OMNIQ Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OMNIQ Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	60	54,5	56,2	57,2	55,2	78,3	101	81,2	34,9	33
Koszt sprzedaży	48	43,1	43,1	43,2	44,3	61,6	78,7	65,5	29,3	23,9
Zysk brutto ze sprzedaży	12,1	11,4	13,1	14	10,9	16,7	22,1	15,7	5,63	9,04
Badania i rozwój				1,06	1,81	1,87	1,83	2,15	1,85	2,02
Sprzedaż, ogólne i administracyjne				13,7	15,8	21,9	27,7	23	9,14	9,82
Ogólne i administracyjne	2,33	1,86	2,47	2,67
Koszty operacyjne	13,3	12,2	16,1	16,9	19,9	27,1	31,7	41,9	12,3	12,9
Zysk operacyjny	-1,19	-0,88	-3,02	-2,86	-8,98	-10,5	-9,55	-26,2	-6,62	-3,85
Koszty odsetkowe	0,73	0,08	0,12	2,56	2,63	2,52	3,5	3,3	1,06	1,18
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,01	0,03	-2,7	-2,58	-2,52	-2,51	-4,1	-3,88	-1,55	3,31
Zysk przed opodatkowaniem					-11,5	-13	-13,6	-30,1	-8,17	-0,53
Podatek dochodowy	-1,07		0,51	-0,01	0,01	0,16	-0,04	-0,64	-0,7	0,5
Zysk z działalności kontynuowanej	-7,49	-2,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym						0,22	0,07
Zysk netto	-14,3	-2,43	-5,22	-5,46	-11,5	-13,4	-13,7	-29,4	-10	-0,14
EBITDA	0,6	0,88	-1,18	-0,71	-6,69	-7,07	-7,43	-24,1	-5,33	-2,69
Zysk na akcję, podstawowy	-7,93	-1,19	-2,18	-1,37	-2,49	-2,20	-1,82	-3,50	-0,94	-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,93	-1,19	-2,18	-1,37	-2,66	-2,20	-1,82	-3,50	-0,94	-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,81	1,81	2,48	3,89	4,32	6,08	7,58	8,41	10,7	11,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,81	1,81	2,48	3,89	4,32	6,08	7,58	8,41	10,7	11,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,29	0,03	0,38	1,62	5,13	7,09	1,31	1,68	2,35	0,68
Należności	10,6	6,39	12,3	6,69	9,66	27,1	23,9	18,7	20,9	9,54
Zapasy	0,53	0,44	1,8	1,89	1,51	6,96	8,73	6,03	7,41	3,41
Pozostałe aktywa obrotowe	0,77	0,13	0,08	0,07	0,01	0,01	0,47	0,03	0,1	0,05
Aktywa obrotowe razem	13,1	7,46	14,7	10,6	17	43,2	35,7	27,4	31,9	14,5
Rzeczowe aktywa trwałe	0,14	0,09	0,39	0,46	0,29	1,13	1,09	1,07	0,72	0,53
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0,24	0,13	0,08	3,56	2,3	1,86	1,08	1,66
Wartość firmy	10,1	10,1	13,9	13,9	14,7	16,5	16,5	1,79	2,92	3,34
Wartości niematerialne	19,5	17,8	24,5	22,5	21,2	25,8	7,47	5,66	4,71	4,25
Pozostałe aktywa trwałe								1,76	2,28	1,95
Aktywa razem	32,8	26,1	40,1	34,5	38,7	75,1	64,8	39,5	43,6	26,2
Zobowiązania handlowe	10,6	13,2	17,5	18,7	26,8	45,6	53,7	56,7	66,1	11,2
Przychody przyszłych okresów	0,88	0,76
Zadłużenie krótkoterminowe	2,39	1,5								3,14
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,4	22,9	35,2	30,8	41,8	66,1	73,5	72,7	86,3	27,7
Zadłużenie długoterminowe	0,13	0,13	0,13	0,14	0	2,65	0,06	0,27	0,23
Zobowiązania leasingowe				0,08	0,05	2,27	1,4	1,01	0,35	1,24
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,33	0,44	0,61	0,38	1,15	1,42	0,27	0,45	0,49	0,72
Zobowiązania razem	47,6	27,3	37,9	32,6	43,7	72,8	75,3	74,5	87,5	38,9
Zadłużenie razem					1,12
Kapitał wpłacony	18,3	34,5	44,9	46,9	51,8	70,6	73,7	78,3	78,7	114
Zyski zatrzymane	-32,9	-35,6	-39,8	-45,1	-56,7	-70,6	-84,5	-114	-124	-124
Akcje własne	-0,23	-0,23	-0,23
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-0	-0,17	-0,15	0,21	0,55	1,29	-2,26
Kapitał własny	-14,8	-1,25	2,52	1,81	-5,04	-0,1	-10,5	-35	-43,9	-12,7
Udziały niekontrolujące						2,4
Kapitał własny razem	-14,8	-1,25	2,52	1,81	-5,04	2,3	-10,5	-35	-43,9	-12,7
Pasywa razem	32,8	26,1	40,1	34,5	38,7	75,1	64,8	39,5	43,6	26,2
Akcje w obrocie	1,77	1,86	3,6	3,96	4,68	7,46	7,71	10,7	10,7	15,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-14,3	-2,43	-5,22	-5,46	-11,5	-13,1	-13,6	-29,4	-10	-0,14
Amortyzacja	1,79	1,76	1,84	2,15	2,29	3,41	2,12	2,1	1,29	1,16
