Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Neostellar Capital Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Koszty operacyjne
16,3
11,4
18,2
20
18,6
18,2
Koszty odsetkowe
2,25
0,69
4,85
4,86
Przychody odsetkowe
3,46
6,6
4,67
1,69
Podatek dochodowy
0,04
0,01
0,08
0,62
0,09
-0,19
Zysk z działalności kontynuowanej
75,3
147
-132
5,07
-38,1
48,8
Zysk netto
75,3
147
-132
5,07
-38,1
48,8
Zysk na akcję, podstawowy
4,21
5,69
-4,40
0,19
-1,60
2,01
Zysk na akcję, rozwodniony
3,56
5,52
-4,40
0,19
-1,60
1,78
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17,9
25,9
30
26,2
23,9
24,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
21,8
26,8
30
26,2
23,9
28,8
Bilans
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
198
40,1
28,2
20
49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,47
0,29
0,45
0,45
0,33
Aktywa razem
462
284
278
232
276
Zobowiązania razem
97,5
74,4
74,2
74
70,7
Kapitał wpłacony
350
331
248
227
217
Kapitał własny razem
365
210
203
158
205
Pasywa razem
462
284
278
232
276
Akcje w obrocie
31,1
28,4
25,4
23,6
25,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2022
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
75,3
147
-132
5,07
-38,1
48,8
Wynagrodzenia w akcjach
1,96
1,31
2,02
2,45
1,74
0,57
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,38
0,11
-0,17
-0,36
0,42
-0,14
Przepływy operacyjne
-23,6
184
-111
2,38
2,37
34,3
Emisja akcji
49,9
0,08
0,23
10,6
Skup akcji własnych
-10,4
-21,5
-14,2
-9,4
Wypłacone dywidendy
-14,7
-103
-26,5
-0,14
-0,14
-12
Przepływy finansowe
24,6
-31
-47,8
-14,3
-10,5
-5,28
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,93
153
-158
-11,9
-8,14
29
Zapłacone odsetki
1,87
0,79
4,66
4,5
4,36
4,64
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,04
0,08
0,53
0,09
-0,19
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,86 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
29,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk netto: CAGR 5 lat
-8,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
-12,9%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
1348,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
19,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-1,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
20,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-1,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
5,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
15,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
3,94 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,98 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
9,9%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
658,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
645,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
5,30x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
Stopa zysku
18,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
1,9%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
1,9%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Czy Neostellar Capital Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 48,8 mln USD, marża netto -.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.