NovelStem International Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które NovelStem International Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,52
4
1,07
0,62
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
4,34
3,68
2,78
2,85
Ogólne i administracyjne
0,5
0,74
0,67
0,88
0,24
Koszty operacyjne
0,5
0,43
3,54
0,94
0,24
Zysk operacyjny
-8,01
-7,66
-5,81
-5,7
-0,5
-0,42
-3,53
-0,93
-0,24
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
0,1
0,43
0,04
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,04
0,01
2,03
2,07
-0,01
-0,36
-0,52
2,61
Zysk przed opodatkowaniem
-6,94
-4,41
-0,5
-0,43
-3,88
-1,44
2,37
Podatek dochodowy
-0,08
0,28
0,13
-5,82
Zysk z działalności kontynuowanej
-10,9
-7,11
-7,07
0,92
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-0,05
0,09
Zysk netto
-5,62
4,91
-6,86
10,4
-1,35
-0,77
-4,19
-3,23
2,38
EBITDA
-7,26
-7,12
-5,61
-5,57
Zysk na akcję, podstawowy
-0,18
0,16
-0,28
0,45
-0,03
-0,02
-0,09
-0,07
0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,18
0,16
-0,28
0,45
-0,03
-0,02
-0,09
-0,07
0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
24,4
23,2
44,3
46,9
46,9
46,9
46,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
24,4
23,2
44,3
46,9
46,9
46,9
47,8
Bilans
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
8,37
29,4
3,68
11,4
0,01
0,01
0,05
0,01
0
Należności
0,47
0,23
0,01
0,01
Pozostałe aktywa obrotowe
1,06
0,32
0,33
0,03
0,04
0,03
0,02
0,02
Aktywa obrotowe razem
31,3
5,52
13,6
0,04
0,06
0,09
0,03
0,02
Rzeczowe aktywa trwałe
0,46
0,28
0,24
Wartość firmy
14,6
9,8
6,2
Wartości niematerialne
0,01
0,02
0,01
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,06
0,73
Aktywa razem
47,3
18,2
26,6
2,61
2,29
2,25
0,16
0,02
Zobowiązania handlowe
0,8
0,39
0,41
0,05
0,02
0,05
0,17
0,22
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,04
0,04
0,04
0,07
0,04
Przychody przyszłych okresów
0,98
0,26
0,11
Zadłużenie krótkoterminowe
4,06
1,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem
9,3
2,45
1,58
0,19
0,06
0,35
5,3
2,16
Zadłużenie długoterminowe
0,29
3,32
Zobowiązania razem
9,57
3,65
1,66
0,19
0,35
4,21
5,3
2,16
Zadłużenie razem
4,06
1,3
Kapitał wpłacony
310
294
294
290
291
291
291
292
Zyski zatrzymane
-272
-279
-269
-288
-289
-293
-296
-294
Akcje własne
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Kapitał własny
32,5
37,8
14,6
25
2,42
1,93
-1,95
-5,14
-2,14
Udziały niekontrolujące
-0,05
Kapitał własny razem
32,5
37,8
14,6
25
2,42
1,93
-1,95
-5,14
-2,14
Pasywa razem
47,3
18,2
26,6
2,61
2,29
2,25
0,16
0,02
Akcje w obrocie
31,2
23,2
23,2
46,9
46,9
46,9
46,9
46,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2009
FY2011
FY2011
FY2012
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,62
4,86
-6,78
10,4
-1,35
-0,77
-4,19
-3,23
2,38
Amortyzacja
0,74
0,54
0,2
0,14
Wynagrodzenia w akcjach
0,27
0,28
0,3
0,04
0,01
Zmiana należności
-0,17
-0,14
0,11
0,01
-0,01
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
0,43
-0,43
-0,5
0,03
0,02
-0,03
0,03
0,11
0,05
Przepływy operacyjne
3,96
3,93
-2,6
-3,92
-0,18
-0,18
-0,35
-0,27
-0,17
Nakłady inwestycyjne
-0,1
-0,14
-0,09
-0,08
Przepływy inwestycyjne
-0,72
17,3
-6,63
11,7
-0,25
-0,25
Emisja długu
0,28
0,4
Spłata długu
-0,25
-0,25
Skup akcji własnych
-16,4
Przepływy finansowe
-0,28
-0,16
-16,5
-0,05
0,1
0,18
0,65
0,48
0,16
Zmiana stanu środków pieniężnych
2,96
21
-25,7
7,7
-0,08
-0
0,05
-0,05
-0,01
Wolne przepływy pieniężne
3,86
3,79
-2,69
-4
Zapłacone odsetki
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0,01
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,02
0,13
0,07
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-475,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-90,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-81,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
0,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-0,92x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
-2,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,04 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,04 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
468,7 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-65,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy NovelStem International Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,4 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.