Outset Medical, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Outset Medical, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,01	15,1	49,9	103	115	130	114	119
Koszt sprzedaży	8,12	32,9	63	95	97,5	101	75,1	72,7
Zysk brutto ze sprzedaży	-6,12	-17,8	-13	7,61	17,8	29	38,6	46,8
Badania i rozwój	22,9	23,3	28,9	36,7	48,9	57,3	38,4	21,2
Sprzedaż i marketing	11,3	20,3	45,1	65,1	89,5	96,2	70	54,4
Ogólne i administracyjne	6,25	8,92	30,5	36,3	40,5	45,2	43,5	37,9
Koszty operacyjne	40,4	52,5	104	138	179	199	152	113
Zysk operacyjny	-46,6	-70,3	-117	-131	-161	-170	-113	-66,7
Koszty odsetkowe	4,64	4,26	2,89	1,72	3,57	12,7	23,9	14
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,71	2,49	0,53	0,5	3,29	10,2	9,76	7,41
Zysk przed opodatkowaniem	-49,8	-68,3	-121	-132	-163	-172	-127	-80,9
Podatek dochodowy	0,03	0,02	0	0,2	0,3	0,52	0,49	0,72
Zysk netto	-49,8	-68,3	-121	-132	-163	-173	-128	-81,7
EBITDA	-45,5	-68,8	-114	-125	-156	-164	-108	-62,4
Zysk na akcję, podstawowy	-1514,00	-1496,00	-72,86	-43,42	-50,78	-52,28	-36,96	-5,37
Zysk na akcję, rozwodniony	-1514,00	-1496,00	-72,86	-43,42	-50,78	-52,28	-36,96	-5,37
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,05	0,06	0	0	0	0	0	0,02
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,05	0,06	0	0	0	0	0	0,02

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		36,9	295	182	73,2	68,5	124	35
Inwestycje krótkoterminowe		33,2	19,9	157	214	135	34,7	134
Należności		3,91	6,47	25,6	28,1	33	35,6	28,3
Zapasy		4,6	18,4	39,2	51,5	49,2	59,4	47,6
Pozostałe aktywa obrotowe		1,06	6,19	5,53	6,6	5,7	4,53	6
Aktywa obrotowe razem		79,6	346	410	374	291	258	251
Rzeczowe aktywa trwałe		7,9	15	13	15,9	13,3	8,13	4,67
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			8,25	7,23	6,12	5,38	3,94	4,8
Pozostałe aktywa trwałe		0,08	1,36	0,16	1,17	0,61	2,17	0,32
Aktywa razem		88,4	404	463	400	314	276	264
Zobowiązania handlowe		4,96	4,95	1,76	0,6	5,83	3,86	0,55
Przychody przyszłych okresów		0,88	3,2	6,34	8,66	11,7	12,8	13,8
Zadłużenie krótkoterminowe		7,5	2,03	2,03	4,75
Zobowiązania krótkoterminowe razem		24,9	36,7	51,7	51,9	55,3	45,4	37,6
Zadłużenie długoterminowe		21,6	29,7	29,8	96,3	130	197	96,2
Zobowiązania leasingowe			8,04	6,89	5,58	4,48	2,68	3,27
Zobowiązania razem		51,1	75,2	89,4	154	191	249	138
Zadłużenie razem		29,1	29,7	29,8	96,3	130	197	96,2
Kapitał wpłacony		0,36	823	1000	1035	1085	1116	1298
Zyski zatrzymane		-373	-494	-626	-789	-962	-1090	-1171
Skumulowane inne całkowite dochody		0,02	0	-0,18	-0,56	0,07	0,04	0,17
Kapitał własny	-288	-372	329	374	246	123	26,8	127
Kapitał własny razem	-288	-372	329	374	246	123	26,8	127
Pasywa razem		88,4	404	463	400	314	276	264
Akcje w obrocie		0,06	2,84	3,14	3,23	50,3	3,53	18,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-49,8	-68,3	-121	-132	-163	-173	-128	-81,7
Amortyzacja	1,07	1,48	3,16	5,16	5,17	5,81	5,73	4,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,79	0,88	21,4	17,4	27,2	38,6	29,4	15,6
Zmiana należności	-0,55	-2,89	-2,57	-19,1	-2,51	-5,09	-5,01	3,78
Zmiana zapasów	-2,21	-5,02	-16,3	-22	-14,7	1,65	-10,9	11,8
Zmiana zobowiązań handlowych	2,68	0,8	0,74	-3,07	-1,28	5,31	-1,95	-3,29
Przepływy operacyjne	-46,4	-70,3	-99	-130	-146	-131	-116	-46,3
Nakłady inwestycyjne	-1,77	-3,29	-9,08	-3,11	-8,33	-3,44	-0,91	-0,8
Zakup inwestycji	-132	-91,9	-32,9	-178	-261	-172	-157	-222
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		169	45,9	39	203	259	261	125
Przepływy inwestycyjne	-68,8	74,3	3,95	-143	-66,3	83	104	-97,7
Emisja długu			29,6	0	96,1	33,2	66,5	98,3
Emisja akcji	0,31	0,36	255	149	0	0
Przepływy finansowe	135	0,25	386	160	72,9	43,7	67,9	55,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	19,7	4,25	291	-113	-139	-4,7	55,5	-88,5
Wolne przepływy pieniężne	-48,2	-73,6	-108	-133	-154	-135	-117	-47,1
Zapłacone odsetki	3,29	3,35	3,27	1,15	3,19	10,8	20,7	15,6
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,04	0,02	0,08	0,39	0,49	0,59	0,45

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,05 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-56,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-53,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-62,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-63,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-33,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-32,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-77,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-30,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-32,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	18,3%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	13,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	5,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	21,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	373,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-4,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	339,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	68,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	69,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,19x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	40,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-49,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-4,81x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	184,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	96,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,49x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	31,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	252 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,03x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	91 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	24 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	319 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3990,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6327,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2088,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2058,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,13 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5,13 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	57,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	7,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,49x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,60x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,60x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,07x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-67,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-129,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Outset Medical, Inc. w roku obrotowym 2025?

Outset Medical, Inc. wykazała przychody 119,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Outset Medical, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 81,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Outset Medical, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 46,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 798,0 tys. USD dały wolne przepływy -47,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Outset Medical, Inc.