Wynagrodzenia w akcjach	0,37	0,75	2,39	1,27	2,01	2,55	3,17	1,96	0,36	0,08
Podatek odroczony	-0,77		0,55				0,03	0,22	0,88
Zmiana należności	-2,69	4,2	-5,85	5,57	-2,95	-3,29	1,47	4,95	-2,68	7,91
Zmiana zapasów	-0,06	-0,03	-0,43	-0,18	0,38	-0,54	-2,49	2,4	-1,43	3,5
Zmiana zobowiązań handlowych	8,88	2,67	8,11	2,01	8,06	8,35	10,8	2,73	9,46	-2,84
Przepływy operacyjne	5,65	7,49	2,7	4,26	-0,42	-3,18	1,2	0,17	2,37	7,5
Nakłady inwestycyjne		-0,02	-0,03	-0,13	-0	-0,3	-0,45	-0,48	-0,04	-0,69
Przejęcia			0,02			-4,99
Zakup inwestycji										-2,39
Przepływy inwestycyjne	0,58	-0,04	0,15	-0,25	0,09	-9,24	-4,15	-0,33	-0,03	-3,05
Spłata długu	-3,61	-6,35	-3,82	-3,37	-1,02	-4,61
Emisja akcji	0,02	0,03	0,01	3,77		13,3		2,41		0,94
Wypłacone dywidendy						-0,31	-1,45
Przepływy finansowe	-2,18	-7,72	-2,56	-2,77	3,43	14,5	-3,06	-0,05	-2,87	-1,73
Różnice kursowe			0,06
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,53	-0,26	0,29	1,24	3,1	2,06	-6,01	-0,21	-0,54	2,72
Wolne przepływy pieniężne		7,47	2,67	4,12	-0,42	-3,47	0,75	-0,31	2,33	6,81
Zapłacone odsetki	1,03	0,69	1,44	2,17	2,4	1,55	2,57	3,32	3,46	1,95
Zapłacony podatek dochodowy	0,4	-0,02		0,05	0,2	0,15	0,07			0,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-19,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-18,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-13,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-7,9%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	6,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	37,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-31,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-9,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	60,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-25,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	216,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	84,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	192,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	108,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-39,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-26,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	159,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,65x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-15,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-18,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,28x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	63,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,80x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	47 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,93x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	93 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	162 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-22 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,98 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,20 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	311,1 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,04x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	0,60x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-181,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała OMNIQ Corp. w roku obrotowym 2025?

OMNIQ Corp. wykazała przychody 33,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy OMNIQ Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 137,0 tys. USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OMNIQ Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 7,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 690,0 tys. USD dały wolne przepływy 6,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do OMNIQ Corp.