Omnitek Engineering Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Omnitek Engineering Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,31	1,07	1,29	0,96	0,88	1,1	1,07	1,06	1,02	1,45
Koszt sprzedaży	0,78	0,6	0,69	0,55	0,52	0,62	0,65	0,64	0,56	0,9
Zysk brutto ze sprzedaży	0,53	0,17	0,5	0,17	0,29	0,48	0,42	0,41	0,46	0,55
Badania i rozwój	0,19	0,12	0,11	0,11	0,08	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Ogólne i administracyjne	1,22	1,05	0,81	0,76	0,67	0,6	0,53	0,54	0,53	0,57
Koszty operacyjne	1,43	1,2	0,93	0,87	0,75	0,67	0,6	0,61	0,61	0,64
Zysk operacyjny	-0,9	-1,03	-0,43	-0,7	-0,47	-0,19	-0,17	-0,2	-0,15	-0,09
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Przychody odsetkowe	0	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	-0,01	-0,04	-0,02	-0,02
Zysk przed opodatkowaniem	-0,9	-1,04	-0,47	-0,72	-0,49	0,02	-0,2	-0,21	-0,17	0,27
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-0,9	-1,04	-0,47	-0,72	-0,49	0,02	-0,2	-0,22	-0,17	0,27
EBITDA	-0,87	-1	-0,42	-0,7	-0,47	-0,19	-0,17	-0,19	-0,15	-0,08
Zysk na akcję, podstawowy	-0,04	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	0,00
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,04	-0,05	-0,02	-0,04	-0,02	0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20,1	20,3	20,3	20,6	21,5	21,6	21,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20,1	20,3	20,3	20,6	21,5	21,6	21,9

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,02	0,02	0	0,02	0,06	0,06	0,06	0,07	0,1	0,01
Należności	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Zapasy	1,87	1,55	1,36	1,02	0,82	0,72	0,54	0,37	0,27	0,3
Pozostałe aktywa obrotowe	0,01	0			0		0	0,48		0
Aktywa obrotowe razem	1,98	1,61	1,42	1,08	0,96	0,8	0,62	0,48	0,88	0,66
Rzeczowe aktywa trwałe	0,03	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,59	0,47	0,35	0,21	0,07
Wartości niematerialne	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aktywa razem	2,03	1,63	1,45	1,11	0,98	1,43	1,11	0,85	1,12	0,75
Zobowiązania handlowe	0,33	0,36	0,36	0,41	0,47	0,37	0,35	0,32	0,33	0,27
Przychody przyszłych okresów		0,03
Zadłużenie krótkoterminowe				0	0,07	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,75	1,15	1,35	1,53	1,62	1,52	1,51	1,58	2,18	1,62
Zobowiązania leasingowe					0	0,5	0,39	0,25	0,09	0
Zobowiązania razem	0,75	1,15	1,35	1,55	1,85	2,23	2,1	2,03	2,46	1,82
Zadłużenie razem				0	0,07	0
Kapitał wpłacony	11,6	11,9	11,9	12	12	12	12,1	12,1	12,1	12,1
Zyski zatrzymane	-18,8	-19,8	-20,3	-21	-21,5	-21,4	-21,6	-21,9	-22	-21,8
Kapitał własny	1,28	0,48	0,09	-0,43	-0,87	-0,81	-0,99	-1,19	-1,35	-1,07
Kapitał własny razem	1,28	0,48	0,09	-0,43	-0,87	-0,81	-0,99	-1,19	-1,35	-1,07
Pasywa razem	2,03	1,63	1,45	1,11	0,98	1,43	1,11	0,85	1,12	0,75
Akcje w obrocie	20	20,3	20,4	21,3	21,6	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,9	-1,04	-0,47	-0,72	-0,49	0,02	-0,2	-0,22	-0,17	0,27
Amortyzacja	0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,17	0,13	0,04	0,05	0,02
Zmiana należności	0	0,02	-0,01	0,01	0	0,03	-0	-0	0	0,01
Zmiana zapasów	0,24	0,01	0,1	0,09	0,13	0,05	0,18	0,18	0,02	-0,06
Zmiana zobowiązań handlowych	0,18	0,03	0,01	0,05	-0,11	-0,07	-0,02	-0,03	0,01	-0,07
Przepływy operacyjne	-0,19	-0,02	-0,1	-0,08	-0,25	-0,13	0,01	0,02	0,03	-0,24
Nakłady inwestycyjne		0	-0	0	0	-0,01	-0
Przepływy inwestycyjne	0	0	-0	0	0	-0,01	-0	0	-0,01	0
Emisja akcji	0,1	0	0	0,08	0
Przepływy finansowe	0,1	0,03	0,1	0,09	0,29	0,14	-0,01	0	0,01	0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych					0,04	-0	-0	0,02	0,03	-0,09
Wolne przepływy pieniężne		-0,02	-0,11	-0,08	-0,25	-0,14	0,01
Zapłacone odsetki	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	42,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-23,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-22,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	2,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	4,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	42,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	20,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	14,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-912,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-32,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,43x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	247,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-6,35x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-1,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,16x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	328x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,12x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	325 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	38,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	10 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	183 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	151 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	241,4 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	196,2 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,29x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,26x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	13,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Omnitek Engineering Corp w roku obrotowym 2025?

Omnitek Engineering Corp wykazała przychody 1,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 42,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Omnitek Engineering Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 273,6 tys. USD, marża netto 18,9%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Omnitek Engineering Corp