Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które OCONEE FINANCIAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2011
FY2011
Przychody
0,23
0,02
Koszty odsetkowe
3,64
2,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,03
1,08
Podatek dochodowy
-0,95
-0,1
Zysk netto
-1,07
-2,12
Zysk na akcję, podstawowy
-1,19
-2,36
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,19
-2,36
Bilans
FY2011
FY2011
Środki pieniężne
30
18,2
Rzeczowe aktywa trwałe
5,93
5,65
Aktywa razem
279
260
Zobowiązania razem
256
238
Kapitał wpłacony
4,24
4,24
Zyski zatrzymane
17,2
15,1
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,33
1,04
Kapitał własny
22,9
22,2
Kapitał własny razem
22,9
22,2
Pasywa razem
279
260
Akcje w obrocie
0,9
0,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2011
FY2011
Zysk netto
-2,03
-2,23
Amortyzacja
0,55
0,61
Podatek odroczony
1,05
-0,1
Przepływy operacyjne
3,59
2,34
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-0,08
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
68,4
26
Przepływy inwestycyjne
5,94
5,23
Przepływy finansowe
-4,31
-19,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,22
-11,8
Wolne przepływy pieniężne
3,49
2,26
Zapłacone odsetki
3,8
2,25
Zapłacony podatek dochodowy
0,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2012; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 56,50 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-7,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-89,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-34,9%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-35,2%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-3,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-7,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
91,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
22,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Nakłady / przepływy operacyjne
2,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
25,12 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
25,12 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
50,20 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
50,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
5,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
2,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
16,4x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
16,0x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/FCF
1,83x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
6,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-3,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OCONEE FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2011?
OCONEE FINANCIAL CORP wykazała przychody 23,6 tys. USD za rok obrotowy 2011, o 89,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy OCONEE FINANCIAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2011?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OCONEE FINANCIAL CORP w roku obrotowym 2011?
Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 78,1 tys. USD dały wolne przepływy 2,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.