Ocugen, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ocugen, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0	0	0	0,04	0	2,49	6,04	4,06	4,41
Badania i rozwój	21,6	15,6	10,3	8,09	6,35	35,1	56,2	39,6	32,1	39,8
Ogólne i administracyjne	8,53	9,38	5,82	6,08	7,97	22,9	35,4	32	26,7	27,6
Koszty operacyjne	30,3	25	16,1	14,2	21,3	58	91,6	71,6	58,8	67,3
Zysk operacyjny	-30,3	-25	-16,1	-14,2	-21,3	-58	-89,1	-65,5	-54,8	-62,9
Koszty odsetkowe	0,06		3,75	1,77	0,72	0,08			0,69	5,19
Przychody odsetkowe			0,02	0	0				1,25	0,92
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	14,1	-1,46	-2,08	-6,08	-0,54	-0,39	2,27	2,45	0,7	-4,93
Zysk przed opodatkowaniem	-16,2	-26,4	-8,64	-20,2	-21,8	-58,4	-86,8	-63,1	-54,1	-67,8
Podatek dochodowy				0	0	-0,05	0	0	0	0
Zysk netto	-16,2	-26,4	-18,2	-20,2	-21,8	-58,4	-86,8	-63,1	-54,1	-67,8
EBITDA	-28,6	-23,4	-16,1	-14,1	-21,2	-57,8	-88,6	-64,8	-52,9	-60,5
Zysk na akcję, podstawowy	-1,02	-1,04	-0,24	-1,54	-0,33	-0,32	-0,40	-0,26
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,29	-1,04	-0,83	-1,54	-0,33	-0,32	-0,40	-0,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	13,5	21,5	34,6	13,2	107	185	215	244
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	13,7	21,5	35,2	13,2	107	185	215	244

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	31,9	7,08	1,63	7,44	24	95	77,6	39,5	58,8	18,6
Inwestycje krótkoterminowe		0,9				0	13,4	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07	0,12	0,17	1,32	1,84	7,69	7,56	3,51	0,88	0,44
Aktywa obrotowe razem	32,1	8,18	1,94	15,8	25,9	103	98,5	43	61,7	24,3
Rzeczowe aktywa trwałe	3,86	2,72	0,25	0,22	0,63	1,16	6,05	17,3	16,6	14,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,34	0,43	1,59	3,91	3,94	3,61	4,09
Pozostałe aktywa trwałe			0,12	0,67	0,71	1,8	4,09	4,29	3,9	4,47
Aktywa razem	36,1	11	2,45	16,8	27,4	106	109	64,5	82,4	43,5
Zobowiązania handlowe	1,59	0,78	3,28	1,9	0,4	2,31	8,06	3,17	4,24	6,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,1	2,71	1,4	2,27	2,93	4,33	9,9	1,79	2,43	3,3
Zadłużenie krótkoterminowe			7,48	0	0,23	0	0	0	1,33	1,25
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,17	3,81	14,1	4,54	3,61	7	28,5	17,1	21,6	23
Zadłużenie długoterminowe			1,02	1,07	1,82	1,71	2,29	2,8	27,3	27,5
Zobowiązania leasingowe				0,16	0,39	1,23	3,59	3,57	3,31	3,49
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,04	0,01	0	0	0,24	0,53	0,56	1,6
Zobowiązania razem	22,5	22,3	15,2	5,79	5,83	9,94	34,7	24	52,8	55,7
Zadłużenie razem			1,02	1,07	2,06	1,71	2,29	2,8	28,7	28,8
Kapitał wpłacony	195	197	18,5	62	93,1	226	295	324	367	393
Zyski zatrzymane	-182	-208	31,2	-51,5	-73,3	-132	-223	-286	-340	-408
Akcje własne				-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Skumulowane inne całkowite dochody			0			0	0,03	0,02	0,05	0,06
Kapitał własny	13,6	4,43	-12,7	11	21,6	91,2	74	40,6	29,6	-12,2
Kapitał własny razem	13,6	4,43	-12,7	11	21,6	91,2	74	40,6	29,6	-12,2
Pasywa razem	36,1	11	2,45	16,8	27,4	106	109	64,5	82,4	43,5
Akcje w obrocie	19,6	23,3	4,71	50	175	189	222	257	291	312

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-16,2	-26,4	-18,2	-20,2	-21,8	-58,4	-81,4	-63,1	-54,1	-67,8
Amortyzacja	1,67	1,53	0,05	0,1	0,1	0,23	0,48	0,7	1,9	2,4
Wynagrodzenia w akcjach	1,55	1,57	1,63	0,88	0,66	6,96	10,5	9,22	7,43	7,71
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,44	-0,85	0,69	-1,63	-0,54	3,5	9,49	-12,3	4,14	3,31
Przepływy operacyjne	-25,7	-23	-11,6	-16,9	-14,7	-47,9	-60,1	-62,1	-42,1	-57
Nakłady inwestycyjne	-0,32	-0,28	-0,08	-0,03	-0,31	-0,94	-4,46	-10,5	-3,39	-0,19
Zakup inwestycji		-8	0	-2,33	0	0	-13,3	-3,95	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		7,05	0				0	17,5	0
Przepływy inwestycyjne	-0,32	-1,23	-0,08	-2,36	-0,31	-1,82	-17	3,08	-3,39	-0,31
Emisja długu						0	0,5	0,5	30	0
Spłata długu	-0,58	-0,58	0	-5,29	-5,63	0
Emisja akcji	0	0,01	0	1,18	37,8	129	59,6	20,8	38,6	19,9
Skup akcji własnych			0	-0,05	0	0
Przepływy finansowe	27	-0,58	7,18	25,1	31,6	121	59,5	20,9	64,9	17,3
Różnice kursowe			0	0		0	0,03	-0,01	0,03	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,99	-24,8	-4,52	5,82	16,6	70,9	-17,5	-38,1	19,4	-39,9
Wolne przepływy pieniężne	-26,1	-23,3	-11,7	-16,9	-15	-48,9	-64,5	-72,5	-45,5	-57,1
Zapłacone odsetki	0,07	0,03	0
Zapłacony podatek dochodowy	0,26	0,2	0,11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1504,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto	-1786,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-1332,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1329,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-65,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	955,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	201,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	152,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-141,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-47,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-26,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,80x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	1,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	113,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-98,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-8,16x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-26,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-16,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,34x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,18 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,05 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,05 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,30 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	345,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	247,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	75,5x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	54,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-17,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-23,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ocugen, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ocugen, Inc. wykazała przychody 4,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Ocugen, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 67,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ocugen, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 57,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 185,0 tys. USD dały wolne przepływy -57,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ocugen, Inc.