Orla Mining Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orla Mining Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody			4,12	193	234	344	1058
Koszt sprzedaży			1,39	65,4	92,1	126	496
Zysk brutto ze sprzedaży			2,73	128	142	218	562
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		4,33	7,21	10,9	13,4	16,9	46,1
Ogólne i administracyjne	0,53	0,64				3,85	5,19
Zysk operacyjny					49,4	207	619
Zysk przed opodatkowaniem			-26,3	78,4	7,59	176	261
Podatek dochodowy	0	0		32,6	34,6	87,3	154
Zysk netto	-22,2	-27,7	-26,3	45,8	-27	89	107
EBITDA					78,1	248	764
Zysk na akcję, podstawowy		0,13	-0,11	0,17	-0,09	0,28	0,33
Zysk na akcję, rozwodniony		0,13	-0,11	0,16	-0,09	0,27	0,30

Bilans

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	23,1	72,2	20,5	96,3	96,6	161	421
Należności		0,04	0,31	0,37	0,38	0,23	9,91
Zapasy			9,66	22,4	29,5	29,2	85,7
Aktywa obrotowe razem		73,1	48,3	133	145	205	571
Rzeczowe aktywa trwałe	0,28	0,71	7,64	224	212	203	1321
Aktywa razem	151	239	365	614	536	598	2078
Zobowiązania handlowe	0,8	3,38	6,82	11,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem		7,73	37,8	97,8	28,7	51,6	530
Zobowiązania leasingowe		0,14	1,03	2,33	1,99	1,35	6,35
Zobowiązania razem	-25,9	78,6	180	217	135	90,9	1422
Zadłużenie razem			161	146	88,4		356
Kapitał wpłacony		29,9	29,3	24	24,4	25,2	22,6
Zyski zatrzymane		-90,3	-117	-70,8	-97,8	-8,79	93
Kapitał własny razem	125	161	184	397	401	507	656
Pasywa razem	99,3	239	365	614	536	598	2078

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-22,2	-27,7	-26,3	45,8	-27	89	107
Amortyzacja				15	28,6	40,7	146
Przepływy operacyjne	-19,4	-18,1	-24,7	95,3	65,3	175	803
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,29	-3,3	-5,73	-8,15	-16,1	-35,1
Przepływy inwestycyjne	-1,06	-36,9	-113	-13,4	-41,7	-21,9	-920
Emisja długu	24,6	50	50
Spłata długu				-10,8		-88,4	-65
Emisja akcji		53,4	34,4
Przepływy finansowe	30,5	101	86	-5,38	-23,1	-86,6	377
Różnice kursowe	0,8	3,51	0,39	-0,81	-0,08	-1,9	-0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych	10,9	49,1	-51,7	75,8	0,35	64,2	260
Wolne przepływy pieniężne	-19,4	-18,4	-28	89,6	57,1	159	768
Zapłacony podatek dochodowy						14,5	37,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 9,44 USD z 30 lipca 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	53,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	58,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	72,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	24,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	72,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	75,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	59,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	8,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	4,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	207,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	76,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	158,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	63,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	199,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	208,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	20,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	32,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	11,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	360,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	103,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	384,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	104,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	247,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	50,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	54,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,08x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,79x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	17,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-65,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,09x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	41,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,39x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,62x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	42 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	209x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	2 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	718,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	4,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,33 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,21 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,15 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	30,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	4,18x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,00x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,97x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,09x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,12x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,10x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	23,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,29x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Orla Mining Ltd. w roku obrotowym 2025?

Orla Mining Ltd. wykazała przychody 1,06 mld USD za rok obrotowy 2025, o 207,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Orla Mining Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 106,9 mln USD, marża netto 10,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Orla Mining Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 803,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,1 mln USD dały wolne przepływy 768,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Orla Mining Ltd.