,5
45
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
74,3
-329
267
-216
-437
-16
-35,2
-23,2
-58,9
-95,8
Amortyzacja
1,22
1
1
0
1
2
0,87
5,23
19,9
42
Wynagrodzenia w akcjach
5,25
4
12
12
11
14
11,2
12,3
9,36
9,71
Podatek odroczony
-0,02
31
5
-1
-10
6
-0,01
-1,51
-3,12
-10,3
Przepływy operacyjne
830
-221
-1543
-311
-175
-131
1335
200
0,76
-52,3
Przejęcia
74
0
-18,4
-6,95
-244
-218
Zakup inwestycji
-343
-43,5
-33,2
-60,5
-25,6
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
1317
814
432
379
137
698
18,1
15,1
21,6
37,7
Przepływy inwestycyjne
-453
1163
1588
1000
432
776
866
435
-166
200
Emisja długu
117
Spłata długu
-19,6
-69
-191
0
0
Skup akcji własnych
-14,2
-4,51
-11,7
-29,9
Przepływy finansowe
-319
-412
-585
-691
-303
-657
-2163
-0,72
28,6
21,4
Różnice kursowe
-3,91
-1
0
0
0
0
-1
0
-0,56
1,46
Zmiana stanu środków pieniężnych
54,3
529
-541
-2
-46
-12
38
213
Zapłacony podatek dochodowy
21,4
40
35
21
11
15
0,35
0
0,53
5,55
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,19 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem
-24,3%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-49,5%
Zysk netto / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-22,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-7,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
4,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
14,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
6,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
67,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
10,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-6961,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-10,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-17,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-7,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-72,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-34,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-30,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
0,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Dług / kapitał własny
0,22x
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
6,8%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
55,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-6,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
43,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-283,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
3,19x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
114 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,50 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
7,06 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
15,52 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-6,29 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
188,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
182,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,59x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,57x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-84,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OCTAVE SPECIALTY GROUP INC w roku obrotowym 2025?
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC wykazała przychody 251,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy OCTAVE SPECIALTY GROUP INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 259,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.