Option Care Health, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Option Care Health, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	936	1828	1940	2310	3033	3439	3945	4302	4998	5650
Koszt sprzedaży	674	548	466	1797	2350	2659	2562	2813	3447	4562
Zysk brutto ze sprzedaży	262	446	422	513	682	780	867	981	1013	1088
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		338	346	460	500	526	566	607	630	682
Ogólne i administracyjne	38,8	39,6	47,3
Koszty operacyjne	273	419	384	513	572	589	627	667	691	750
Zysk operacyjny	-11	27,3	38,3	-0,32	111	191	240	315	322	338
Koszty odsetkowe			45,8	73,7	108	67	53,8	51,2	49	54,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-23,2	-44,3	-45,8	-73,7	-11,5	-13,4	-34,5	44,1	-38,2	-55
Zysk przed opodatkowaniem	-34,2	-67,4	-51	-78,2	-5,24	116	206	359	284	283
Podatek dochodowy	2,02	-18,6	-2,65	-2,27	2,83	-23,4	55,2	91,7	71,8	75,3
Zysk z działalności kontynuowanej	-36,2	-63,3	-51,6
Zysk netto	-42,8	3,88	-6,12	-75,9	-8,08	140	151	267	212	208
EBITDA	11	61,9	76,3	53,4	182	254	301	374	383	405
Zysk na akcję, podstawowy	-0,23	0,03	-0,04	-0,49	-0,04	0,78	0,83	1,49	1,23	1,28
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23	0,03	-0,04	-0,49	-0,04	0,77	0,83	1,48	1,23	1,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	225	143	143	156	181	180	181	179	172	162
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	225	143	143	156	181	181	182	180	173	163

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	9,57	39,5	36,4	67,1	99,3	119	294	344	413	233
Należności	109	85,5	310	324	328	338	378	378	410	474
Zapasy	36,2	38	83,3	116	159	183	224	274	388	471
Pozostałe aktywa obrotowe	18,5	18,6	37,5	51,3	70,8	69,5	98,3	98,7	112	87,6
Aktywa obrotowe razem	173	187	467	559	657	710	994	1094	1323	1265
Rzeczowe aktywa trwałe	32,7	27	93,1	133	121	112	108	121	127	139
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	63,5	68,8	74,8	72,4	84,2	86,5	91,3
Wartość firmy	366	627	632	1426	1429	1478	1533	1540	1540	1607
Wartości niematerialne	31	19,1	10,5	386	351	366	364	335	301	309
Pozostałe aktywa trwałe	1,99	2,12	15,5	22,7	20,8	23,7	40,3	42,3	44	44,4
Aktywa razem	605	603	1428	2590	2647	2791	3113	3217	3422	3456
Zobowiązania handlowe	64,4	66	188	221	283	279	379	427	611	640
Rozliczenia międzyokresowe bierne			24,9	45,8	58,9	83,5	76,9	92,5	63	70,4
Zadłużenie krótkoterminowe	18,5	1,72	4,15	9,25	9,25	6	6	6	6,51	6,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem	130	105	240	330	434	460	565	618	780	829
Zadłużenie długoterminowe	433	479	535	1277	1115	1060	1058	1057	1105	1154
Zobowiązania leasingowe			0	58,2	70,8	74,5	71,4	85,5	84,8	88,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,76	21,8	16,7	15,1	8,47	20,9	9,68	0	0,37	1,44
Zobowiązania razem	567	606	825	1683	1632	1615	1727	1795	2018	2129
Zadłużenie razem	468	503	539	1286	1124	1066	1064	1063	1111	1161
Kapitał wpłacony	612	625	620	1008	1129	1139	1177	1204	1231	1264
Zyski zatrzymane	-645	-710	-16	-92	-100	39,9	190	458	669	877
Akcje własne	0	-0,02	0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-255	-508	-818
Skumulowane inne całkowite dochody			0,84	-7,2	-11,2	-0,45	21,2	15	11	4,11
Kapitał własny	601	606	603	907	1016	1176	1386	1422	1404	1326
Kapitał własny razem	601	606	603	907	1016	1176	1386	1422	1404	1326
Pasywa razem	605	603	1428	2590	2647	2791	3113	3217	3422	3456
Akcje w obrocie	282	128	143	177	180	180	182	175	166	157

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-42,8	3,88	-6,12	-75,9	-8,08	140	151	267	212	208
Amortyzacja	22	34,7	38,1	53,7	71,3	63,1	60,6	59,2	60,9	67,5
Wynagrodzenia w akcjach	1,8	1,46	2,14	4,17	2,92	9,58	16,8	30,5	36,1	40
Podatek odroczony	2,05	-19,8	-3,6	-4,61	1,2	-30,4	49,2	12,8	12,7	8,44
Zmiana należności	-2,22	-34	-21	82,3	-3,92	-4,27	-36,9	0,22	-32,1	-54,6
Zmiana zapasów	10	-3,48	2,97	-12,9	-42,7	-22,7	-41	-51	-114	-81,5
Przepływy operacyjne	-42,5	37,9	24,4	39,5	127	209	268	371	323	258
Nakłady inwestycyjne		-25	-26,3	-28,3	-26,9	-25,6	-35,4	-41,9	-35,6	-41,3
Przejęcia	-67,5	0	-10,7	-700	0	-85,9	-87,4	-12,5	0	-117
Przepływy inwestycyjne	-73,2	-24,5	-37	-728	-26,3	-112	-108	-56,5	-36,5	-161
Emisja długu	0	0	1	981	0	855	0	0	50	229
Spłata długu		-4,15	-5,15	-2,08	-9,25	-8,83	-6	-6	-6,38	-4,95
Emisja akcji	83,3	20,8	0	0	119	0	0	0	0	0
Skup akcji własnych						0	0	-250	-253	-310
Przepływy finansowe	110	-5,15	-4,15	719	-68,8	-76,9	15,3	-265	-218	-277
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,01	8,25	-16,7	30,7	32,2	20,2	175	49,7	68,7	-180
Wolne przepływy pieniężne		12,9	-1,85	11,2	101	183	232	329	288	217
Zapłacone odsetki	34,7	43,5	47,2	50,8	97,6	60,9	50,4	69,8	71,6	64,7
Zapłacony podatek dochodowy	-0,37	1,19	1,6	2,41	2,88	5,71	13,4	75,2	64,5	67,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 23,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	19,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	5,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	4,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	4,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	15,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	10,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	12,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	13,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	12,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	5,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	5,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-2,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	3,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-24,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,64x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,95x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,24x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,86x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	34,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	982,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,47x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,06x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	465,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-555,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,68x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	40,5x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,0x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	33 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	33 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	23 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	103,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	16,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,30 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	35,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,34 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	8,61 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,54 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,13 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,46 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,44 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,61x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	16,3x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,2x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	20,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,10x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Option Care Health, Inc. w roku obrotowym 2025?

Option Care Health, Inc. wykazała przychody 5,65 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13% więcej niż rok wcześniej.

Czy Option Care Health, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 207,6 mln USD, marża netto 3,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Option Care Health, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 258,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 41,3 mln USD dały wolne przepływy 217,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Option Care Health, Inc.