Nuvera Communications, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Nuvera Communications, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	42,3	46,9	56,4	64,9	64,9	65,8	65,7	65,8	69,2	71,8
Koszt sprzedaży	8,09	8,07
Zysk brutto ze sprzedaży	34,2	38,8
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,05	7,19	9,86	10,9	9,85	10,4	9,92	9,94	10,4	11,3
Zysk operacyjny	5,41	9,46	12,4	14,1	15	13,9	11,5	9,24	9,89	9,88
Koszty odsetkowe	1,43	1,19	2,28	3,4	2,5	2,13	3,49	6,82	11,2	12,1
Przychody odsetkowe	0,09	0,1	0,23	0,17	0,2	0,18	0,26	0,18	0,17	0,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,52	-0,31	-1,15	-2,43	-1,12	2,1	-1,61	-10,1	-14	-9,3
Zysk przed opodatkowaniem	4,89	9,15	11,2	11,6	13,9	16	9,9	-0,9	-4,1	0,58
Podatek dochodowy	2,03	-0,8	3,44	3,31	4,06	3,73	2,7	2,32	0,33	0,25
Zysk netto	2,85	9,95	7,76	8,33	9,84	12,3	7,2	-3,21	-4,43	0,33
EBITDA	15,2	19,2	22,8	26,3	27,3	26,5	25,8	24,9	28,2	29,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,56	1,93	1,50	1,61	1,89	2,35	1,41	-0,63	-0,86	0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	0,56	1,93	1,50	1,60	1,89	2,35	1,41	-0,62	-0,83	0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	5,13	5,15	5,17	5,18	5,19	5,21	5,09	5,12	5,16	5,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	5,13	5,15	5,17	5,19	5,2	5,22	5,12	5,19	5,33	5,48
Dywidenda na akcję	0,36	0,40	0,46	0,51	0,26	0,55	0,56	0,28	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,62	1,84	1,58	2,99	8,62	2,31	0,31	1,26	1,89	0,35
Należności	2,23	1,94	3,98	2,36	1,89	2,43	3,73	3,41	2,31	2,79
Zapasy	1,86	2,08	2,58	2,83	2,97	5,36	23,6	34,4	24,7	18,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,72	0,82	0,77	0,83	1	1,89	1,89	2,25	1,99	2,06
Aktywa obrotowe razem	5,46	6,71	9,22	9	15,1	13,4	29,8	41,4	31,6	25
Rzeczowe aktywa trwałe	42,9	41,9	64,5	68,1	70,5	81,1	106	156	184	196
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,56	1,21	1,15	1,34	1,35	1,09	1,39
Wartość firmy	39,8	39,8	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	40,6	35,6	35,6
Wartości niematerialne	18,7	16,3	27,4	24,1	21,6	18,3	16,4	14,5	12,4	10,4
Pozostałe aktywa trwałe			0,02	0,18	0,3	0,42	0,46	0,88	0,8	0,71
Aktywa razem	114	112	160	162	169	175	217	264	274	278
Zobowiązania handlowe	2,38	2,08	3,06	1,81	1,6	3,24	7,01	12,8	11,4	12,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,91	1,83	2,32	2,51	2,25	2,12	2,05	1,56	0,94	1,88
Przychody przyszłych okresów			0,29
Zadłużenie krótkoterminowe	3,38	3,38	4,61	4,61	6,89	4,61		0	0	1,88
Zobowiązania krótkoterminowe razem	8,29	8,52	10,9	11,2	12	10,8	11,7	18,6	15	17
Zadłużenie długoterminowe	28,3	24	57,1	51,1	47,2	43,1	78,6	123	141	142
Zobowiązania leasingowe				1,15		0,91	1,03	1,03	0,92	1,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			17,6	19,3	21,8	22,1	24,5	24,4	23,9	24,2
Zobowiązania razem	54,1	43,9	85,6	81,5	81	76,1	115	166	180	183
Zadłużenie razem	31,6	27,3	61,6	55,6	53,9	47,6	78,6	123	141	144
Zyski zatrzymane	51,7	59,8	66,2	72,1	80,7	90,3	92,4	88,5	84,8	85,8
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	0,02	-0,29	-0,19	-1,94	-0,63	1,58	0,96	0,34	0,09
Kapitał własny	60,3	68,4	74,6	80,8	87,6	98,7	103	98	93,8	94,6
Kapitał własny razem	60,3	68,4	74,6	80,8	87,6	98,7	103	98	93,8	94,6
Pasywa razem	114	112	160	162	169	175	217	264	274	278
Akcje w obrocie	5,14	5,16	5,18	5,19	5,2	5,21	5,09	5,13	5,18	5,22

