Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orion Digital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
49,9
45,5
56,6
59,8
44,2
57,5
68,9
65,2
71,2
Koszt sprzedaży
19,2
11,9
16,9
18,8
8,75
11,5
22,7
18,6
24,5
Zysk brutto ze sprzedaży
30,7
33,6
39,6
41
35,5
46
46,2
46,7
46,7
Sprzedaż i marketing
11,3
26,5
28,6
20,2
20,3
Zysk operacyjny
-3,65
1,14
-35,5
-33,6
-3,88
-3,71
Koszty odsetkowe
3,48
0,54
0,57
0,63
0,41
3,94
Zysk przed opodatkowaniem
-13,4
-33,4
-166
-18,3
-14
Podatek dochodowy
0
-0,23
-0,34
-0,4
-0,34
Zysk netto
-10,8
-13,4
-33,2
-166
-17,9
-13,7
EBITDA
4,4
9,55
-22,8
-20,9
5,19
4,71
Zysk na akcję, podstawowy
-0,94
-1,07
-0,97
-0,42
-0,47
-0,53
-2,17
-0,72
-0,56
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,94
-1,07
-0,97
-0,42
-0,47
-0,53
-2,17
-0,72
-0,56
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
18,6
40,6
20,4
10,4
12,1
67,8
29,3
16,1
8,53
Rzeczowe aktywa trwałe
6,24
6,35
9,06
8,2
5,32
6,09
6,44
0,99
1,06
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,82
3,88
3,43
2,62
0,67
Wartość firmy
0
70,1
38,4
38,4
38,4
Aktywa razem
135
132
151
104
394
221
208
190
Zobowiązania handlowe
7,47
9,45
11,3
7,84
20,8
21
24,1
22,2
Zobowiązania razem
121
141
149
99,2
124
111
114
108
Zyski zatrzymane
-63,6
-90,8
-102
-115
-148
-314
-332
-346
Kapitał własny razem
5,7
13,8
-8,69
1,75
5,24
270
111
93,7
81,2
Pasywa razem
135
132
151
104
394
221
208
190
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-10,8
-13,4
-33,2
-166
-17,9
-13,7
Amortyzacja
2,71
3,49
6,88
8,05
8,41
12,7
12,6
9,07
8,42
Przepływy operacyjne
-12,7
-21,4
-29,2
-15,2
43,8
-31,1
-27
-9,17
-1,27
Nakłady inwestycyjne
-0,93
-0,4
-3,41
-0,65
-0,02
-0,46
-0,46
-0,21
-0,08
Przepływy inwestycyjne
-7,34
-5,42
-11,1
-9,09
-4,97
-39,6
-9,15
-3,09
-2,79
Emisja długu
5,08
10,6
18,4
-0,23
Spłata długu
-0,23
-38,9
-2,39
-2,19
Przepływy finansowe
6,97
48,7
20,1
14,3
-37,1
126
-3,08
-0,86
-3,52
Różnice kursowe
0
0,46
0,74
-0,02
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-13,1
21,9
-20,1
-10
1,7
55,6
-38,5
-13,1
-7,6
Wolne przepływy pieniężne
-13,7
-21,8
-32,6
-15,9
43,8
-31,6
-27,5
-9,38
-1,35
Zapłacone odsetki
-12,9
-14,9
17,5
8,64
7,97
7,91
9,67
9,98
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
7,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
3,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
0,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
0,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
2,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
-9,2%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat
1,4%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-8,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-21,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
4,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
57,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
20,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,36x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
69,3x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
345 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,56 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,56 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Orion Digital Corp. w roku obrotowym 2024?
Orion Digital Corp. wykazała przychody 71,2 mln CAD za rok obrotowy 2024, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Orion Digital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,7 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Orion Digital Corp. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,3 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 79,0 tys. CAD dały wolne przepływy -1,4 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.