Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które OneConstruction Group Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Przychody
54,5
63,5
53,2
49,4
Koszt sprzedaży
51,7
59
49,3
56,5
Zysk brutto ze sprzedaży
2,83
4,44
3,92
-7,12
Ogólne i administracyjne
0,93
0,88
2,23
3,62
Zysk operacyjny
2,2
2,23
1,69
-12,6
Koszty odsetkowe
0,17
0,31
0,35
0,3
Zysk przed opodatkowaniem
2,03
1,91
1,14
-13
Podatek dochodowy
0,36
0,14
0,24
0,19
Zysk z działalności kontynuowanej
10,2
Zysk netto
1,67
1,77
0,9
-13,2
EBITDA
2,2
2,24
1,69
-12,6
Zysk na akcję, podstawowy
15,00
16,00
8,00
-84,00
Zysk na akcję, rozwodniony
15,00
16,00
8,00
-84,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,3
11,3
11,7
15,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,3
11,3
11,7
15,7
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Środki pieniężne
1,26
1,61
0,75
1,69
Należności
26,5
22,9
Zapasy
0,23
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,21
22
Aktywa obrotowe razem
43,2
49,1
36,3
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
0,01
0,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,02
0,57
0,21
Pozostałe aktywa trwałe
0,21
Aktywa razem
43,6
49,8
36,9
Zobowiązania handlowe
6,49
10,4
9,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,05
0,19
1,35
Przychody przyszłych okresów
3,67
0,63
0,28
Zadłużenie krótkoterminowe
2,32
2,12
0,91
Zobowiązania krótkoterminowe razem
38
15,9
14,3
Zobowiązania leasingowe
0,19
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
21,6
22,3
Zobowiązania razem
38
37,7
36,6
Kapitał wpłacony
5,57
7,04
Zyski zatrzymane
5,6
6,5
-6,71
Kapitał własny
3,83
5,63
12,1
0,28
Kapitał własny razem
3,83
5,63
12,1
0,28
Pasywa razem
43,6
49,8
36,9
Akcje w obrocie
11,3
13
16
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2026
Zysk netto
1,67
1,77
0,9
13,2
Amortyzacja
0
0
0
0,06
Wynagrodzenia w akcjach
1,49
Podatek odroczony
-0,42
0,14
0,24
0,19
Zmiana należności
-3,48
-9,37
3,68
7,1
Zmiana zapasów
-0,23
0,23
Zmiana zobowiązań handlowych
1,93
1,36
3,78
-1
Przepływy operacyjne
-1,79
-6,96
-5,11
1,78
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0
-0,49
Przepływy inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0
-0,26
Emisja akcji
5,57
Przepływy finansowe
1,52
7,2
4,31
-0,58
Różnice kursowe
0,02
0,12
-0,06
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,28
0,23
-0,81
0,94
Wolne przepływy pieniężne
-1,79
-6,97
-5,12
1,29
Zapłacony podatek dochodowy
1,24
-0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,02 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-30,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-200,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
3,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-7,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-3,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-281,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-848,4%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-843,1%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-1571,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-1150,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-97,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-58,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-26,0%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
34,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
11,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
232x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni zobowiązań
63 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne
27,5%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-84,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-84,00 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
3,14 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,08 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,11 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,02 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,02 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
16,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
14,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,33x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
57,7x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
57,7x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
12,6x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
9,16x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,30x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF
11,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
7,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-80,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała OneConstruction Group Ltd w roku obrotowym 2026?
OneConstruction Group Ltd wykazała przychody 49,4 mln USD za rok obrotowy 2026, o 7,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy OneConstruction Group Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OneConstruction Group Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 490,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.