Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Osisko Gold Group Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
7,66
64
31,6
4,56
35,5
Koszt sprzedaży
7,66
56,6
32,3
4,78
13,9
Zysk brutto ze sprzedaży
0
7,4
-0,67
-0,22
21,6
Zysk operacyjny
-157
-234
-209
-62,4
-81,7
Koszty odsetkowe
5,76
13,4
8,8
6,67
Zysk przed opodatkowaniem
-146
-191
-204
-85,7
Podatek dochodowy
-13
1,71
-22,5
0,65
-0,07
Zysk z działalności kontynuowanej
-57,3
-159
Zysk netto
-133
-192
-182
-86,3
-169
Zysk na akcję, podstawowy
-3,03
-3,02
-2,21
-0,92
-0,95
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,03
-3,02
-2,21
-0,92
-0,95
Bilans
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
33,4
106
43,5
107
422
Należności
7,95
11
3,95
2,57
9,36
Zapasy
18,6
17,6
7,2
8,7
7,85
Aktywa obrotowe razem
61,4
141
67,7
123
480
Rzeczowe aktywa trwałe
83,7
112
97,3
87,1
Aktywa razem
703
968
764
857
1262
Zobowiązania handlowe
25,1
31,1
25,4
26,3
30,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem
41,9
51
57,3
145
332
Zobowiązania leasingowe
1,76
0,96
0,62
0,46
Zobowiązania razem
119
238
179
286
580
Zadłużenie razem
3,76
16,9
18,6
46,6
145
Zyski zatrzymane
-143
-324
-511
-598
-767
Kapitał własny razem
584
730
585
571
683
Pasywa razem
703
968
764
857
1262
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-133
-192
-182
-86,3
-169
Przepływy operacyjne
-41,4
-50,3
-43,8
-52,3
-25
Nakłady inwestycyjne
-47,5
-29,4
-17,5
-36,3
-95,9
Przepływy inwestycyjne
-157
-146
-66,1
-35,2
-103
Emisja długu
4,02
17,8
5,88
Spłata długu
-0,25
-4,86
-5,68
-43,8
-38,7
Emisja akcji
0,37
0,14
0,11
0,1
Przepływy finansowe
34,7
255
47,8
145
447
Różnice kursowe
-0,36
14,2
-0,43
5,27
-3,34
Zmiana stanu środków pieniężnych
-164
72,5
-62,5
63,2
316
Wolne przepływy pieniężne
-88,9
-79,7
-61,3
-88,6
-121
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-12,2x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
148,0 mln CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,03x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów
1,68x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
218 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,95x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
61 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
749 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-470 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,95 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,95 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Osisko Gold Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Osisko Gold Group Inc. wykazała przychody 35,5 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 678% więcej niż rok wcześniej.
Czy Osisko Gold Group Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 169,0 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Osisko Gold Group Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 25,0 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 95,9 mln CAD dały wolne przepływy -120,9 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.