Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2025	FY2025
Przychody	890	1077	1241	1408	1809	1753	1827	2103	2272	2649
Koszt sprzedaży	530	645	744	853	1085	1072	1171	1270	1357	1576
Zysk brutto ze sprzedaży	360	432	498	556	723	681	656	832	914	1073
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	243	278	313	356	419	448	491	563	612	709
Zysk operacyjny	102	136	162	172	278	205	131	228	250	298
Zysk przed opodatkowaniem	96,3	130	161	173	278	204	134	242	266	316
Podatek dochodowy	36,5	2,89	25,6	31,6	35,1	46,9	31,1	61	66,1	75,8
Zysk netto	59,8	128	135	141	243	157	103	181	200	241
EBITDA	112	148	176	189	300	229	160	263	294	353
Zysk na akcję, podstawowy	0,99	2,08	2,16	2,23	3,75	2,44	1,64	2,94	3,26	3,92
Zysk na akcję, rozwodniony	0,96	1,96	2,05	2,14	3,68	2,43	1,64	2,92	3,23	3,89
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	60,2	61,4	62,6	63,2	64,7	64,4	62,5	61,7	61,3	61,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	62,4	65	65,9	65,9	65,9	64,9	62,7	62,1	61,8	61,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2025	FY2025
Środki pieniężne	98,7	39,2	51,9	90	447	247	211	266	205	260
Należności	0,3	1,27	0,57	2,84	0,62	1,37	2,37	2,22	2,35	3,81
Zapasy	210	255	296	335	354	467	471	506	553	650
Pozostałe aktywa obrotowe	3,74	7,99	6,9	5,57	7,32	11,2	10,6	10,2	10,2	13,7
Aktywa obrotowe razem	313	304	358	434	809	727	754	871	994	964
Rzeczowe aktywa trwałe	46,3	54,9	119	132	139	147	176	270	335	382
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	353	381	421	436	476	555	664
Wartość firmy	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Wartości niematerialne	233	233	232	231	231	231	231	231	231	231
Pozostałe aktywa trwałe	2,39	2,15	4,3	2,53	2,42	2,2	2,12	2,17	2,25	2,93
Aktywa razem	1039	1038	1159	1596	2006	1972	2044	2295	2561	2955
Zobowiązania handlowe	50,4	74,2	77,4	63,2	117	107	90,2	128	130	169
Rozliczenia międzyokresowe bierne	44,7	46,3	65,9	56,7	90,6	78,2	77	82,9	87,9	112
Przychody przyszłych okresów		0	10,5	9,93	10	10,1	10,7	12,8	16	16,6
Zadłużenie krótkoterminowe	5,08	10,2	0,24	0,27	0,33	0,33	0,43	0,64	0,56	0,57
Zobowiązania krótkoterminowe razem	105	137	151	178	284	263	259	316	304	400
Zadłużenie długoterminowe	189	38,8	0,44	0,53	0,66	0,72	0,86	1,02	1,04	0,97
Zobowiązania leasingowe			0	300	321	354	351	398	479	576
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5,15	7,1	9,3	0,01	0	0	0	0
Zobowiązania razem	388	242	216	537	671	684	682	786	866	1067
Zadłużenie razem	194	49	0,68	0,8	0,98	1,05	1,29	1,66	1,6	1,54
Kapitał wpłacony	566	583	600	615	649	664	678	695	735	761
Zyski zatrzymane	85,4	213	342	484	726	884	987	1168	1368	1608
Akcje własne	-0,09	-0,09	-0,09	-40,1	-40,4	-260	-302	-355	-408	-482
Kapitał własny	651	796	943	1059	1335	1288	1362	1508	1695	1888
Kapitał własny razem	651	796	943	1059	1335	1288	1362	1508	1695	1888
Pasywa razem	1039	1038	1159	1596	2006	1972	2044	2295	2561	2955

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2024	FY2025	FY2025
Zysk netto	59,8	128	135	141	243	157	103	181	200	241
Amortyzacja	10,3	11,9	14	17,5	22,5	24,9	28,7	34,9	44	55,2
Wynagrodzenia w akcjach	6,69	7,41	7,29	7,3	6,5	8,04	9,95	12,2	19,4	13,1
Podatek odroczony	1,87	-30,3	-1,57	3,79	5,66	1,12	4,45	1,25	9,25	8,8
Zmiana należności	-0,12	-0,97	0,7	-2,27	2,22	-0,75	-1	0,15	-0,13	-1,45
Zmiana zapasów	-19,5	-45,1	-41,2	-38,8	-18,5	-114	-3,23	-35,3	-46,8	-97,7
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,82	23	3,56	-15,5	55,6	-11,1	-20,4	38,3	4,05	38,6
Przepływy operacyjne	67,1	95,9	126	105	361	45	114	254	227	297
Nakłady inwestycyjne	-16,4	-19,3	-74,2	-77	-30,5	-35	-51,7	-124	-121	-102
Zakup inwestycji					0	0	-60,2	-274	-483
Przepływy inwestycyjne	-16,4	-19,2	-73,8	-34,1	-30,4	-31,8	-111	-150	-255	-180
Emisja długu	0	0
Emisja akcji	0	0	10,2	9,09	28,1	8,64	4,03	6,69	24	18,7
Skup akcji własnych		0	0	-40	-0,3	-220	-41,8	-52,5	-53	-73,8
Wypłacone dywidendy	0	0
Przepływy finansowe	17,8	-136	-39,5	-33,2	26,4	-213	-39,3	-48,7	-33,3	-62,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	68,4	-59,4	12,7	38	357	-200	-36,4	55,7	-61,1	54,6
Wolne przepływy pieniężne	50,7	76,7	51,9	28,4	331	10	62,7	130	107	195
Zapłacone odsetki	5,18	3,81	0,81	0,36	0,32	0,36	0,34	0,42	0,45	0,46
Zapłacony podatek dochodowy	24,9	31,9	26,1	30,9	22	54,7	26,6	48,6	70,4	59,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 1 sierpnia 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 84,25 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	41,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	12,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	13,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	27,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	16,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	17,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	19,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	31,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	1,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	30,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	20,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	32,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	20,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	33,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	30,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	37,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	82,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	45,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	11,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	15,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	13,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	8,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,31x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,29x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	37,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-118,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,31x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	505,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	22,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,22 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,66x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,31x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	158 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	358x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	1 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	43 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	116 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	81,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,54 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	46,37 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,71 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,66 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	31,47 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	20,26 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	81,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,09 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,97 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,82x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,69x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,17x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	22,8x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	14,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	14,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	12,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,3x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,56x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. wykazała przychody 2,65 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 240,6 mln USD, marża netto 9,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 296,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 101,9 mln USD dały wolne przepływy 194,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.