O-I Glass, Inc. /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które O-I Glass, Inc. /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6702	6869	6877	6691	6091	6357	6856	7105	6531	6426
Koszt sprzedaży	5490	5536	5594	5483	5119	5266	5643	5609	5486	5317
Zysk brutto ze sprzedaży	1310	1333	1283	1208	972	1091	1213	1496	1045	1109
Badania i rozwój	65	60	70	68	75	82	79	92	80	42
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	503	484	483	439	403	433	496	540	445	434
Zysk operacyjny					353	332	805	67	38
Koszty odsetkowe	272	268	261	311	265	216	239	342	335	341
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	14	7	41	-4	-9	3	-6	-10	-3	3
Zysk przed opodatkowaniem	356	275	277	-261	353	332	960	67	38	-49
Podatek dochodowy	119	70	108	118	89	167	178	152	126	54
Zysk z działalności kontynuowanej	216	183	144	-397	249	142	584	-103
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	21	22	25	18	15	23	43	18	18	26
Zysk netto	209	180	257	-400	249	149	584	-103	-106	-129
EBITDA					821	781	1259	550	524
Zysk na akcję, podstawowy	1,29	1,11	1,61	-2,58	1,59	0,95	3,76	-0,67	-0,69	-0,84
Zysk na akcję, rozwodniony	1,28	1,10	1,59	-2,58	1,57	0,93	3,67	-0,67	-0,69	-0,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	162	163	160	155	157	157	155	155	155	154
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	163	165	162	155	159	160	159	155	155	154
Dywidenda na akcję			0,05	0,15	0,05

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	492	492	512	551	563	725	773	913	734	759
Należności	580	663	549	621	623	692	760	671	572	601
Zapasy	983	1036	1018	1045	841	816	848	1071	963	1002
Pozostałe aktywa obrotowe	199	229	278	271	270	237	222	229	209	239
Aktywa obrotowe razem	2254	2420	2357	2488	2297	2519	2603	2884	2478	2601
Rzeczowe aktywa trwałe	2880	3131	3085	3273	2907	2817	2962	3555	3296	3447
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				203	138	116	225	220	201	186
Wartość firmy	2462	2590	2513	1934	1951	1840	1813	1473	1321	1487
Wartości niematerialne	464	439	400	371	325	286	262	254	198	188
Pozostałe aktywa trwałe	602	602	602	808	662	577	666	694	608	1520
Aktywa razem	9135	9756	9699	9610	8882	8832	9061	9669	8654	9243
Zobowiązania handlowe	1135	1324	1321	1276	1126	1210	1355	1437	1142	1201
Rozliczenia międzyokresowe bierne	383	378	375
Zadłużenie krótkoterminowe	195	162	160	124	197	72	345	248	416	162
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2060	2280	2207	1995	1898	1846	2357	2346	2160	2089
Zadłużenie długoterminowe	5133	5121	5181	5435	4945	4753	4371	4698	4553	4837
Zobowiązania leasingowe				138	93	78	189	184	169	151
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	188	209	194	357	424	289	433	480	407	872
Zobowiązania razem	8772	8829	8799	9046	8481	8005	7533	7925	7449	7798
Zadłużenie razem	5166	5132	5214	5484	5087	4791	4671	4840	4859	4903
Kapitał wpłacony	3080	3099	3124	3130	3129	3090	3079	3086	3053	3031
Zyski zatrzymane	-96	84	333	-89	152	301	885	782	676	548
Akcje własne	-560	-551	-705	-733	-714	-701	-688	-681	-677	-667
Skumulowane inne całkowite dochody	-2172	-1826	-1968	-1843	-2272	-1972	-1861	-1580	-1975	-1620
Kapitał własny	254	808	786	467	297	720	1417	1609	1079	1294
Udziały niekontrolujące	109	119	114	97	104	107	111	135	126	151
Kapitał własny razem	363	927	900	564	401	827	1528	1744	1205	1445
Pasywa razem	9135	9756	9699	9610	8882	8832	9061	9669	8654	9243

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	230	202	282	-382	264	172	627	-85	-88	-103
Amortyzacja	478	488	494	499	468	449	454	483	486	479
Wynagrodzenia w akcjach	11	18	27	10	11	8	33	43	14	25
Podatek odroczony	-4	-12	-9	7	-5	5	22	25	7	-65
Zmiana należności	-32	-173	-103	13	-29	-191	-137	144	21	61
Zmiana zapasów	16	2	-29	-26	75	-32	-61	-174	35	41
Zmiana zobowiązań handlowych	-58	69	67	-62	-67	161	146	-102	-95	-45
Przepływy operacyjne	751	721	791	405	457	687	154	818	489	600
Nakłady inwestycyjne	-454	-441	-536	-426	-311	-398	-539	-688	-617	-432
Przejęcia	-56	-39	-123	-190
Przepływy inwestycyjne	-417	-351	-698	-437	93	-220	-97	-683	-620	-368
Emisja długu	1235	1458	2511	4265	1845	1021	2852	1332	1102	2526
Spłata długu	-1453	-1764	-2353	-4099	-2460	-1188	-2897	-1298	-1043	-2643
Skup akcji własnych			-163	-38		-40	-40	-40	-40	-40
Wypłacone dywidendy				-31	-8
Przepływy finansowe	-228	-392	-53	68	-557	-273	6	-27	-8	-250
Różnice kursowe	-13	22	-20	3	19	-29
Zmiana stanu środków pieniężnych	93		20	39	12	165	48	140	-179	25
Wolne przepływy pieniężne	297	280	255	-21	146	289	-385	130	-128	168
Zapłacone odsetki	261	261	236	303	252	209	234	301	344	328
Zapłacony podatek dochodowy	99	131	108	103	91	111	171	147	161	117

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,86 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	14,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-18,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	0,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	6,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-1,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	22,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	57,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	19,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	34,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	6,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,26x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,63x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	60,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	93,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,52 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	507,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,79x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,84x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,72x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	64 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,20x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	51 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	73 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	41 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	103,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-7,51 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	41,44 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,09 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	2,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	900,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,42 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,14x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	2,16x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,85x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-128,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała O-I Glass, Inc. /DE/ w roku obrotowym 2025?

O-I Glass, Inc. /DE/ wykazała przychody 6,43 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy O-I Glass, Inc. /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 129,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała O-I Glass, Inc. /DE/ w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 600,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 432,0 mln USD dały wolne przepływy 168,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do O-I Glass, Inc. /DE/