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,85	9,95	7,76	8,33	9,84	12,3	7,2	-3,21	-4,43	0,33
Amortyzacja	9,82	9,71	10,4	12,2	12,2	12,6	14,3	15,6	18,3	20
Wynagrodzenia w akcjach		0,01	0,07	0,19	0,07	0,19	0,06	0,22	0,4	0,28
Podatek odroczony	-1,24	-1,45	0,13	0,29	1,22	1,97	2,37	0,52	-0,05	0,15
Zmiana należności	-1	0,21	-1,33	1,63	0,48	-0,54	0,03	-0,19	1,07	-0,26
Zmiana zapasów	0,65	-0,22	-0,08	-0,25	-0,14	-0,21	0,01	0,04	0,15	0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	0,37	-0,3	0,55	-0,95	-0,09	0,04	0,2	0,05	0,05	0,5
Przepływy operacyjne	12,2	13,9	17,3	23	21,2	20,8	26,5	19	19	19,2
Nakłady inwestycyjne	-5,73	-6,27	-6,96	-13	-12	-19	-38	-55,5	-53,8	-33,2
Przejęcia			-42,1
Przepływy inwestycyjne	-5,86	-6,34	-49,3	-12,7	-12,9	-21,3	-53,6	-62,8	-44	-27
Emisja długu			64,6		2,89		56,1	40	125	0
Spłata długu	-2,03	-2,7	-29,9	-6,11	-4,62	-4,61	-57,3	0	-100	0
Skup akcji własnych				-0,11	-0,24	-0,17	-3,19
Wypłacone dywidendy	-1,84	-2,04	-2,38	-2,64	-1,35	-2,86	-2,84	-1,43	0
Przepływy finansowe	-6,26	-6,37	31,8	-8,87	-2,67	-5,84	25,1	44,8	25,6	6,32
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,06	1,23	-0,26	1,41	5,62	-6,31	-2	0,95	0,63	-1,54
Wolne przepływy pieniężne	6,46	7,67	10,3	9,93	9,24	1,77	-11,5	-36,6	-34,8	-14,1
Zapłacone odsetki	1,34	1,09	1,98	3,35	2,03	2,2	1,51	7,13	10,1	11,1
Zapłacony podatek dochodowy	2,6	4,51	4,29	1,99	4,14	2,56	-0,77	0,93	1,12	1,04

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 16,50 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	15,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	41,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-15,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	29,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	33,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	15,2%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	44,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	25,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-0,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-5,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-8,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	6,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-64,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-49,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	-65,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-49,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	1,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-10,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,90x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,50x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	52,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	65,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	144,5 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,88x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,84x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	51,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,26x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,37x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	-992,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	154,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	12,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	18,39 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,81 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	86,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	231,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	75,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,20x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,90x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,68x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,13x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,20x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	20,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,80x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-13,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Nuvera Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?

Nuvera Communications, Inc. wykazała przychody 71,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Nuvera Communications, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 327,7 tys. USD, marża netto 0,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Nuvera Communications, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 33,2 mln USD dały wolne przepływy -14,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Nuvera Communications, Inc.